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SP5L - Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) (LU1135865084)

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(%)
LU1135865084
SP5L ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
474,16 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
09/12/2014
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
SP5L
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
S&P 500®
Benchmark
0.05 %
Rapporto costo totale
26.241,07 ml EUR
Totale attivo del fondo | 01/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, London S.E.

  • YTD
    8,96 %
  • 1M
    4,7 %
  • 3M
    8,4 %
  • 6M
    9,68 %
  • 1Y
    24,6 %
  • 3Y
    69,79 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

SP5L profilo

The Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 09.12.2014 with unique ISIN - LU1135865084. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SP5L. The total expense ratio is 0.05%. The Amundi Core S&P 500 Swap UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SP5L su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
APPLE INC 6,44%
BROADCOM INC 6,05%
META PLATFORMS INC-CLASS A 5,6%
AMAZON.COM INC 5,54%
MICRON TECHNOLOGY INC 4,98%
MICROSOFT CORP 3,69%
TESLA INC 3,62%
BLOOM ENERGY CORPORATION 2,42%
JPMORGAN CHASE & CO 2,14%
ADVANCED MICRO DEVICES 2,12%
NVIDIA CORP 1,82%
ELI LILLY & CO 1,42%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 1,35%
ALPHABET INC CL A 1,33%
COSTCO WHOLESALE CORP 1,1%
CATERPILLAR INC 1,1%
COREWEAVE INC-CL A 1,07%
GE VERNOVA INC 1,03%
ALPHABET INC CL C 1,01%
JOHNSON & JOHNSON 0,99%
ORACLE CORP 0,96%
CISCO SYSTEMS INC 0,91%
WALMART INC 0,9%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,84%
MERCK & CO. INC. 0,83%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,81%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,76%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 0,73%
AMERICAN TOWER CORP CL A 0,72%
GENERAL ELECTRIC 0,72%
NETFLIX INC USD 0,7%
GILEAD SCIENCES INC 0,63%
ARISTA NETWORKS INC 0,61%
BOOKING HOLDINGS INC 0,61%
MORGAN STANLEY 0,6%
ADOBE INC 0,6%
ABBVIE INC 0,59%
WALT DISNEY CO/THE 0,57%
WELLTOWER INC 0,56%
CHEVRON CORP 0,54%
LINDE PLC 0,54%
TEXAS INSTRUMENTS COM USD1 0,53%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,5%
BNP PARIBAS 0,49%
WESTERN DIGITAL CORPORATION 0,48%
DATADOG INC - CLASS A 0,48%
SYNOPSYS INC 0,48%
AMPHENOL CORP CL-A 0,47%
AMERICAN EXPRESS 0,44%
PROLOGIS INC 0,44%
COCA-COLA CO/THE 0,44%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,42%
SERVICENOW INC 0,41%
BANK OF AMERICA CORP 0,4%
WELLS FARGO CO 0,4%
LAM RESEARCH CORP 0,4%
SANDISK CORP 0,38%
AMGEN INC 0,38%
DANAHER CORP 0,37%
EXXON MOBIL CORP 0,36%
MASTERCARD INC-CL A 0,36%
AIRBNB INC-CLASS A 0,35%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,34%
APPLIED MATERIALS INC 0,34%
EQUINIX INC 0,33%
ABBOTT LABORATORIES 0,31%
COMFORT SYSTEMS USA INC 0,31%
AMERIPRISE FINANCIAL 0,3%
CHIPOTLE MEXICAN GRILL-CL A 0,3%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,29%
BLACKSTONE INC 0,28%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,28%
INTUIT INC 0,28%
DUKE ENERGY 0,27%
CENCORA INC 0,27%
SIMON PROPERTY GROUP INC 0,27%
ZOETIS INC 0,26%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,26%
FORD MOTOR COMPANY 0,26%
EATON CORP PLC 0,25%
VINCI SA (PARIS) 0,24%
RTX CORP 0,24%
FORTINET INC 0,24%
AT&T INC 0,21%
ELEVANCE HEALTH INC 0,21%
FISERV INC 0,21%
FASTENAL CO 0,21%
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 0,21%
MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0,2%
APPLOVIN CORP-CLASS A 0,2%
COHERENT CORP 0,19%
KGHM POLSKA MIEDZ S.A. 0,19%
REGENERON PHARMACEUTICALS 0,19%
AON PLC-CLASS A 0,19%
SANOFI - PARIS 0,19%
BAKER HUGHES A GE CO 0,19%
SPOTIFY TECHNOLOGY SA 0,18%
WABTEC CORP 0,17%
VERTEX PHARMACEUTICALS 0,17%
ABB LTD-REG 0,17%
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Altro - %

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