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XYP1 - Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) (LU0925589839)

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(%)
LU0925589839
XYP1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
150,73 EUR
NAV per azione | 12/08/2026
14/08/2013
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
XYP1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Europe
Geografia
iBoxx® EUR Sovereign Yield Plus 1-3
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
234,74 ml EUR
Totale attivo del fondo | 12/08/2026
193,59 ml EUR
Attività della classe azionaria | 12/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 12/08/2026, XETRA

  • YTD
    -0,21 %
  • 1M
    -0,26 %
  • 3M
    -0,74 %
  • 6M
    -0,09 %
  • 1Y
    0,76 %
  • 3Y
    8,67 %
  • 5Y
    4,25 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

XYP1 profilo

The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 14.08.2013 with unique ISIN - LU0925589839. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XYP1. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1C (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura XYP1 su 10/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 7,09%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 7,09%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 6,85%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 6,85%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 6,66%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 6,66%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 6,45%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 6,45%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 6,01%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 6,01%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR 5,41%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR 5,24%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 5,18%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR 5,18%
France, OAT 2.5% 24sep2027, EUR 4,35%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 3,17%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR 3,17%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR 3,01%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR 2,6%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR 2,59%
Italy, BTP 0.95% 15sep2027, EUR 2,38%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR 2,27%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR 2,11%
Italy, BTP 2.05% 1aug2027, EUR 2,1%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR 2,08%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR 1,98%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 1,97%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR 1,97%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR 1,96%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR 1,96%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR 1,87%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR 1,85%
Italy, BTP 2.1% 26aug2027, EUR 1,82%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR 1,76%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR 1,76%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR 1,75%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR 1,72%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 1,71%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR 1,71%
Greece, GGB 3.75% 30jan2028, EUR 0,62%
Greece, GGB 3.875% 12mar2029, EUR 0,51%
Greece, GGB 3.875% 15jun2028, EUR 0,45%
Slovakia, GB 3.625% 16jan2029, EUR (227) 0,4%
Slovakia, GB 1% 12jun2028, EUR (234) 0,26%
- 0,08%
EURO CURRENCY 0,03%
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