Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Hedged Acc (EUR) (T1EU, IE00BLCH1X54)

(%)

41,43 EUR

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

USA

Geografia

30/03/2020

Data di inizio

88,63 ml USD

Totale attivo del fondo

0.1 %

Rapporto costo totale

Bloomberg US Treasury Coupons (EUR Hedged)

Benchmark

Invesco

Provider

4,52 ml EUR

Attività della classe azionaria

Pagamento dei dividendi

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

IE00BLCH1X54

ISIN

T1EU

Ticker

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Quote (T1EU)

Redditività su 23/04/2024

YTD

0,93 %
1M

0,26 %
3M

0,71 %
6M

1,76 %
1Y

3,15 %
3Y

1,47 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Documento

Valore

USA, Notes 2.25% 15nov2024, USD (F-2024)

3,3%

USA, Notes 2.5% 15may2024, USD (C-2024)

3,21%

USA, Notes 2.375% 15aug2024, USD (E-2024)

3,17%

USA, Notes 0.375% 15sep2024, USD (AS-2024)

3,06%

USA, Notes 0.625% 15oct2024, USD (AT-2024)

3,04%

USA, Notes 2% 15feb2025, USD (B-2025)

2,94%

USA, Notes 1.125% 15jan2025, USD (AJ-2025)

2,86%

USA, Notes 1% 15dec2024, USD (AV-2024)

2,83%

USA, Notes 0.375% 15aug2024, USD (AR-2024)

2,82%

USA, Notes 0.75% 15nov2024, USD (AU-2024)

2,79%

USA, Notes 0.25% 15jun2024, USD (AP-2024)

2,77%

USA, Notes 1.5% 15feb2025, USD (AK-2025)

2,66%

USA, Notes 0.25% 15may2024, USD (AN-2024)

2,65%

USA, Notes 3% 31jul2024, USD (BE-2024)

2,55%

USA, Notes 2.5% 31may2024, USD (BC-2024)

2,51%

USA, Notes 1.75% 15mar2025, USD (AL-2025)

2,46%

USA, Notes 3% 30jun2024, USD (BD-2024)

2,46%

USA, Notes 3.25% 31aug2024, USD (BG-2024)

2,33%

USA, Notes 4.25% 30sep2024, USD (BH-2024)

2,31%

USA, Notes 4.5% 30nov2024, USD (BL-2024)

2,3%

USA, Notes 0.375% 15jul2024, USD (AQ-2024)

2,3%

USA, Notes 4.625% 28feb2025, USD (AY-2025)

2,3%

USA, Notes 4.375% 31oct2024, USD (BJ-2024)

2,28%

USA, Notes 4.25% 31dec2024, USD (BM-2024)

2,27%

USA, Notes 4.125% 31jan2025, USD (AW-2025)

2,25%

USA, Notes 2% 31may2024, USD (L-2024)

2,24%

USA, Notes 3.875% 31mar2025, USD (AZ-2025)

2,18%

USA, Notes 0.5% 31mar2025, USD (W-2025)

2,08%

USA, Notes 1.5% 30nov2024, USD (AG-2024)

1,86%

USA, Notes 1.75% 31jul2024, USD (AB-2024)

1,79%

USA, Notes 1.75% 30jun2024, USD (AA-2024)

1,78%

USA, Notes 1.5% 30sep2024, USD (AD-2024)

1,72%

USA, Notes 1.75% 31dec2024, USD (AH-2024)

1,71%

USA, Notes 1.125% 28feb2025, USD (V-2025)

1,68%

USA, Notes 1.5% 31oct2024, USD (AF-2024)

1,66%

USA, Notes 1.25% 31aug2024, USD (AC-2024)

1,64%

USA, Notes 2.75% 28feb2025, USD (H-2025)

1,5%

USA, Notes 1.375% 31jan2025, USD (U-2025)

1,44%

USA, Notes 2.5% 31jan2025, USD (G-2025)

1,42%

USA, Notes 2.25% 31dec2024, USD (T-2024)

1,38%

USA, Notes 1.875% 31aug2024, USD (P-2024)

1,34%

USA, Notes 2% 30jun2024, USD (M-2024)

1,3%

USA, Notes 2.125% 30nov2024, USD (S-2024)

1,26%

USA, Notes 2.125% 31jul2024, USD (N-2024)

1,22%

USA, Notes 2.25% 31oct2024, USD (R-2024)

1,19%

USA, Notes 2.125% 30sep2024, USD (Q-2024)

1,18%

USA, Notes 2.625% 31mar2025, USD (J-2025)

0,8172%

USA, Bonds 7.5% 15nov2024, USD

0,2099%

USA, Bonds 7.625% 15feb2025, USD

0,1655%

Cash and/or Derivatives

-1,17%

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