DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

Limite di confronto raggiunto: è possibile aggiungere solo 5 strumenti. Per aggiungerne uno nuovo, si prega di rimuovere uno di quelli già aggiunti.

(%)

LU0335044896

DX22 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

127,23 EUR

NAV per azione | 29/10/2026

11/03/2008

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CECIMS

CFI

DX22

Ticker

Formed

Status

Multi Asset

Oggetto d'investimento

EUR (euro)

Settore

Global

Geografia

Solactive €STR +8.5 Daily

Benchmark

0.1 %

Rapporto costo totale

24.788,47 ml EUR

Totale attivo del fondo | 29/10/2026

1.230,58 ml EUR

Attività della classe azionaria | 29/10/2026

UCITS

Luxembourg

Paese di registrazione

Redditività su 30/10/2026, XETRA

YTD

1,72 %
1M

0,24 %
3M

0,58 %
6M

1,14 %
1Y

2,08 %
3Y

8,65 %
5Y

11,34 %
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

Aggiungi da confrontare

DX22 profilo

The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in EUR (euro) sector located in Global. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 11.03.2008 with unique ISIN - LU0335044896. Main exchange is XETRA and ticker symbol is DX22. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura DX22 su 28/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Italy, BTP 3.45% 1feb2036, EUR	1,97%
European Union, Bonds 4% 12oct2055, EUR (13)	1,77%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	1,53%
European Union, Bills 0% 8oct2027, EUR (366D)	1,4%
France, OAT 5.75% 25oct2032, EUR	1,33%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D)	1,24%
Germany, STRIPS 0% 4jan2028, EUR (10957D)	1,24%
France, OAT 3.25% 25feb2032, EUR	1,13%
Turkey, Bonds 5.44% 20aug2027, USD	1,06%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR	1,02%
Belgium, OLO 3.1% 22jun2035, EUR	1,01%
European Union, Bonds 3.375% 4nov2042, EUR (37)	1%
OPEC Fund For International Development, 4% 23jan2031, USD (17)	0,96%
Turkey, Bonds 5.5% 19jul2028, USD	0,87%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	0,85%
Spain, OBL 3.4% 31oct2036, EUR	0,83%
European Union, Bonds 2.5% 4oct2052, EUR (36)	0,82%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	0,81%
Equitable Bank, 3.5% 28may2027, EUR (CBL5)	0,77%
European Union, Bonds 3% 4mar2053, EUR (38)	0,76%
Rheinland-Pfalz, 2.375% 15jan2027, EUR	0,75%
Turkey, Bonds 4.22% 3feb2027, USD	0,73%
France, OAT 3.25% 25may2055, EUR	0,7%
Toronto-Dominion Bank, 0.864% 24mar2028, EUR (CBL35)	0,7%
DBS Bank, 3.239% 26aug2030, EUR	0,68%
Italy, Bonds 6% 4aug2028, GBP	0,67%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	0,67%
Spain, OBL 3.3% 30apr2036, EUR	0,63%
France, OAT 4% 25oct2038, EUR	0,63%
North Rhine-Westphalia, 3.4% 7mar2073, EUR (1557/23)	0,62%
France, OAT 2.5% 25may2043, EUR	0,62%
France, OAT 3.75% 25may2056, EUR	0,62%
France, OAT 4.1% 25may2046, EUR	0,59%
Santander UK, 1.125% 12mar2028, EUR (78)	0,59%
European Union, Bonds 3.25% 4feb2050, EUR (2)	0,58%
Commerzbank, 0.5% 15mar2027, EUR (P49)	0,57%
France, OAT 2.7% 25feb2031, EUR	0,57%
OPEC Fund For International Development, 4.75% 3feb2028, USD (00012)	0,56%
France, OAT€i 1.8% 25jul2040, EUR	0,56%
UniCredit, 3.375% 31jan2027, EUR	0,54%
ABN AMRO, 2.375% 7apr2029, EUR	0,54%
Turkey, 5.875% 21may2030, EUR	0,54%
Belgium, OLO 4.25% 28mar2041, EUR	0,53%
European Union, Bonds 3.375% 5oct2054, EUR	0,52%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 24apr2027, EUR (695)	0,52%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,51%
International Development Association (IDA), 1.75% 5may2037, EUR (16)	0,51%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR	0,46%
Deutsche Pfandbriefbank, 3.25% 15jan2027, EUR	0,46%
France, STRIPS 0% 25apr2028, EUR (6728D)	0,46%
European Union, Bonds 4% 4apr2044, EUR (45)	0,45%
France, STRIPS 0% 25apr2032, EUR (8189D)	0,44%
Spain, OBL IDX 1.15% 30nov2036, EUR	0,43%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	0,43%
Belgium, OLO 1.7% 22jun2050, EUR (88)	0,43%
CCF, 0.75% 22mar2027, EUR (9)	0,42%
France, OAT 3% 25may2054, EUR	0,42%
Belgium, Bonds 3.9% 29mar2040, EUR	0,41%
NRW.BANK, 0.625% 23feb2027, EUR (17S)	0,41%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	0,41%
Italy, BTP Green 4.4% 30oct2038, EUR	0,4%
France, OAT 1.5% 25may2050, EUR	0,4%
Spain, OBL 3.95% 31oct2056, EUR	0,4%
Bavaria, 2.728% 23sep2054, EUR (2024-10)	0,39%
Belgium, OLO 3.75% 22jun2045, EUR	0,39%
Flemish Community, 4% 26sep2042, EUR	0,37%
Netherlands, DSL 3.5% 15jan2056, EUR	0,37%
ING Belgium, 3.375% 31may2027, EUR	0,36%
Austria, AGB 3.15% 20jun2044, EUR	0,36%
Finland, FGB 2.95% 15apr2055, EUR	0,35%
France, OAT 3.6% 25may2042, EUR	0,35%
Compagnie De Financement Foncier, 3.125% 18may2027, EUR (685)	0,35%
BPCE SFH, 2.875% 15jan2027, EUR (172)	0,35%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR	0,34%
Belgium, OLO 0% 22oct2031, EUR (92, 3928D)	0,34%
Credit Agricole Home Loan SFH, 0.875% 31aug2027, EUR (79)	0,32%
France, STRIPS 0% 25may2039, EUR (9545D)	0,32%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 0.625% 4mar2027, EUR (48)	0,32%
North Rhine-Westphalia, 1.95% 26sep2078, EUR (1468/18)	0,32%
European Union, Bonds 3.75% 12oct2045, EUR (10)	0,3%
France, OAT 3.25% 25may2045, EUR	0,3%
Muenchener Hypothekenbank, 3% 11jul2031, EUR	0,3%
Deutsche Kreditbank, 0.5% 19mar2027, EUR	0,29%
Danske Mortgage Bank, 0.01% 14jan2029, EUR (2)	0,29%
Belgium, OLO 0.4% 22jun2040, EUR	0,29%
OP Mortgage Bank, 3.375% 15feb2027, EUR (32)	0,29%
KBN (Kommunalbanken), FRN 9apr2029, USD (5621)	0,29%
France, OAT 0.75% 25may2053, EUR	0,29%
France, STRIPS 0% 25apr2033, EUR (8554D)	0,29%
Eurofima, 3.625% 25jan2029, USD	0,29%
Tatra Banka, 3.25% 26aug2029, EUR	0,28%
Agence Francaise de Developpement, 4.125% 4feb2031, USD (187)	0,28%
Italy, BTP Green 4.1% 30apr2046, EUR	0,28%
Credit Mutuel CIC Home Loan, 3.125% 22jun2027, EUR (53)	0,27%
The Arab Bank for Economic Development in Africa (BADEA), 4.75% 30jun2031, USD (3)	0,27%
France, STRIPS 0% 25apr2040, EUR (11111D)	0,27%
Toronto-Dominion Bank, 2.776% 3sep2027, EUR (CBL77)	0,27%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 1.5% 15sep2027, EUR (CB95)	0,27%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	0,27%
Commonwealth Bank, 3.768% 31aug2027, EUR	0,27%

Mostra di più Nascondi

Altro - %

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

Utilizza strumenti analitici avanzati
Ottieni l'accesso completo al nostro database
Prova il nostro potente bond screener
Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie

Prova di 7-giorni Accesso demo

DX22 - Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D (EUR) (LU0335044896)

TROVA, SALVA E MONITORA I TUOI INVESTIMENTI CON LA WATCHLIST DI CBONDS

Accedi ai dati su ETF e fondi comuni di investimento tramite API

Inizia a esplorare i mercati globali in meno di un minuto

Redditività su 30/10/2026, XETRA

Quote (DX22)

Prova di 7-giorni Accesso demo

Dinamica dei prezzi

DX22 profilo

Struttura DX22 su 28/10/2026

Scopri cosa puoi fare con Cbonds

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Rappresentanti aziendali 7 giorni di prova GRATUITA

Investitore privato

Pagamenti del reddito (LU0335044896)

Altre azioni di questo fondo

Altri ETF & Fondi da questo provider