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CBUS5A - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Acc (USD) (LU1048315086)

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(%)
LU1048315086
CBUS5A ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
19,1 USD
NAV per azione | 02/06/2026
31/01/2018
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
CBUS5A
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return
Benchmark
0.18 %
Rapporto costo totale
1.381,9 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
820,85 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

  • YTD
    0,22 %
  • 1M
    -0,81 %
  • 3M
    -0,84 %
  • 6M
    0,5 %
  • 1Y
    4,34 %
  • 3Y
    16,49 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

CBUS5A profilo

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.01.2018 with unique ISIN - LU1048315086. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBUS5A. The total expense ratio is 0.18%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CBUS5A su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 1,3%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 1,12%
META 4.2 11/15/30 1,03%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 1%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,98%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,97%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,92%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,91%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,9%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0,86%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0,85%
BAC 4.477 04/23/30 0,85%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,85%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,85%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,8%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,8%
GS 4.594 04/20/30 0,78%
MS 4.654 10/18/30 0,78%
C 4.542 09/19/30 0,78%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,78%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD 0,78%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,78%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,78%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 0,78%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,77%
ORCL 4.45 09/26/30 0,76%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,72%
JPM 4.995 07/22/30 0,72%
JPM 4.408 04/23/30 0,71%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N) 0,7%
JP Morgan, 5.103% 22apr2031, USD 0,67%
JP Morgan, 5.14% 24jan2031, USD 0,67%
Morgan Stanley, 5.23% 15jan2031, USD (I) 0,67%
Morgan Stanley, 5.192% 17apr2031, USD (I) 0,67%
JP Morgan, 4.347% 22jan2032, USD 0,66%
GS 5.049 07/23/30 0,66%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N) 0,66%
JPM 4.603 10/22/30 0,66%
MS 4.555 04/10/30 0,66%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0,65%
ALPHABET INC 4.1%/25-151130 0,65%
MS 4.238 01/09/30 0,65%
Goldman Sachs, 4.153% 21oct2029, USD 0,65%
Alphabet, 3.7% 15feb2029, USD 0,65%
AMZN 4.1 11/20/30 0,65%
Broadcom Inc, 2.45% 15feb2031, USD 0,65%
Morgan Stanley, 4.356% 22oct2031, USD (I) 0,64%
Abbott Laboratories, 4% 15mar2031, USD 0,64%
Fidelity National Information Services, 4.55% 10mar2029, USD 0,6%
Broadcom Inc, 5.05% 12jul2029, USD 0,59%
MS 5.042 07/19/30 0,59%
Wells Fargo, 4.97% 23apr2029, USD (W) 0,59%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD 0,59%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N) 0,59%
Wells Fargo, 4.577% 20may2029, USD (Y) 0,58%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD 0,58%
Abbott Laboratories, 3.7% 9mar2029, USD 0,57%
Goldman Sachs, 5.207% 28jan2031, USD 0,56%
Morgan Stanley, 4.133% 18oct2029, USD (I) 0,54%
Morgan Stanley, 4.994% 12apr2029, USD (I) 0,53%
JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD 0,53%
JP Morgan, 4.979% 22jul2028, USD 0,53%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD 0,53%
SNPS 4.85 04/01/30 0,53%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0,53%
JP Morgan, 4.505% 22oct2028, USD 0,53%
GS 4.692 10/23/30 0,53%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0,53%
Fidelity National Information Services, 4.8% 10mar2031, USD 0,53%
Honeywell Aerospace, 4.3% 16mar2031, USD 0,52%
JP Morgan, 4.255% 22oct2031, USD 0,52%
AVGO 4.6 07/15/30 0,46%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD 0,46%
AXP 4.444 05/03/30 0,46%
Novartis AG, 4.4% 18mar2031, USD 0,45%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0,45%
NOVNVX 4.1 11/05/30 0,45%
GPN 4 7/8 11/15/30 0,43%
American Express Co, 4.731% 25apr2029, USD 0,42%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S) 0,41%
American Express Co, 5.016% 25apr2031, USD 0,41%
PAYX 5.1 04/15/30 0,41%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0,4%
Boeing, 6.298% 1may2029, USD 0,4%
American Express Co, 4.351% 20jul2029, USD 0,4%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C) 0,4%
Eli Lilly, 4.375% 20may2031, USD 0,4%
AVGO 4.35 02/15/30 0,4%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD 0,4%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD 0,4%
Wells Fargo, 4.078% 15sep2029, USD (Y) 0,4%
AT&T Inc, 4.4% 30apr2031, USD 0,4%
Capital One Financial, 4.722% 30jan2032, USD 0,4%
Walt Disney, 4% 14mar2031, USD 0,39%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD 0,39%
American Express Co, 5.085% 30jan2031, USD 0,39%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A) 0,39%
General Motors Financial, 4.75% 6apr2029, USD 0,37%
U.S. Bancorp, 5.046% 12feb2031, USD (CC) 0,35%
COP 4.7 01/15/30 0,35%
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