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SP5L - Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1135865084)

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(%)
LU1135865084
SP5L ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
468,61 EUR
NAV per azione | 26/06/2026
09/12/2014
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
SP5L
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
S&P 500®
Benchmark
0.05 %
Rapporto costo totale
30.370,49 ml EUR
Totale attivo del fondo | 22/10/2026
Si
UCITS
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Redditività su 22/10/2026, London S.E.

  • YTD
    13,89 %
  • 1M
    -1,46 %
  • 3M
    2,22 %
  • 6M
    9,21 %
  • 1Y
    15,54 %
  • 3Y
    70,47 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

SP5L profilo

The Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.12.2014 with unique ISIN - LU1135865084. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SP5L. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SP5L su 20/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
APPLE INC 6,86%
MICROSOFT CORP 6,42%
AMAZON.COM INC 6,38%
NVIDIA CORP 5,75%
ALPHABET INC CL A 4,53%
ALPHABET INC CL C 3,07%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,85%
MICRON TECHNOLOGY INC 2,7%
TESLA INC 2,56%
BROADCOM INC 2,52%
COSTCO WHOLESALE CORP 2,43%
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP 1,93%
JOHNSON & JOHNSON 1,85%
ELI LILLY & CO 1,83%
UNITEDHEALTH GROUP INC 1,54%
VISA INC-CLASS A SHARES 1,49%
JPMORGAN CHASE & CO 1,38%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 1,27%
CITIGROUP INC 1,21%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 1,21%
LINDE PLC 1,18%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,17%
WALMART INC 1,12%
MERCK & CO. INC. 1,11%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,04%
APPLIED MATERIALS INC 0,9%
ANALOG DEVICES INC 0,85%
BANK OF AMERICA CORP 0,8%
SANDISK CORP 0,7%
INTUIT INC 0,6%
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 0,58%
CISCO SYSTEMS INC 0,55%
DATADOG INC - CLASS A 0,54%
CHEVRON CORP 0,52%
PHILLIPS 66 0,52%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,5%
GENERAL ELECTRIC 0,49%
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 0,48%
MORGAN STANLEY 0,48%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,46%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,43%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,41%
GENERAL MOTORS CO 0,41%
ROSS STORES 0,39%
DUKE ENERGY 0,39%
LUMENTUM HOLDINGS INC 0,39%
WELLTOWER INC 0,36%
PARKER HANNIFIN CORP 0,34%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,34%
COCA-COLA CO/THE 0,34%
MASTERCARD INC-CL A 0,34%
CUMMINS INC 0,32%
MCDONALD S CORP COM NPV 0,32%
AUTOMATIC DATA PROCESSING 0,31%
AIRBNB INC-CLASS A 0,3%
MSCI INC 0,29%
PFIZER INC 0,28%
3M CO 0,28%
AMGEN INC 0,27%
WESTERN DIGITAL CORPORATION 0,26%
AMPHENOL CORP CL-A 0,25%
PEPSICO INC 0,25%
GARMIN LTD 0,24%
LAM RESEARCH CORP 0,24%
HOME DEPOT INC 0,23%
SYNOPSYS INC 0,23%
MONSTER BEVERAGE CORPORATION 0,23%
HUMANA INC 0,23%
AMETEK INC 0,22%
ABBVIE INC 0,21%
WELLS FARGO CO 0,21%
OTIS WORLDWIDE CORP 0,2%
QUALCOMM INC 0,2%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,2%
VENTAS INC 0,2%
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC 0,19%
EQUINIX INC 0,19%
SLB LTD 0,19%
BLACKROCK INC 0,19%
BOOKING HOLDINGS INC 0,18%
CBRE GROUP INC 0,17%
FORTINET INC 0,17%
NESTLE SA-REG 0,17%
TERADYNE INC 0,17%
LOEWS CORP 0,17%
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 0,17%
RTX CORP 0,16%
NEXTERA ENERGY INC 0,16%
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A 0,16%
VERTEX PHARMACEUTICALS 0,16%
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG 0,16%
S&P GLOBAL INC 0,16%
ARISTA NETWORKS INC 0,15%
SEMPRA 0,15%
UNITED THERAPEUTICS CORP 0,15%
CENCORA INC 0,15%
REGENCY CENTERS CORP 0,15%
VIVMARK RESIDENTIAL 0,15%
SPACE EXPLORATION TECHN-CL A 0,15%
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL 0,14%
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