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XUTE - Xtrackers US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Hedged (EUR) (LU1399300455)

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(%)
LU1399300455
XUTE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
89,39 EUR
NAV per azione | 22/06/2026
30/11/2016
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
XUTE
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
iBoxx® USD Treasuries (EUR Hedged)
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
2.549,04 ml EUR
Totale attivo del fondo | 22/06/2026
1.292,88 ml EUR
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 22/06/2026, XETRA

  • YTD
    -1,55 %
  • 1M
    -1,7 %
  • 3M
    -1,8 %
  • 6M
    -1,57 %
  • 1Y
    0,93 %
  • 3Y
    1,19 %
  • 5Y
    -13,14 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

XUTE profilo

The Xtrackers US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Hedged (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Deutsche Asset & Wealth Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 30.11.2016 with unique ISIN - LU1399300455. Main exchange is XETRA and ticker symbol is XUTE. The total expense ratio is 0.1%. The Xtrackers US Treasuries UCITS ETF 2D EUR Hedged (EUR) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura XUTE su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,78%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,78%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,77%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,77%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,77%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,76%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,75%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,75%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,74%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,74%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,69%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,68%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,68%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,67%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,66%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,66%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,64%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,62%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,62%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,62%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,61%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,6%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,6%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,59%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,52%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,47%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,47%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,47%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,47%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,47%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,47%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,46%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,46%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,46%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,46%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,45%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,45%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,45%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,45%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,45%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,45%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,45%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,45%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,45%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,45%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,45%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,45%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,44%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,44%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,44%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,44%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,44%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,44%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,44%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,44%
EURO CURRENCY 0,44%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,44%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,44%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,44%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,44%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,44%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,44%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,44%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,43%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,43%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,43%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,43%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,43%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,43%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,43%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,43%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,43%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,43%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,43%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,42%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,42%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,42%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,41%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,41%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,4%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,4%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,4%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,4%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,39%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 0,39%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,39%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,39%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,39%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,39%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,39%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,39%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 0,39%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0,38%
USA, Notes 3.875% 15may2029, USD (AN-2029) 0,38%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,38%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,38%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,38%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,38%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 0,38%
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