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ESEE - BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) (FR0011550185)

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(%)
FR0011550185
ESEE ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BNP Paribas Asset Management
Provider
-
NAV per azione
16/09/2013
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOJEU
CFI
ESEE
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
S&P 500®
Benchmark
0.13 %
Rapporto costo totale
3.711,41 ml EUR
Totale attivo del fondo | 28/09/2021
1.019,29 ml EUR
Attività della classe azionaria | 28/09/2021
Si
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Redditività su 10/07/2026, XETRA

  • YTD
    9,08 %
  • 1M
    5,02 %
  • 3M
    8,81 %
  • 6M
    11,14 %
  • 1Y
    20,13 %
  • 3Y
    68,21 %
  • 5Y
    96,66 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The objective of the BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF is to replicate the performance of the S&P 500 Composite Index, calculated with dividends reinvested

ESEE profilo

The BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.09.2013 with unique ISIN - FR0011550185. Main exchange is XETRA and ticker symbol is ESEE. The total expense ratio is 0.13%. The BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF, Acc (EUR) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ESEE su 16/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
ASML HOLDING NV 5,28%
BNP PARIBAS SA 4,99%
ENGIE SA LOYALTY SHARE 2028 3,44%
SOCIETE GENERALE SA 3,14%
AXA SA 2,91%
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2,66%
DEUTSCHE BANK AG 2,42%
ORANGE SA 2,34%
DEUTSCHE BOERSE AG 2,16%
BNPP E EUR Overnight C 2,14%
INTESA SANPAOLO 1,84%
ING GROEP NV 1,82%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV 1,81%
NORDEA BANK 1,69%
AIRBUS 1,63%
ALLIANZ 1,52%
VEOLIA ENVIRON. SA 1,44%
CREDIT AGRICOLE SA 1,44%
THYSSENKRUPP AG 1,39%
FERROVIAL NV 1,36%
FRESENIUS SE AND CO KGAA 1,31%
SANOFI SA 1,27%
AURUBIS AG 1,21%
MICHELIN 1,14%
AIR LIQUIDE S.A. LOYALTY BONUS SHA 1,09%
SIEMENS ENERGY N AG 1,05%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE 1,05%
ACCOR SA 0,94%
ERSTE GROUP BANK AG 0,89%
DANONE SA 0,89%
VOLVO CLASS B 0,82%
PROSUS NV CLASS N 0,77%
STELLANTIS NV 0,75%
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B 0,73%
ASM INTERNATIONAL NV 0,71%
BOUYGUES SA 0,71%
DEUTSCHE TELEKOM N AG 0,7%
RENAULT SA 0,67%
SSAB CLASS B 0,65%
TELE2 CLASS B 0,65%
SAP 0,64%
E.ON N 0,62%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0,61%
L AIR LIQUID SA LOYALTY SHARE 2028 0,59%
ENGIE EUR1 (PRIME FIDELIT)(REGD) Prvt 0,58%
TALANX AG 0,58%
TOTALENERGIES 0,55%
FLATEXDEGIRO N 0,53%
ERICSSON CLASS B 0,53%
SAMPO CLASS A 0,52%
UNITED INTERNET AG 0,5%
BOLIDEN 0,49%
SANDVIK 0,43%
ARGENX 0,42%
BAWAG GROUP AG 0,42%
KONINKLIJKE KPN NV 0,41%
UMICORE SA 0,39%
ATLAS COPCO CLASS A 0,39%
INPOST SA 0,38%
CARREFOUR SA 0,36%
EPIROC CLASS A 0,35%
KBC GROEP NV 0,34%
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 0,32%
LOREAL SA 0,31%
ATLAS COPCO CLASS B 0,3%
NOKIA 0,3%
ABN AMRO BANK NV 0,28%
SWEDBANK CLASS A 0,27%
FERRARI NV 0,26%
TRELLEBORG CLASS B 0,25%
AUMOVIO N 0,25%
ADIDAS N AG 0,24%
VOESTALPINE AG 0,24%
ENI 0,24%
ALFA LAVAL 0,24%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS 0,23%
VONOVIA 0,22%
PUMA 0,22%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 0,21%
RHEINMETALL AG 0,19%
WOLTERS KLUWER NV 0,19%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 0,19%
SIEMENS N AG 0,18%
K+S N AG 0,18%
NEMETSCHEK 0,17%
SBM OFFSHORE NV 0,17%
KION GROUP AG 0,16%
SKANSKA CLASS B 0,16%
NN GROUP NV 0,15%
TELIA COMPANY 0,14%
HEIDELBERG MATERIALS AG 0,14%
KNORR BREMSE AG 0,13%
MYCRONIC AB 0,13%
KERING SA 0,12%
ASSA ABLOY CLASS B 0,11%
EURONEXT NV 0,11%
JERONIMO MARTINS SA 0,11%
SARTORIUS PREF AG 0,09%
BPER BANCA 0,09%
AT & S AUSTRIA TECHNOLOGIE & SYSTE 0,08%
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