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EMBD - Global X Emerging Markets Bond ETF (USD) (US37954Y3505)

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(%)
US37954Y3505
EMBD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Mirae Asset Global Investments
Provider
23,82 USD
NAV per azione | 06/07/2026
01/06/2020
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLS
CFI
EMBD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Emerging markets
Geografia
JP Morgan EMBI Global Core Index
Benchmark
0.39 %
Rapporto costo totale
251,29 ml USD
Totale attivo del fondo | 06/07/2026
251,29 ml USD
Attività della classe azionaria | 06/07/2026
No
UCITS
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Redditività su 29/07/2026, NYSE Arca

  • YTD
    0,97 %
  • 1M
    -1,45 %
  • 3M
    -1,33 %
  • 6M
    1,3 %
  • 1Y
    9,48 %
  • 3Y
    29,82 %
  • 5Y
    9,9 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

EMBD profilo

The Global X Emerging Markets Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Emerging markets. The Mirae Asset Global Investments fund’s base currency is USD and the share class was registered 01.06.2020 with unique ISIN - US37954Y3505. Main exchange is NYSE Arca and ticker symbol is EMBD. The total expense ratio is 0.39%. The Global X Emerging Markets Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura EMBD su 29/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Eskom Holdings, 6.35% 10aug2028, USD (4) 1,82%
Argentina, 4.125% 9jul2035, USD 1,64%
BRAZIL 6 10/20/33 1,54%
CDEL 5.95 01/08/34 1,51%
MEX 5 3/8 03/22/33 1,39%
Argentina, 5% 9jan2038, USD 1,32%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 1,3%
EGYPT 5.8 09/30/27 1,19%
BRAZIL 6 5/8 03/15/35 1,16%
Turkey, 6.125% 24oct2028, USD 1,15%
Argentina, 3.5% 9jul2041, USD 1,15%
CASH 1,1%
CDEL 6.78 01/13/55 1,09%
MEX 5 5/8 09/22/35 1,06%
Costa Rica, 6.125% 19feb2031, USD 1,05%
DOMREP 7.05 02/03/31 1,04%
POLAND 5 1/2 04/04/53 0,99%
REPHUN 6 1/4 09/22/32 0,95%
Pemex, 6.84% 23jan2030, USD 0,94%
COLOM 3 1/4 04/22/32 0,94%
PERU 8 3/4 11/21/33 0,93%
TURKEY 6.95 09/16/35 0,93%
Mexico, 6.4% 7may2054, USD 0,92%
SOAF 5 7/8 04/20/32 0,91%
CHLELC 6.01 01/20/33 0,91%
SERBIA 6 1/2 09/26/33 0,9%
COLOM 5 3/8 01/21/29 0,88%
Nigeria, 8.747% 21jan2031, USD 0,87%
ROMANI 5 3/4 09/16/30 0,86%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD (2) 0,85%
PHILIP 6 3/8 10/23/34 0,82%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,82%
GLOBAL X 1-3 MONTH T-BILL 0,81%
MEX 5 5/8 02/09/34 0,81%
SOAF 7.1 11/19/36 0,81%
DOMREP 4 7/8 09/23/32 0,8%
MEX 6 05/07/36 0,8%
ECUA 8 3/4 01/29/34 0,8%
Dominican Republic, 6% 19jul2028, USD 0,79%
CDEL 5.529 01/30/37 0,78%
Pemex, 10% 7feb2033, USD (3) 0,77%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD (3) 0,76%
MEX 6.35 02/09/35 0,75%
KSA 5 3/4 01/16/54 0,75%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,75%
BRAZIL 6 1/8 01/22/32 0,73%
PANAMA 6.4 02/14/35 0,73%
Colombia, 3.125% 15apr2031, USD 0,72%
BRAZIL 7 1/4 01/12/56 0,7%
Ecuador, 6.9% 31jul2035, USD 0,68%
GCCAMM 3.614 04/20/32 0,67%
Panama, 2.252% 29sep2032, USD 0,67%
Empresa Nacional del Petroleo (Enap), 5.25% 6nov2029, USD 0,65%
Peru, 5.875% 8aug2054, USD 0,64%
PKNPW 6 01/30/35 0,62%
BNSPE 6.1 10/01/35 0,62%
Pemex, 6.5% 13mar2027, USD 0,62%
Pemex, 5.95% 28jan2031, USD (1) 0,62%
ROMANI 5 7/8 01/30/29 0,61%
FIEMEX 7 1/4 01/31/41 0,61%
Hungary, 5.5% 16jun2034, USD 0,61%
BIMBOA 6.4 01/15/34 0,6%
GUATEM 6.05 08/06/31 0,59%
Colombia, 8.375% 7nov2054, USD 0,59%
Saudi Arabian Oil, 5.75% 17jul2054, USD 0,59%
BRAZIL 6 1/4 03/18/31 0,59%
NGERIA 7.696 02/23/38 0,59%
BTHREE 4 1/8 09/20/31 0,57%
DOMREP 5 1/2 02/22/29 0,57%
UKRAIN 4 1/2 02/01/35 0,57%
ROMANI 3 02/14/31 0,55%
Switzerland, Bond 3.75 10jun2015 0,54%
CCUCI 3.35 01/19/32 0,54%
BGOSK 5 3/8 05/22/33 0,53%
Turkey, 5.75% 11may2047, USD 0,51%
PTTGC 2.98 03/18/31 0,51%
PETMK 3 1/2 04/21/30 0,5%
Ecopetrol, 5.875% 28may2045, USD 0,49%
ROMANI 6 5/8 05/16/36 0,49%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,48%
Brazil, 4.5% 30may2029, USD 0,48%
REPHUN 5 1/2 03/26/36 0,48%
GHANA 5 07/03/35 0,48%
INDON 4.35 02/21/31 0,48%
PHILIP 5 07/17/33 0,47%
BRAZIL 7 1/8 05/13/54 0,47%
Mexico, 4.75% 27apr2032, USD 0,46%
ENAPCL 6.15 05/10/33 0,46%
INDON 5 1/4 01/15/30 0,45%
COLOM 7 1/2 02/02/34 0,44%
KZOKZ 6 3/8 10/24/48 0,43%
Morocco, 3% 15dec2032, USD 0,42%
ADGB 5 1/2 04/30/54 0,42%
SCCOMX 5 5/8 02/12/32 0,41%
PERU 5 3/8 02/08/35 0,41%
PETMK 4.55 04/21/50 0,41%
SOAF 7.3 04/20/52 0,4%
ADGB 3 5/8 10/02/28 0,4%
DAINMA 5.95 06/18/36 0,4%
TURKEY 6.3 03/14/33 0,4%
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