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SLXX - iShares £ Corporate Bond UCITS ETF (GBP) (IE00B00FV011)

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(%)
IE00B00FV011
SLXX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
121,45 GBP
NAV per azione | 05/06/2026
29/03/2004
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
SLXX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap TR Index
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
1.410,37 ml GBP
Totale attivo del fondo | 05/06/2026
1.378,16 ml GBP
Attività della classe azionaria | 05/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 08/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -1,9 %
  • 1M
    -2,14 %
  • 3M
    -2,92 %
  • 6M
    -1,77 %
  • 1Y
    1,87 %
  • 3Y
    11,89 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    13,37 %
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares Core £ Corp Bond UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Markit iBoxx GBP Liquid Corporates Large Cap Index by investing in a portfolio comprised primarily of GBP-denominated investment grade corporate bonds

SLXX profilo

The iShares £ Corporate Bond UCITS ETF (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is GBP and the share class was registered 29.03.2004 with unique ISIN - IE00B00FV011. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is SLXX. The total expense ratio is 0.2%. The iShares £ Corporate Bond UCITS ETF (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura SLXX su 05/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Electricite de France (EDF), 6.125% 2jun2034, GBP (2) 0,53%
Electricite de France (EDF), 5.5% 17oct2041, GBP (8) 0,5%
Enel, 5.75% 14sep2040, GBP (43) 0,49%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0,48%
Morgan Stanley, 5.789% 18nov2033, GBP (J) 0,47%
Alphabet, 4.625% 13nov2032, GBP 0,44%
Alphabet, 5.5% 13nov2041, GBP 0,43%
Alphabet, 5.875% 13feb2058, GBP 0,43%
AT&T Inc, 7% 30apr2040, GBP 0,42%
Electricite de France (EDF), 6% 23jan2114, GBP (26) 0,41%
Barclays, 7.09% 6nov2029, GBP (270) 0,41%
Lloyds Banking Group, 2.707% 3dec2035, GBP (LBG0014S) 0,4%
Barclays, 3.25% 17jan2033, GBP 0,39%
E.ON, 6.375% 7jun2032, GBP 0,39%
HSBC Holdings plc, 6.8% 14sep2031, GBP 0,39%
HSBC Holdings plc, 8.201% 16nov2034, GBP (56) 0,38%
RWE AG, 6.125% 6jul2039, GBP 0,38%
Walmart, 5.625% 27mar2034, GBP 0,38%
Barclays, 6.369% 31jan2031, GBP 0,38%
Nationwide Building Society, 5.532% 13jan2033, GBP (540) 0,37%
Morgan Stanley, 5.213% 24oct2035, GBP (J) 0,36%
Verizon Communications, 5.742% 15jun2056, GBP 0,36%
AT&T Inc, 4.875% 1jun2044, GBP 0,36%
Goldman Sachs, 3.125% 25jul2029, GBP (F) 0,36%
Barclays, 5.851% 21mar2035, GBP (273) 0,35%
BNP Paribas, 5.75% 13jun2032, GBP (19910) 0,35%
Zurich Insurance Company, 5.125% 23nov2052, GBP (63) 0,35%
Barclays, 8.407% 14nov2032, GBP 0,35%
HSBC Holdings plc, 2.625% 16aug2028, GBP 0,35%
Heathrow Airport Holdings, 6.45% 10dec2033, GBP 0,35%
Alphabet, 6.125% 13feb2126, GBP 0,35%
HSBC Holdings plc, 3% 22jul2028, GBP 0,34%
Rabobank, 4.625% 23may2029, GBP 0,34%
Pfizer, 2.735% 15jun2043, GBP 0,33%
Equinor, 6.875% 11mar2031, GBP (2009-2) 0,33%
Lloyds Bank, 6.5% 17sep2040, GBP (EMTN 4133) 0,33%
UBS Group, 7.375% 7sep2033, GBP 0,33%
E.ON, 5.875% 30oct2037, GBP 0,32%
HSBC Holdings plc, 6% 29mar2040, GBP 0,31%
BNP Paribas, 1.25% 13jul2031, GBP (19407) 0,31%
Credit Agricole SA, 5.5% 31jul2032, GBP (710) 0,31%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882) 0,31%
Credit Agricole SA, 4.875% 23oct2029, GBP (657) 0,31%
Engie, 5% 1oct2060, GBP 0,31%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP 0,3%
BNP Paribas, 1.875% 14dec2027, GBP (19215) 0,29%
BHP GROUP, 4.3% 25sep2042, GBP 0,29%
Electricite de France (EDF), 5.125% 22sep2050, GBP (5) 0,29%
Barclays, 5.746% 31jul2032, GBP (281) 0,29%
HSBC Holdings plc, 7% 7apr2038, GBP 0,29%
Southern Water Services (Finance), 6.875% 7aug2032, GBP 0,29%
HSBC Holdings plc, 5.813% 22may2033, GBP (76) 0,29%
Deutsche Bank, 6.125% 12dec2030, GBP 0,29%
NATIONAL GAS TRANSMISSION, 2.125% 22sep2028, GBP 0,28%
Verizon Communications, 3.375% 27oct2036, GBP 0,28%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014, Structured) 0,28%
Vattenfall, 6.875% 15apr2039, GBP 0,28%
HSBC Holdings plc, 5.29% 16sep2032, GBP 0,28%
Intesa Sanpaolo, 6.625% 31may2033, GBP (1028) 0,28%
Walmart, 5.25% 28sep2035, GBP 0,28%
AT&T Inc, 4.375% 14sep2029, GBP 0,28%
AT&T Inc, 4.25% 1jun2043, GBP 0,28%
Pinewood Finco, 6% 27mar2030, GBP 0,27%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F) 0,27%
Lloyds Banking Group, 5.25% 16oct2031, GBP (LBG0032) 0,27%
E.ON, 6.75% 27jan2039, GBP 0,27%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231) 0,27%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP 0,27%
Credit Agricole SA, 6% 22oct2035, GBP (723) 0,27%
ING Groep, 6.25% 20may2033, GBP 0,27%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL MTN RegS 0,27%
Apple, 3.05% 31jul2029, GBP 0,27%
NatWest Group, 3.619% 29mar2029, GBP (EMTN 3518) 0,27%
Enel, 2.875% 11apr2029, GBP (96) 0,27%
Goldman Sachs, 3.625% 29oct2029, GBP (F) 0,27%
HSBC Holdings plc, 6.75% 11sep2028, GBP 0,27%
Banco Santander, 2.25% 4oct2032, GBP (121) 0,27%
ABN AMRO, 4.625% 8nov2030, GBP 0,27%
Lloyds Banking Group, 6.625% 2jun2033, GBP 0,26%
HSBC Holdings plc, 3% 29may2030, GBP 0,26%
Orsted, 4.875% 12jan2032, GBP 0,26%
BPCE, 5.25% 16apr2029, GBP 0,26%
NatWest Group, 4.758% 10nov2031, GBP (3531) 0,26%
Orange, 3.25% 15jan2032, GBP (151) 0,26%
RWE AG, 6.25% 3jun2030, GBP (11024) 0,26%
Credit Agricole SA, 5.375% 20dec2037, GBP (737) 0,26%
Alphabet, 4.125% 13feb2029, GBP 0,26%
BG Energy Holdings, 5% 4nov2036, GBP (21) 0,26%
Comcast, 5.5% 23nov2029, GBP 0,26%
Prudential, 5.625% 20oct2051, GBP (39) 0,25%
GSK PLC, 1.25% 12oct2028, GBP 0,25%
Berkshire Hathaway, 2.375% 19jun2039, GBP 0,25%
Electricite de France (EDF), 5.875% 18jul2031, GBP 0,25%
America Movil, 5.75% 28jun2030, GBP 0,25%
Societe Generale, 5.75% 22jan2032, GBP (Conv.) 0,25%
National Grid Electricity Distribution, 5.75% 16apr2032, GBP 0,25%
HSBC Holdings plc, 5.75% 20dec2027, GBP 0,25%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP 0,25%
Heathrow Airport Holdings, 5.875% 13may2043, GBP 0,25%
British Telecommunications, 5.75% 7dec2028, GBP 0,25%
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