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CBUS5S - UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) (LU1048315755)

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(%)
LU1048315755
CBUS5S ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
UBS Global Asset Management
Provider
13,14 CHF
NAV per azione | 02/06/2026
30/01/2015
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMX
CFI
CBUS5S
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 Year (hedged to CHF) Total Return
Benchmark
0.23 %
Rapporto costo totale
1.381,9 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
104,25 ml CHF
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, SIX

  • YTD
    -1,34 %
  • 1M
    -0,76 %
  • 3M
    -1,8 %
  • 6M
    -1,22 %
  • 1Y
    -0,13 %
  • 3Y
    2,06 %
  • 5Y
    -7,38 %
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

CBUS5S profilo

The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The UBS Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 30.01.2015 with unique ISIN - LU1048315755. Main exchange is SIX and ticker symbol is CBUS5S. The total expense ratio is 0.23%. The UBS ETF (LU) Bloomberg Barclays US Liquid Corporates 1-5 UCITS ETF (Hedged To CHF) A-Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura CBUS5S su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 1,3%
Salesforce, 4.65% 15mar2029, USD 1,12%
META 4.2 11/15/30 1,03%
Wells Fargo, 5.15% 23apr2031, USD (W) 1%
Goldman Sachs, 4.148% 21jan2029, USD 0,98%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,97%
Salesforce, 4.5% 15mar2028, USD 0,92%
Morgan Stanley, 4.708% 12mar2032, USD (I) 0,91%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,9%
Wells Fargo, 4.844% 20may2032, USD (Y) 0,86%
Morgan Stanley, 4.809% 16apr2032, USD (I) 0,85%
BAC 4.477 04/23/30 0,85%
Bank of America Corporation, 4.695% 23apr2032, USD (N) 0,85%
Morgan Stanley, 4.493% 16jan2032, USD (I) 0,85%
Wells Fargo, 5.244% 24jan2031, USD (W) 0,8%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,8%
GS 4.594 04/20/30 0,78%
MS 4.654 10/18/30 0,78%
C 4.542 09/19/30 0,78%
Amazon.com, 4% 13mar2029, USD 0,78%
JP Morgan, 4.622% 23apr2032, USD 0,78%
Oracle, 4.55% 4feb2029, USD 0,78%
Citigroup, 4.503% 11sep2031, USD 0,78%
Alphabet, 4.1% 15feb2031, USD 0,78%
Goldman Sachs, 4.369% 21oct2031, USD 0,77%
ORCL 4.45 09/26/30 0,76%
Bank of America Corporation, 5.162% 24jan2031, USD (N) 0,72%
JPM 4.995 07/22/30 0,72%
JPM 4.408 04/23/30 0,71%
Bank of America Corporation, 4.456% 6feb2032, USD (N) 0,7%
JP Morgan, 5.103% 22apr2031, USD 0,67%
JP Morgan, 5.14% 24jan2031, USD 0,67%
Morgan Stanley, 5.23% 15jan2031, USD (I) 0,67%
Morgan Stanley, 5.192% 17apr2031, USD (I) 0,67%
JP Morgan, 4.347% 22jan2032, USD 0,66%
GS 5.049 07/23/30 0,66%
Bank of America Corporation, 4.979% 24jan2029, USD (N) 0,66%
JPM 4.603 10/22/30 0,66%
MS 4.555 04/10/30 0,66%
Amazon.com, 3.9% 20nov2028, USD 0,65%
ALPHABET INC 4.1%/25-151130 0,65%
MS 4.238 01/09/30 0,65%
Goldman Sachs, 4.153% 21oct2029, USD 0,65%
Alphabet, 3.7% 15feb2029, USD 0,65%
AMZN 4.1 11/20/30 0,65%
Broadcom Inc, 2.45% 15feb2031, USD 0,65%
Morgan Stanley, 4.356% 22oct2031, USD (I) 0,64%
Abbott Laboratories, 4% 15mar2031, USD 0,64%
Fidelity National Information Services, 4.55% 10mar2029, USD 0,6%
Broadcom Inc, 5.05% 12jul2029, USD 0,59%
MS 5.042 07/19/30 0,59%
Wells Fargo, 4.97% 23apr2029, USD (W) 0,59%
Citigroup, 4.786% 4mar2029, USD 0,59%
Bank of America Corporation, 4.623% 9may2029, USD (N) 0,59%
Wells Fargo, 4.577% 20may2029, USD (Y) 0,58%
Amazon.com, 3.85% 13mar2028, USD 0,58%
Abbott Laboratories, 3.7% 9mar2029, USD 0,57%
Goldman Sachs, 5.207% 28jan2031, USD 0,56%
Morgan Stanley, 4.133% 18oct2029, USD (I) 0,54%
Morgan Stanley, 4.994% 12apr2029, USD (I) 0,53%
JP Morgan, 4.915% 24jan2029, USD 0,53%
JP Morgan, 4.979% 22jul2028, USD 0,53%
Citigroup, 4.952% 7may2031, USD 0,53%
SNPS 4.85 04/01/30 0,53%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0,53%
JP Morgan, 4.505% 22oct2028, USD 0,53%
GS 4.692 10/23/30 0,53%
Fidelity National Information Services, 4.45% 10mar2028, USD 0,53%
Fidelity National Information Services, 4.8% 10mar2031, USD 0,53%
Honeywell Aerospace, 4.3% 16mar2031, USD 0,52%
JP Morgan, 4.255% 22oct2031, USD 0,52%
AVGO 4.6 07/15/30 0,46%
Hewlett Packard Enterprise, 4.55% 15oct2029, USD 0,46%
AXP 4.444 05/03/30 0,46%
Novartis AG, 4.4% 18mar2031, USD 0,45%
Global Payments, 4.5% 15nov2028, USD 0,45%
NOVNVX 4.1 11/05/30 0,45%
GPN 4 7/8 11/15/30 0,43%
American Express Co, 4.731% 25apr2029, USD 0,42%
NextEra Energy Capital Holdings, 6.375% 15aug2055, USD (S) 0,41%
American Express Co, 5.016% 25apr2031, USD 0,41%
PAYX 5.1 04/15/30 0,41%
Oracle, 4.8% 3aug2028, USD 0,4%
Boeing, 6.298% 1may2029, USD 0,4%
American Express Co, 4.351% 20jul2029, USD 0,4%
American Electric Power, 5.8% 15mar2056, USD (C) 0,4%
Eli Lilly, 4.375% 20may2031, USD 0,4%
AVGO 4.35 02/15/30 0,4%
AbbVie, 3.775% 3mar2028, USD 0,4%
Takeoff Merger Sub, 4.85% 24mar2031, USD 0,4%
Wells Fargo, 4.078% 15sep2029, USD (Y) 0,4%
AT&T Inc, 4.4% 30apr2031, USD 0,4%
Capital One Financial, 4.722% 30jan2032, USD 0,4%
Walt Disney, 4% 14mar2031, USD 0,39%
Oracle, 4.2% 27sep2029, USD 0,39%
American Express Co, 5.085% 30jan2031, USD 0,39%
Dominion Energy, 6% 15feb2056, USD (A) 0,39%
General Motors Financial, 4.75% 6apr2029, USD 0,37%
U.S. Bancorp, 5.046% 12feb2031, USD (CC) 0,35%
COP 4.7 01/15/30 0,35%
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