TIGB - Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (GBP) (IE00BKWD3F20)

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(%)

IE00BKWD3F20

TIGB ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Invesco

Provider

39,91 GBP

NAV per azione | 02/06/2026

21/01/2020

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIBS

CFI

TIGB

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Government bonds

Settore

USA

Geografia

Bloomberg Barclays US Treasury Coupons Index

Benchmark

0.1 %

Rapporto costo totale

616,82 ml USD

Totale attivo del fondo | 02/06/2026

68,57 ml GBP

Attività della classe azionaria | 02/06/2026

UCITS

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Redditività su 02/06/2026, London S.E.

YTD

0,93 %
1M

-0,04 %
3M

0,48 %
6M

1,42 %
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4,52 %
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13,36 %
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Dinamica dei prezzi

TIGB profilo

The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (GBP) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.01.2020 with unique ISIN - IE00BKWD3F20. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is TIGB. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF (GBP) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura TIGB su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	3,16%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027)	3,13%
USA, Notes 3.5% 30sep2026, USD (BH-2026)	3,13%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027)	3,08%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027)	3,02%
USA, Notes 4.125% 31oct2026, USD (BJ-2026)	2,96%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027)	2,93%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027)	2,91%
USA, Notes 4.125% 31jan2027, USD (AW-2027)	2,78%
USA, Notes 4.375% 31jul2026, USD (BE-2026)	2,68%
USA, Notes 4.5% 15apr2027, USD (AM-2027)	2,66%
USA, Notes 4.25% 30nov2026, USD (BL-2026)	2,61%
USA, Notes 3.75% 31aug2026, USD (BG-2026)	2,59%
USA, Notes 1.25% 30nov2026, USD (AG-2026)	2,53%
USA, Notes 1.25% 31dec2026, USD (AH-2026)	2,52%
USA, Notes 4.25% 15mar2027, USD (AL-2027)	2,5%
USA, Notes 0.875% 30sep2026, USD (AD-2026)	2,45%
USA, Notes 1.5% 15aug2026, USD (E-2026)	2,37%
USA, Notes 4.5% 15may2027, USD (AN-2027)	2,36%
USA, Notes 1.125% 31oct2026, USD (AF-2026)	2,35%
USA, Notes 4% 15jan2027, USD (AJ-2027)	2,35%
USA, Notes 4.375% 15dec2026, USD (AV-2026)	2,33%
USA, Notes 0.75% 31aug2026, USD (AC-2026)	2,22%
USA, Notes 4.125% 15feb2027, USD (AK-2027)	2,21%
USA, Notes 0.625% 31jul2026, USD (AB-2026)	2,21%
USA, Notes 2.75% 30apr2027, USD (Y-2027)	2,16%
USA, Notes 2.5% 31mar2027, USD (W-2027)	2,15%
USA, Notes 2.375% 15may2027, USD (C-2027)	2,15%
USA, Notes 4.625% 15nov2026, USD (AU-2026)	2,09%
USA, Notes 1.875% 28feb2027, USD (V-2027)	2,05%
USA, Notes 2% 15nov2026, USD (F-2026)	2%
USA, Notes 2.625% 31may2027, USD (Z-2027)	2%
USA, Notes 4.625% 15sep2026, USD (AS-2026)	1,81%
USA, Notes 4.375% 15aug2026, USD (AR-2026)	1,79%
USA, Notes 4.625% 15oct2026, USD (AT-2026)	1,78%
USA, Notes 2.25% 15feb2027, USD (B-2027)	1,77%
USA, Notes 4.5% 15jul2026, USD (AQ-2026)	1,65%
USA, Notes 0.5% 30apr2027, USD (K-2027)	1,37%
USA, Notes 0.5% 31may2027, USD (L-2027)	1,18%
USA, Notes 0.625% 31mar2027, USD (J-2027)	1,02%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026)	1%
USA, Notes 1.625% 31oct2026, USD (R-2026)	0,99%
USA, Notes 1.875% 31jul2026, USD (N-2026)	0,97%
USA, Notes 1.375% 31aug2026, USD (P-2026)	0,94%
USA, Notes 1.625% 30nov2026, USD (S-2026)	0,9%
USA, Notes 1.625% 30sep2026, USD (Q-2026)	0,8%
USA, Notes 1.125% 28feb2027, USD (H-2027)	0,6%
Cash and/or Derivatives	0,3%
USA, Bonds 6.5% 15nov2026, USD	0,2%
USA, Bonds 6.75% 15aug2026, USD	0,17%
USA, Bonds 6.625% 15feb2027, USD	0,11%