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JGSA - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) (IE00BG47J908)

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(%)
IE00BG47J908
JGSA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
121,04 GBP
NAV per azione | 15/07/2026
03/04/2019
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
JGSA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Developed markets
Geografia
ICE BofAML Sterling 3-Month Government Bill Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
282,27 ml GBP
Totale attivo del fondo | 15/07/2026
80 ml GBP
Attività della classe azionaria | 15/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 15/07/2026, London S.E.

  • YTD
    1,03 %
  • 1M
    0,09 %
  • 3M
    0,44 %
  • 6M
    1,61 %
  • 1Y
    4,12 %
  • 3Y
    15,41 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

JGSA profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Developed markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 03.04.2019 with unique ISIN - IE00BG47J908. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JGSA. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura JGSA su 14/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
DNB Bank ASA, 4% 17aug2027, GBP (724) 3,89%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J) 2,68%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 2,48%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2) 2,31%
OP Corporate Bank, 1.375% 4sep2026, GBP (261) 2,29%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649) 2,15%
Bank of Nova Scotia, 2.875% 3may2027, GBP (379) 2,09%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 1,94%
BPCE, 1.375% 23dec2026, GBP 1,94%
Swedbank, 1.375% 8dec2027, GBP (376) 1,91%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP 1,91%
HSBC Holdings plc, 1.75% 24jul2027, GBP 1,78%
Wells Fargo, 3.473% 26apr2028, GBP (112) 1,77%
WOORI BANK 0% 11/02/26 /GBP/ 1,76%
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP 1,64%
Royal Bank of Canada, 3.625% 14jun2027, GBP (65385) 1,48%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014) 1,46%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.875% 7dec2027, GBP (512) 1,45%
Kering, 5.125% 23nov2026, GBP 1,43%
Alphabet, 4.125% 13feb2029, GBP 1,41%
Caterpillar Financial Services Corp., 5.72% 17aug2026, GBP (2023-1) 1,37%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231) 1,36%
Metlife, 3.5% 30sep2026, GBP (2012-11) 1,22%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP (228) 1,2%
BAVARIAN SKY UK 7, FRN 20nov2033, GBP (UK7, ABS, A) 1,18%
Diageo, 1.75% 12oct2026, GBP (2019/2) 1,09%
Sky Ltd, 6% 21may2027, GBP 1,08%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP 1,07%
Volkswagen Financial Services Overseas, 5.125% 4apr2029, GBP 1,07%
KBC Group NV, 1.25% 21sep2027, GBP (G00022) 1,06%
KEB HANA BAN 0% 12/01/26 /GBP/ 1,05%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F) 1,02%
Unilever, 1.5% 22jul2026, GBP (58) 1,02%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882) 1,01%
Athene Global Funding, FRN 5mar2027, GBP 0,96%
MetLife Global Funding I, 4.5% 9jul2027, GBP (2024-1) 0,95%
Nestle Holdings, 5.25% 21sep2026, GBP 0,95%
Citigroup, 1.75% 23oct2026, GBP 0,93%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.375% 25may2028, GBP (557) 0,9%
Clydesdale Bank, FRN 22jan2028, GBP 0,89%
Mitsubishi HC Capital UK, 5.105% 27feb2028, GBP (927) 0,89%
Cash and Cash Equivalent 0,88%
Mizuho Financial Group, 5.628% 13jun2028, GBP 0,83%
Scentre Group Trust 1, 3.875% 16jul2026, GBP 0,81%
New York Life Global Funding, 1.25% 17dec2026, GBP (2019-8) 0,81%
Royal Bank of Canada, 1% 9sep2026, GBP 0,75%
UBS Group, 7% 30sep2027, GBP 0,72%
Mercedes-Benz Group, 5.125% 17jan2028, GBP (102) 0,72%
Mercedes-Benz Group, 5% 12jul2027, GBP (100) 0,72%
CIBC, FRN 12sep2028, GBP (CBL64) 0,71%
DZ Bank, FRN 26mar2027, GBP (A2916) 0,71%
ABN AMRO, FRN 24feb2027, GBP 0,71%
FIRST ABU 4.23% 07/23/26 /GBP/ 0,71%
Volvo, 4.625% 14feb2028, GBP (483) 0,71%
Banco Santander, 4.75% 30aug2028, GBP (SP-146) 0,71%
Bank of Montreal, 1% 9sep2026, GBP (242) 0,71%
London Stock Exchange Group, 4.5% 19oct2028, GBP 0,71%
VINCI SA, 2.25% 15mar2027, GBP (17) 0,7%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154) 0,7%
Lloyds Banking Group, 2% 12apr2028, GBP (LBG0015) 0,7%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1) 0,7%
STANDARD CHA 0% 01/19/27 /GBP/ 0,7%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK ZCP 01/29/27 /GBP/ CTF OF DEPOSIT 0,7%
NATIONAL BAN 0% 06/22/27 /GBP/ 0,68%
ENI SPA 0% 10/02/26 /EUR/ 0,61%
Massmutual Global Funding II, 1.375% 15dec2026, GBP (2019-5) 0,58%
Pacific Life Global Funding II, 5% 12jan2028, GBP (2023-1) 0,57%
Banco Santander, 1.75% 17feb2027, GBP (91) 0,56%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0,56%
Porterbrook Rail Finance, 7.125% 20oct2026, GBP (2) 0,54%
Westpac Banking, FRN 3jul2028, GBP 0,54%
Mercedes-Benz Group, 5.625% 17aug2026, GBP (89) 0,54%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 30nov2026, GBP (CBL20) 0,54%
QATAR NATION 0% 08/12/26 /GBP/ 0,53%
NORDEA BANK 0% 10/23/26 /GBP/ 0,53%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.5% 7oct2026, GBP (490) 0,5%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP 0,49%
Hyundai Capital America, FRN 25mar2027, USD (A) 0,4%
American Honda Finance, 0.75% 25nov2026, GBP (A) 0,38%
BMW, 5% 24jan2028, GBP 0,36%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 15jul2028, GBP (CBL30) 0,36%
Paragon Banking Group, FRN 20mar2028, GBP 0,36%
Commonwealth Bank, FRN 17oct2027, GBP 0,36%
Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2028, GBP (CBL66) 0,36%
DBS Bank, FRN 30oct2028, GBP 0,36%
Bank of Nova Scotia, 5% 14jan2029, GBP (465) 0,36%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520) 0,36%
Bank of America Corporation, 4.25% 10dec2026, GBP (795) 0,36%
Nordea Bank Abp, 4.75% 25feb2029, GBP (97) 0,36%
Toronto-Dominion Bank, 5.1383% 28nov2030, GBP 0,36%
Bank of Nova Scotia, 4.943% 24apr2030, GBP 0,36%
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP (7) 0,36%
HONDA FINANC 0% 08/10/26 /GBP/ 0,36%
INDUSTRIAL & 0% 08/11/26 /GBP/ 0,36%
NATIONAL BANK 0% 9/15/26/GBP/ 0,35%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP 0,35%
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP 0,35%
SKANDINAVISK 0% 10/06/26 /GBP/ 0,35%
KOOKMIN BANK 0% 10/09/26 /GBP/ 0,35%
AUSTRALIA AN 0% 10/13/26 /GBP/ 0,35%
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