DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

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(%)

LU0335044896

DX22 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

126,69 EUR

NAV per azione | 24/08/2026

11/03/2008

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CECIMS

CFI

DX22

Ticker

Formed

Status

Multi Asset

Oggetto d'investimento

EUR (euro)

Settore

Global

Geografia

Solactive €STR +8.5 Daily

Benchmark

0.1 %

Rapporto costo totale

23.874,42 ml EUR

Totale attivo del fondo | 24/08/2026

1.231,19 ml EUR

Attività della classe azionaria | 24/08/2026

UCITS

Redditività su 08/09/2026, XETRA

YTD

1,37 %
1M

0,19 %
3M

0,56 %
6M

1,05 %
1Y

2,01 %
3Y

8,87 %
5Y

10,86 %
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

Ultimi dati di 24/08/2026

Aggiungi da confrontare

DX22 profilo

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura DX22 su 08/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	2,06%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13)	1,85%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	1,64%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	1,55%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	1,4%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D)	1,29%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37)	1,06%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	1,01%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR	0,91%
Turkey, Bonds 5.44% 20aug2027, USD	0,91%
Berlin, 3% 13mar2054, EUR	0,9%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36)	0,9%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17)	0,87%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5)	0,82%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38)	0,8%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,78%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,75%
Turkey, Bonds 5.5% 19jul2028, USD	0,73%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35)	0,72%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD	0,72%
DBS Bank, 3.239% 26aug2030, EUR	0,71%
New Development Bank, 4.375% 22jul2029, USD	0,7%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	0,7%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP	0,68%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	0,65%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR	0,65%
Germany, Schatz 2.7% 13sep2028, EUR	0,63%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45)	0,63%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR	0,62%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	0,62%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78)	0,61%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,61%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49)	0,59%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,57%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR	0,57%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR	0,56%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR	0,56%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,55%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695)	0,54%
Banca Monte Dei Paschi Di Siena, 0.875% 8oct2026, EUR	0,53%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,53%
BELFIUS BANK SA/NV	0,51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR	0,48%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	0,48%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR	0,46%
United Kingdom, Gilt 4.25% 7dec2055, GBP	0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D)	0,44%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9)	0,44%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	0,43%
Virgin Money, 0.01% 22sep2027, EUR (2)	0,43%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR	0,42%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S)	0,42%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	0,42%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18)	0,42%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	0,42%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR	0,41%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10)	0,41%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,4%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	0,4%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR	0,4%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,39%
Jyske Realkredit, 0.5% 1oct2026, EUR (GCB)	0,38%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	0,36%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172)	0,36%
Bank of Montreal, 2.75% 13oct2026, EUR	0,36%
Germany, Bund 2.9% 15aug2056, EUR	0,36%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR	0,34%
Danmarks Skibskredit, 4.375% 19oct2026, EUR	0,34%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR	0,34%
France, OAT 4.5% 25apr2041, EUR	0,34%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 11jul2031, EUR	0,33%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48)	0,33%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	0,33%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10)	0,33%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.625% 13oct2026, EUR	0,32%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D)	0,31%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D)	0,31%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	0,31%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,31%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR	0,3%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D)	0,3%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32)	0,3%
Agence Francaise de Developpement, 4.5% 5mar2029, USD	0,3%
Bendigo and Adelaide Bank, 4.02% 4oct2026, EUR	0,3%
Caisse de Refinancement, 2.75% 20feb2032, EUR	0,29%
Italy, STRIPS 0% 1nov2033, EUR (3836D)	0,28%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,28%
Spain, STRIPS 0% 30jul2029, EUR (5078D)	0,28%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR	0,28%
European Union, Bonds 0.7% 6jul2051, EUR (18)	0,27%
Italy, BTP 4.75% 1sep2044, EUR	0,27%
Belgium, OLO 3.3% 22jun2054, EUR (98)	0,27%
Turkey, 4.375% 8jul2027, EUR	0,27%
Toronto-Dominion Bank, 0.1% 19jul2028, EUR (CBL28)	0,26%
OTP Mortgage Bank, 3.161% 31may2032, EUR	0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2032, EUR (5513D)	0,26%
DBS Bank, 0.01% 26oct2027, EUR	0,26%
Flemish Community, 3.25% 12jan2043, EUR	0,26%
Spain, STRIPS 0% 30jul2033, EUR (5878D)	0,25%
European Union, Bonds 0.45% 4jul2041, EUR (19)	0,25%

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