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SP500E - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) (IE00BD34DK07)

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(%)
IE00BD34DK07
SP500E ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
35,49 EUR
NAV per azione | 03/08/2026
02/11/2016
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGMS
CFI
SP500E
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
S&P 500® (EUR Hedged)
Benchmark
0.06 %
Rapporto costo totale
4.680,96 ml USD
Totale attivo del fondo | 03/08/2026
208,83 ml EUR
Attività della classe azionaria | 03/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 04/08/2026, SIX Swiss Exchange (EUR)

  • YTD
    6,87 %
  • 1M
    3,78 %
  • 3M
    7,35 %
  • 6M
    11,17 %
  • 1Y
    22,93 %
  • 3Y
    74,25 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

SP500E profilo

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.11.2016 with unique ISIN - IE00BD34DK07. Main exchange is SIX Swiss Exchange (EUR) and ticker symbol is SP500E. The total expense ratio is 0.06%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF (Hedged To EUR) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SP500E su 29/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
APPLE INC 7,9%
NVIDIA CORP 7,32%
MICROSOFT CORP 4,61%
AMAZON.COM INC 3,53%
ALPHABET INC-CL A 3,14%
BROADCOM INC 2,79%
ALPHABET INC-CL C 2,52%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,04%
ELI LILLY & CO 1,52%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,49%
JPMORGAN CHASE & CO 1,47%
TESLA INC 1,34%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,33%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,12%
JOHNSON & JOHNSON 1,02%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,97%
WALMART INC 0,8%
ABBVIE INC 0,74%
MASTERCARD INC - A 0,73%
CISCO SYSTEMS INC 0,71%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,69%
BANK OF AMERICA CORP 0,63%
INTEL CORP 0,62%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,61%
GENERAL ELECTRIC 0,58%
CATERPILLAR INC 0,58%
CHEVRON CORP 0,57%
APPLIED MATERIALS INC 0,55%
COCA-COLA CO/THE 0,55%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,54%
HOME DEPOT INC 0,54%
MERCK & CO. INC. 0,51%
LAM RESEARCH CORP 0,5%
NETFLIX INC 0,49%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,49%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,47%
RTX CORP 0,46%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,45%
WELLS FARGO & CO 0,41%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,41%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,39%
GE VERNOVA INC 0,39%
MORGAN STANLEY 0,39%
LINDE PLC 0,38%
KLA CORP 0,35%
CITIGROUP INC 0,35%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,34%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,34%
AMGEN INC 0,33%
ORACLE CORP 0,32%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,31%
PEPSICO INC 0,31%
MCDONALD'S CORP 0,31%
ABBOTT LABORATORIES 0,3%
NEXTERA ENERGY INC 0,29%
AMPHENOL CORP-CL A 0,29%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,29%
TJX COMPANIES INC 0,29%
AMERICAN EXPRESS CO 0,28%
ANALOG DEVICES INC 0,28%
UNION PACIFIC CORP 0,27%
WALT DISNEY CO/THE 0,27%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,27%
WELLTOWER INC 0,27%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,27%
BOEING CO/THE 0,27%
AT&T INC 0,26%
GILEAD SCIENCES INC 0,26%
QUALCOMM INC 0,26%
ARISTA NETWORKS INC 0,26%
WESTERN DIGITAL CORP 0,26%
BLACKROCK INC 0,25%
BOOKING HOLDINGS INC 0,25%
SALESFORCE INC 0,25%
DEERE & CO 0,24%
SANDISK CORP 0,23%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,23%
CONOCOPHILLIPS 0,23%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,23%
PFIZER INC 0,23%
EATON CORP PLC 0,22%
PROLOGIS INC 0,22%
CVS HEALTH CORP 0,21%
PROGRESSIVE CORP 0,21%
CHUBB LTD 0,21%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,21%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,2%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,2%
S&P GLOBAL INC 0,2%
ALTRIA GROUP INC 0,2%
DANAHER CORP 0,2%
STRYKER CORP 0,19%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,19%
LOWE'S COS INC 0,19%
SERVICENOW INC 0,19%
PARKER HANNIFIN CORP 0,19%
STARBUCKS CORP 0,19%
LOCKHEED MARTIN CORP 0,18%
MEDTRONIC PLC 0,18%
SOUTHERN CO/THE 0,17%
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Altro - %

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