CBUS5A - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Acc (USD) (LU1048315086)

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(%)

LU1048315086

CBUS5A ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

UBS Global Asset Management

Provider

18,98 USD

NAV per azione | 11/09/2026

31/01/2018

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CECGMX

CFI

CBUS5A

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Corporate bonds

Settore

USA

Geografia

Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year Total Return

Benchmark

0.18 %

Rapporto costo totale

1.374,25 ml USD

Totale attivo del fondo | 11/09/2026

817,1 ml USD

Attività della classe azionaria | 11/09/2026

UCITS

Redditività su 14/09/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

0,04 %
1M

-1,14 %
3M

-0,72 %
6M

-0,14 %
1Y

0,95 %
3Y

16,15 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

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CBUS5A profilo

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 31.01.2018 with unique ISIN - LU1048315086. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is CBUS5A. The total expense ratio is 0.18%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CBUS5A su 11/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD	1,59%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD	1,12%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD	0,99%
Amazon.com, 4.8% 9jul2031, USD	0,98%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD	0,91%
META 4.2 11/15/30	0,91%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W)	0,86%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD	0,86%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD	0,83%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD	0,81%
NVIDIA, 4.25% 15jun2028, USD	0,8%
Amazon.com, 4.6% 9jul2029, USD	0,8%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD	0,8%
NVIDIA, 4.35% 15jun2029, USD	0,8%
Alphabet, 4.875% 15aug2031, USD	0,8%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I)	0,78%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD	0,77%
BAC 4.477 04/23/30	0,74%
JPM 4.408 04/23/30	0,74%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y)	0,73%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N)	0,73%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I)	0,73%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I)	0,72%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W)	0,7%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD	0,69%
GS 4.594 04/20/30	0,69%
JP Morgan, 5.041% 23jul2032, USD	0,69%
Morgan Stanley, 5.17% 14jul2032, USD (I)	0,69%
MS 4.654 10/18/30	0,68%
C 4.542 09/19/30	0,68%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD	0,68%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD	0,68%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD	0,67%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD	0,67%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD	0,67%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD	0,67%
ORCL 4.45 09/26/30	0,66%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N)	0,64%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N)	0,62%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N)	0,59%
Morgan Stanley, 4.868% 12jul2029, USD (I)	0,58%
Morgan Stanley, 5.23% 15jan2031, USD (I)	0,58%
JP Morgan, 5.14% 24jan2031, USD	0,58%
Morgan Stanley, 5.192% 17apr2031, USD (I)	0,58%
JP Morgan, 5.103% 22apr2031, USD	0,58%
JPM 4.864 07/23/30	0,58%
JP Morgan, 4.347% 22jan2032, USD	0,58%
MS 4.555 04/10/30	0,57%
JPM 4.603 10/22/30	0,57%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD	0,57%
Goldman Sachs, 4.153% 21oct2029, USD	0,57%
MS 4.238 01/09/30	0,57%
Alphabet, 3.7% 15feb2029, USD	0,57%
Goldman Sachs, 4.972% 3jun2032, USD	0,57%
Broadcom Inc, 2.45% 15feb2031, USD	0,56%
ALPHABET INC 4.1%/25-151130	0,56%
AMZN 4.1 11/20/30	0,56%
Morgan Stanley, 4.356% 22oct2031, USD (I)	0,56%
Abbott Laboratories, 4% 15mar2031, USD	0,56%
Wells Fargo, 4.97% 23apr2029, USD (W)	0,53%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD	0,53%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N)	0,53%
Wells Fargo, 4.577% 20may2029, USD (Y)	0,52%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD	0,52%
Fidelity National Information Services, 4.55% 10mar2029, USD	0,52%
Abbott Laboratories, 3.7% 9mar2029, USD	0,51%
Goldman Sachs, 5.207% 28jan2031, USD	0,49%
Morgan Stanley, 4.133% 18oct2029, USD (I)	0,48%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M)	0,47%
JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD	0,47%
Morgan Stanley, 4.994% 12apr2029, USD (I)	0,47%
JP Morgan, 4.505% 22oct2028, USD	0,47%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD	0,47%
Alphabet, 4.625% 10aug2029, USD	0,47%
SNPS 4.85 04/01/30	0,46%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD	0,46%
GS 4.692 10/23/30	0,46%
Fidelity National Information Services, 4.8% 10mar2031, USD	0,46%
Honeywell Aerospace, 4.3% 16mar2031, USD	0,45%
JP Morgan, 4.255% 22oct2031, USD	0,45%
AXP 4.444 05/03/30	0,41%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD	0,41%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD	0,41%
AVGO 4.6 07/15/30	0,4%
Novartis AG, 4.4% 18mar2031, USD	0,4%
NOVNVX 4.1 11/05/30	0,4%
GPN 4 7/8 11/15/30	0,38%
American Express Co, 4.731% 25apr2029, USD	0,38%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S)	0,36%
American Express Co, 5.016% 25apr2031, USD	0,36%
PAYX 5.1 04/15/30	0,36%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD	0,36%
Illinois Tool Works, 4.65% 13aug2029, USD	0,35%
American Express Co, 4.351% 20jul2029, USD	0,35%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD	0,35%
Accenture, 5% 10jul2031, USD	0,35%
Advanced Micro Devices, 5% 17aug2031, USD	0,35%
Wells Fargo, 4.078% 15sep2029, USD (Y)	0,35%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C)	0,35%
Boeing, 6.298% 1may2029, USD	0,35%

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