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SP5USY - UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) (IE00B7K93397)

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(%)
IE00B7K93397
SP5USY ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
123,22 USD
NAV per azione | 17/09/2026
11/04/2012
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIMS
CFI
SP5USY
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
S&P 500®
Benchmark
0.03 %
Rapporto costo totale
4.903,37 ml USD
Totale attivo del fondo | 17/09/2026
1.413,38 ml USD
Attività della classe azionaria | 17/09/2026
Si
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Redditività su 18/09/2026, SIX

  • YTD
    15,52 %
  • 1M
    0,66 %
  • 3M
    4,77 %
  • 6M
    18,95 %
  • 1Y
    20,59 %
  • 3Y
    62,12 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

SP5USY profilo

The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.04.2012 with unique ISIN - IE00B7K93397. Main exchange is SIX and ticker symbol is SP5USY. The total expense ratio is 0.03%. The UBS ETF (IE) S&P 500 UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura SP5USY su 16/09/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
NVIDIA CORP 7,98%
APPLE INC 7,52%
MICROSOFT CORP 5,61%
AMAZON.COM INC 3,71%
ALPHABET INC-CL A 3,1%
BROADCOM INC 2,47%
ALPHABET INC-CL C 2,47%
META PLATFORMS INC-CLASS A 2,28%
MICRON TECHNOLOGY INC 1,61%
TESLA INC 1,55%
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 1,47%
JPMORGAN CHASE & CO 1,44%
ELI LILLY & CO 1,39%
ADVANCED MICRO DEVICES 1,29%
JOHNSON & JOHNSON 0,99%
VISA INC-CLASS A SHARES 0,95%
INTEL CORP 0,77%
WALMART INC 0,73%
ABBVIE INC 0,71%
MASTERCARD INC - A 0,7%
CISCO SYSTEMS INC 0,65%
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 0,62%
COSTCO WHOLESALE CORP 0,61%
CHEVRON CORP 0,61%
BANK OF AMERICA CORP 0,58%
CATERPILLAR INC 0,56%
MERCK & CO. INC. 0,55%
PROCTER & GAMBLE CO/THE 0,53%
UNITEDHEALTH GROUP INC 0,53%
COCA-COLA CO/THE 0,52%
LAM RESEARCH CORP 0,52%
APPLIED MATERIALS INC 0,51%
GENERAL ELECTRIC 0,5%
NETFLIX INC 0,5%
PALO ALTO NETWORKS INC 0,47%
HOME DEPOT INC 0,47%
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 0,46%
GOLDMAN SACHS GROUP INC 0,42%
WELLS FARGO & CO 0,41%
RTX CORP 0,41%
GE VERNOVA INC 0,39%
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 0,38%
MORGAN STANLEY 0,37%
ORACLE CORP 0,37%
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 0,37%
TEXAS INSTRUMENTS INC 0,37%
CITIGROUP INC 0,35%
INTL BUSINESS MACHINES CORP 0,34%
SANDISK CORP 0,34%
KLA CORP 0,34%
LINDE PLC 0,33%
VERIZON COMMUNICATIONS INC 0,32%
ARISTA NETWORKS INC 0,32%
AMGEN INC 0,31%
SALESFORCE INC 0,31%
MARVELL TECHNOLOGY INC 0,31%
QUALCOMM INC 0,3%
AMPHENOL CORP-CL A 0,29%
WALT DISNEY CO/THE 0,29%
PEPSICO INC 0,28%
GILEAD SCIENCES INC 0,28%
AT&T INC 0,28%
ABBOTT LABORATORIES 0,28%
MCDONALD'S CORP 0,27%
ANALOG DEVICES INC 0,27%
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS 0,27%
SCHWAB (CHARLES) CORP 0,27%
DEERE & CO 0,26%
NEXTERA ENERGY INC 0,26%
AMERICAN EXPRESS CO 0,26%
UNION PACIFIC CORP 0,26%
WELLTOWER INC 0,26%
DELL TECHNOLOGIES -C 0,25%
CONOCOPHILLIPS 0,25%
BOEING CO/THE 0,24%
PFIZER INC 0,24%
EATON CORP PLC 0,24%
BLACKROCK INC 0,23%
WESTERN DIGITAL CORP 0,22%
UBER TECHNOLOGIES INC 0,22%
SERVICENOW INC 0,22%
INTUITIVE SURGICAL INC 0,21%
TJX COMPANIES INC 0,21%
BOOKING HOLDINGS INC 0,2%
DANAHER CORP 0,2%
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 0,2%
NEWMONT CORP 0,2%
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 0,2%
PROLOGIS INC 0,2%
PROGRESSIVE CORP 0,19%
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 0,19%
CHUBB LTD 0,19%
S&P GLOBAL INC 0,19%
VALERO ENERGY CORP 0,19%
MARATHON PETROLEUM CORP 0,19%
MEDTRONIC PLC 0,18%
CVS HEALTH CORP 0,18%
ALTRIA GROUP INC 0,18%
ACCENTURE PLC-CL A 0,18%
PARKER HANNIFIN CORP 0,18%
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