XY1D - Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) (LU0975334821)

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LU0975334821

XY1D ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

NAV per azione

28/10/2013

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CECIMS

CFI

XY1D

Ticker

Closed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

Europe

Geografia

0.15 %

Rapporto costo totale

226,9 ml EUR

Totale attivo del fondo | 02/11/2026

6,85 ml EUR

Attività della classe azionaria | 11/01/2022

UCITS

Luxembourg

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XY1D profilo

The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Europe. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 28.10.2013 with unique ISIN - LU0975334821. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XY1D. The total expense ratio is 0.15%. The Xtrackers iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus 1-3 UCITS ETF 1D (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura XY1D su 03/11/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR	7,25%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR	7,19%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR	6,77%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR	6,29%
France, OAT 2.4% 24sep2028, EUR	5,45%
France, OAT 5.5% 25apr2029, EUR	5,37%
France, OAT 0.75% 25feb2028, EUR	5,03%
France, OAT 2.4% 24sep2029, EUR	3,59%
Italy, BTP 6.5% 1nov2027, EUR	3,31%
Italy, BTP 4.75% 1sep2028, EUR	3,2%
Italy, BTP 2.8% 1dec2028, EUR	2,73%
Italy, BTP 3% 1aug2029, EUR	2,72%
Italy, BTP 2% 1feb2028, EUR	2,66%
Italy, BTP 2.65% 1dec2027, EUR	2,37%
Belgium, OLO 5.5% 28mar2028, EUR (31)	2,26%
Italy, BTP 3.4% 1apr2028, EUR	2,26%
Belgium, OLO 0.9% 22jun2029, EUR (OLO87)	2,22%
Italy, BTP 3.35% 1jul2029, EUR	2,21%
Italy, BTP 2.2% 28feb2028, EUR	2,13%
Italy, BTP 3.8% 1aug2028, EUR	2,07%
Italy, BTP 0.25% 15mar2028, EUR	2,03%
Italy, BTP 4.1% 1feb2029, EUR	2,01%
Italy, BTP 3% 1oct2029, EUR	2%
Italy, BTP 2.8% 15jun2029, EUR	1,88%
Italy, BTP 2.65% 15jun2028, EUR	1,84%
Italy, BTP 0.5% 15jul2028, EUR	1,83%
Italy, BTP 2.4% 15mar2029, EUR	1,8%
Belgium, OLO 0.8% 22jun2028, EUR	1,77%
Italy, BTP 2.35% 15jan2029, EUR	1,71%
Italy, BTP 0.45% 15feb2029, EUR	1,69%
Italy, BTP 3% 15sep2029, EUR	1,58%
Belgium, OLO 2.7% 22oct2029, EUR	1,13%
Italy, BTP 3% 30oct2028, EUR	0,94%
Slovakia, GB 3.625% 16jan2029, EUR (227)	0,36%
Slovakia, GB 1% 12jun2028, EUR (234)	0,33%
Slovakia, Bonds 3% 7feb2028, EUR	0,23%
Italy, BTP 2.7% 15oct2027, EUR	0%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR	0%
Greece, GGB 3.875% 12mar2029, EUR	0%
Greece, GGB 3.875% 15jun2028, EUR	0%
Greece, GGB 3.75% 30jan2028, EUR	0%
EURO CURRENCY	-0,18%