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JGST - JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Dist) (IE00BD9MMG79)

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(%)
IE00BD9MMG79
JGST ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
J.P. Morgan Asset Management
Provider
101,18 GBP
NAV per azione | 02/06/2026
06/06/2018
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
JGST
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Developed markets
Geografia
ICE BofAML Sterling 3-Month Government Bill Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
281,54 ml GBP
Totale attivo del fondo | 03/06/2026
203,85 ml GBP
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 03/06/2026, London S.E.

  • YTD
    1,45 %
  • 1M
    0,48 %
  • 3M
    0,91 %
  • 6M
    2,01 %
  • 1Y
    4,52 %
  • 3Y
    15,07 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

JGST profilo

The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Developed markets. The J.P. Morgan Asset Management fund’s base currency is GBP and the share class was registered 06.06.2018 with unique ISIN - IE00BD9MMG79. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is JGST. The total expense ratio is 0.1%. The JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - GBP Ultra-Short Income UCITS ETF (GBP Dist) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura JGST su 03/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Cash and Cash Equivalent 4,43%
United Kingdom, Gilt 4% 22may2029, GBP 4,03%
DNB Bank ASA, 4% 17aug2027, GBP (724) 3,87%
Morgan Stanley, 2.625% 9mar2027, GBP (J) 2,66%
Toronto-Dominion Bank, 2.875% 5apr2027, GBP (EMTN2021-2) 2,29%
OP Corporate Bank, 1.375% 4sep2026, GBP (261) 2,27%
Credit Agricole SA, 5.75% 29nov2027, GBP (649) 2,14%
Bank of Nova Scotia, 2.875% 3may2027, GBP (379) 2,07%
BPCE, 1.375% 23dec2026, GBP 1,92%
Natwest Markets plc, 6.375% 8nov2027, GBP 1,9%
Swedbank, 1.375% 8dec2027, GBP (376) 1,89%
HSBC Holdings plc, 1.75% 24jul2027, GBP 1,77%
Wells Fargo, 3.473% 26apr2028, GBP (112) 1,75%
WOORI BANK 0% 11/02/26 /GBP/ 1,74%
Motability Operations, 3.75% 16jul2026, GBP 1,63%
Royal Bank of Canada, 3.625% 14jun2027, GBP (65385) 1,47%
Kering, 5.125% 23nov2026, GBP 1,42%
Alphabet, 4.125% 13feb2029, GBP 1,4%
Caterpillar Financial Services Corp., 5.72% 17aug2026, GBP (2023-1) 1,37%
Metlife, 3.5% 30sep2026, GBP (2012-11) 1,22%
Barclays, 3.25% 12feb2027, GBP (228) 1,19%
BAVARIAN SKY UK 7, FRN 20nov2033, GBP (UK7, ABS, A) 1,17%
Banque Federative du Credit Mutuel, 0.875% 7dec2027, GBP (512) 1,1%
BNP Paribas, 6% 18aug2029, GBP (20014, Structured) 1,09%
Diageo, 1.75% 12oct2026, GBP (2019/2) 1,08%
Royal Bank of Canada, 5% 24jan2028, GBP 1,07%
Volkswagen Financial Services Overseas, 5.125% 4apr2029, GBP 1,06%
KBC Group NV, 1.25% 21sep2027, GBP (G00022) 1,05%
KEB HANA BAN 0% 12/01/26 /GBP/ 1,04%
Goldman Sachs, 1.5% 7dec2027, GBP (F) 1,01%
Unilever, 1.5% 22jul2026, GBP (58) 1,01%
ING Bank, 1.125% 7dec2028, GBP (231) 1,01%
Bank of America Corporation, 1.667% 2jun2029, GBP (882) 1%
Athene Global Funding, FRN 5mar2027, GBP 0,96%
MetLife Global Funding I, 4.5% 9jul2027, GBP (2024-1) 0,95%
Nestle Holdings, 5.25% 21sep2026, GBP 0,94%
Citigroup, 1.75% 23oct2026, GBP 0,92%
Banque Federative du Credit Mutuel, 5.375% 25may2028, GBP (557) 0,89%
Clydesdale Bank, FRN 22jan2028, GBP 0,89%
Mitsubishi HC Capital UK, 5.105% 27feb2028, GBP (927) 0,89%
Volvo, 4.75% 15jun2026, GBP (454) 0,83%
Mizuho Financial Group, 5.628% 13jun2028, GBP 0,83%
Scentre Group Trust 1, 3.875% 16jul2026, GBP 0,81%
New York Life Global Funding, 1.25% 17dec2026, GBP (2019-8) 0,8%
Royal Bank of Canada, 1% 9sep2026, GBP 0,74%
Sky Ltd, 6% 21may2027, GBP 0,72%
UBS Group, 7% 30sep2027, GBP 0,71%
Mercedes-Benz Group, 5% 12jul2027, GBP (100) 0,71%
DZ Bank, FRN 26mar2027, GBP (A2916) 0,71%
CIBC, FRN 12sep2028, GBP (CBL64) 0,71%
ABN AMRO, FRN 24feb2027, GBP 0,71%
FIRST ABU 4.23% 07/23/26 /GBP/ 0,71%
Volvo, 4.625% 14feb2028, GBP (483) 0,71%
Banco Santander, 4.75% 30aug2028, GBP (SP-146) 0,71%
KOOKMIN BAN 0% 06/29/26 /GBP/ 0,71%
London Stock Exchange Group, 4.5% 19oct2028, GBP 0,7%
United Kingdom, Gilt 4.125% 22jul2029, GBP 0,7%
Bank of Montreal, 1% 9sep2026, GBP (242) 0,7%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton, 1.125% 11feb2027, GBP (154) 0,69%
UBS Group, 2.25% 9jun2028, GBP (1) 0,69%
STANDARD CHA 0% 01/19/27 /GBP/ 0,69%
CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK ZCP 01/29/27 /GBP/ CTF OF DEPOSIT 0,69%
Massmutual Global Funding II, 1.375% 15dec2026, GBP (2019-5) 0,57%
Pacific Life Global Funding II, 5% 12jan2028, GBP (2023-1) 0,57%
Banco Santander, 1.75% 17feb2027, GBP (91) 0,56%
Bank of America Corporation, 7% 31jul2028, GBP (196) 0,56%
Porterbrook Rail Finance, 7.125% 20oct2026, GBP (2) 0,54%
Westpac Banking, FRN 3jul2028, GBP 0,53%
Mercedes-Benz Group, 5.625% 17aug2026, GBP (89) 0,53%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 30nov2026, GBP (CBL20) 0,53%
QATAR NATION 0% 08/12/26 /GBP/ 0,53%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1.5% 7oct2026, GBP (490) 0,49%
Nationwide Building Society, 6.125% 21aug2028, GBP 0,49%
Hyundai Capital America, FRN 25mar2027, USD (A) 0,4%
American Honda Finance, 0.75% 25nov2026, GBP (A) 0,37%
BMW, 5% 24jan2028, GBP 0,36%
Mercedes-Benz Group, 5.125% 17jan2028, GBP (102) 0,36%
Federation des caisses Desjardins du Quebec, FRN 15jul2028, GBP (CBL30) 0,36%
Paragon Banking Group, FRN 20mar2028, GBP 0,36%
Commonwealth Bank, FRN 17oct2027, GBP 0,35%
Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2028, GBP (CBL66) 0,35%
DBS Bank, FRN 30oct2028, GBP 0,35%
Bank of Nova Scotia, 5% 14jan2029, GBP (465) 0,35%
Bank of America Corporation, 4.25% 10dec2026, GBP (795) 0,35%
AUST & NZ 4.31% 06/18/26/GBP/ 0,35%
AGENCE CENTR 0% 06/09/26 /GBP/ 0,35%
Nordea Bank Abp, 4.75% 25feb2029, GBP (97) 0,35%
Volkswagen Financial Services Overseas, 1.125% 5jul2026, GBP (F15/21 687) 0,35%
Bank of Nova Scotia, 4.943% 24apr2030, GBP 0,35%
Motability Operations, 4.375% 8feb2027, GBP (7) 0,35%
HONDA FINANC 0% 07/08/26 /GBP/ 0,35%
Banque Federative du Credit Mutuel, 1% 16jul2026, GBP (520) 0,35%
INDUSTRIAL & 0% 08/11/26 /GBP/ 0,35%
AT&T Inc, 2.9% 4dec2026, GBP 0,35%
Northumbrian Water, 1.625% 11oct2026, GBP 0,35%
NATIONAL BANK 0% 9/15/26/GBP/ 0,35%
SKANDINAVISK 0% 10/06/26 /GBP/ 0,35%
KOOKMIN BANK 0% 10/09/26 /GBP/ 0,35%
AUSTRALIA AN 0% 10/13/26 /GBP/ 0,35%
SKANDINAVISKA 0% 11/02/26/GBP/ 0,35%
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