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UT1USA - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF A-Dis (USD) (LU0721552544)

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(%)
LU0721552544
UT1USA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
24,45 USD
NAV per azione | 06/08/2026
02/02/2012
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
UT1USA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond
Benchmark
0.05 %
Rapporto costo totale
159,71 ml USD
Totale attivo del fondo | 06/08/2026
16,58 ml USD
Attività della classe azionaria | 06/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 07/08/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    0,03 %
  • 1M
    -0,25 %
  • 3M
    -0,23 %
  • 6M
    0,82 %
  • 1Y
    3,49 %
  • 3Y
    12,02 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

UT1USA profilo

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF A-Dis (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.02.2012 with unique ISIN - LU0721552544. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is UT1USA. The total expense ratio is 0.05%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US 1-3 Year Treasury Bond UCITS ETF A-Dis (USD) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura UT1USA su 05/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 2,14%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 1,34%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 1,34%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 1,33%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 1,33%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 1,32%
US TREASURY N/B 1,32%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 1,32%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 1,32%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 1,32%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 1,32%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 1,32%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 1,31%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 1,31%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 1,31%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 1,16%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 1,16%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 1,16%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 1,16%
USA, Notes 4.125% 15jun2029, USD (AP-2029) 1,16%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 1,16%
USA, Notes 4.125% 15jul2029, USD (AQ-2029) 1,16%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 1,16%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 1,16%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 1,15%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 1,15%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 1,15%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 1,15%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 1,15%
USA, Notes 3.375% 15sep2027, USD (AS-2027) 1,15%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 1,15%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 1,15%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 1,15%
USA, Notes 3.5% 15oct2028, USD (AT-2028) 1,14%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 1,14%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 1,14%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 1,14%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 1,14%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 1,14%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029) 1,14%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 1,14%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 1,14%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 1,13%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 1,13%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 1,12%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 1,11%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 1,11%
USA, Notes 0.625% 31dec2027, USD (T-2027) 1,11%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 1,1%
USA, Notes 0.75% 31jan2028, USD (G-2028) 1,1%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 1,1%
USA, Notes 1.25% 30jun2028, USD (M-2028) 1,1%
USA, Notes 1.5% 30nov2028, USD (S-2028) 1,09%
USA, Notes 1.375% 31oct2028, USD (R-2028) 1,09%
USA, Notes 1% 31jul2028, USD (N-2028) 1,09%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 1,09%
USA, Notes 1.125% 31aug2028, USD (P-2028) 1,09%
USA, Notes 1.375% 31dec2028, USD (T-2028) 1,09%
USA, Notes 4.875% 31oct2028, USD (AF-2028) 1,01%
USA, Notes 4.625% 30sep2028, USD (AD-2028) 1%
USA, Notes 4.375% 30nov2028, USD (AG-2028) 1%
USA, Notes 0.375% 30sep2027, USD (Q-2027) 0,95%
USA, Notes 0.5% 31oct2027, USD (R-2027) 0,95%
USA, Notes 0.625% 30nov2027, USD (S-2027) 0,95%
USA, Notes 2.375% 31mar2029, USD (J-2029) 0,95%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,95%
USA, Notes 1.875% 28feb2029, USD (H-2029) 0,94%
USA, Notes 1.75% 31jan2029, USD (G-2029) 0,94%
USA, Notes 4.375% 31aug2028, USD (AC-2028) 0,83%
USA, Notes 4.125% 31oct2027, USD (AF-2027) 0,83%
USA, Notes 4.125% 30sep2027, USD (AD-2027) 0,83%
USA, Notes 4.125% 31jul2028, USD (AB-2028) 0,83%
USA, Notes 4% 29feb2028, USD (V-2028) 0,83%
USA, Notes 4% 30jun2028, USD (AA-2028) 0,83%
USA, Notes 3.875% 30nov2027, USD (AG-2027) 0,83%
USA, Notes 3.875% 31dec2027, USD (AH-2027) 0,83%
USA, Notes 3.625% 31mar2028, USD (W-2028) 0,82%
USA, Notes 3.625% 31may2028, USD (Z-2028) 0,82%
USA, Notes 3.125% 31aug2027, USD (AC-2027) 0,82%
USA, Notes 3.5% 30apr2028, USD (Y-2028) 0,82%
USA, Notes 2.25% 15aug2027, USD (E-2027) 0,81%
USA, Notes 2.25% 15nov2027, USD (F-2027) 0,81%
USA, Notes 3.25% 30jun2029, USD (M-2029) 0,81%
USA, Notes 2.875% 30apr2029, USD (K-2029) 0,8%
USA, Notes 2.75% 31may2029, USD (L-2029) 0,8%
USA, Notes 0.5% 31aug2027, USD (P-2027) 0,64%
USA, Notes 2.625% 31jul2029, USD (N-2029) 0,63%
USA, Bonds 5.25% 15feb2029, USD 0,17%
USA, Bonds 5.5% 15aug2028, USD 0,17%
USA, Bonds 6.125% 15nov2027, USD 0,17%
USA, Bonds 5.25% 15nov2028, USD 0,17%
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