DBXT - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) (LU0290358497)

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(%)

LU0290358497

DBXT ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

149,99 EUR

NAV per azione | 24/08/2026

25/05/2007

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CECGMS

CFI

DBXT

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

EUR (euro)

Settore

Global

Geografia

Solactive €STR +8.5 Daily

Benchmark

0.1 %

Rapporto costo totale

23.874,42 ml EUR

Totale attivo del fondo | 24/08/2026

22.643,22 ml EUR

Attività della classe azionaria | 24/08/2026

UCITS

Redditività su 08/09/2026, XETRA

YTD

1,37 %
1M

0,18 %
3M

0,54 %
6M

1,04 %
1Y

2,05 %
3Y

8,85 %
5Y

10,88 %
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

Ultimi dati di 24/08/2026

Aggiungi da confrontare

DBXT profilo

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 25.05.2007 with unique ISIN - LU0290358497. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DBXT. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura DBXT su 08/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	2,06%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13)	1,85%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	1,64%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	1,55%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	1,4%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D)	1,29%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37)	1,06%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	1,01%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR	0,91%
Turkey, Bonds 5.44% 20aug2027, USD	0,91%
Berlin, 3% 13mar2054, EUR	0,9%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36)	0,9%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17)	0,87%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5)	0,82%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38)	0,8%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,78%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,75%
Turkey, Bonds 5.5% 19jul2028, USD	0,73%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35)	0,72%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD	0,72%
DBS Bank, 3.239% 26aug2030, EUR	0,71%
New Development Bank, 4.375% 22jul2029, USD	0,7%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	0,7%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP	0,68%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,65%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR	0,65%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR	0,63%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45)	0,63%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR	0,62%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	0,62%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78)	0,61%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,61%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49)	0,59%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,57%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR	0,57%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR	0,56%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR	0,56%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,55%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695)	0,54%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.875% 8oct2026, EUR	0,53%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,53%
BELFIUS BANK SA/NV	0,51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR	0,48%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	0,48%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR	0,46%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP	0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D)	0,44%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9)	0,44%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	0,43%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2)	0,43%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR	0,42%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S)	0,42%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	0,42%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18)	0,42%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	0,42%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR	0,41%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10)	0,41%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,4%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	0,4%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,4%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,39%
Jyske Realkredit, 0.5% 1oct2026, EUR (GCB)	0,38%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	0,36%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172)	0,36%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR	0,36%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	0,36%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR	0,34%
Danmarks Skibskredit, 4.375% 19oct2026, EUR	0,34%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,34%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,34%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 11jul2031, EUR	0,33%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48)	0,33%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	0,33%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10)	0,33%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 13oct2026, EUR	0,32%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D)	0,31%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D)	0,31%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	0,31%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,31%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR	0,3%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D)	0,3%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32)	0,3%
Agence Francaise de Developpement, 4.5% 5mar2029, USD	0,3%
Bendigo and Adelaide Bank, 4.02% 4oct2026, EUR	0,3%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR	0,29%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D)	0,28%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,28%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D)	0,28%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR	0,28%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18)	0,27%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR	0,27%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98)	0,27%
Turkey, 4.375% 8jul2027, EUR	0,27%
Toronto-Dominion Bank, 0.1% 19jul2028, EUR (CBL28)	0,26%
OTP Mortgage Bank, 3.161% 31may2032, EUR	0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D)	0,26%
DBS Bank, 0.01% 26oct2027, EUR	0,26%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR	0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D)	0,25%
European Union, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19)	0,25%

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