ESD - BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) (FR0011550177)

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FR0011550177

ESD ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

BNP Paribas Asset Management

Provider

NAV per azione

16/09/2013

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOJEU

CFI

ESD

Ticker

Formed

Status

Equity

Oggetto d'investimento

Large Cap

Settore

USA

Geografia

S&P 500 Composite

Benchmark

0.13 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

3.711,41 ml EUR

Totale attivo del fondo | 28/09/2021

UCITS

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Redditività su 16/10/2026, SIX Swiss Exchange (USD)

YTD

12,41 %
1M

1,59 %
3M

2,44 %
6M

10,25 %
1Y

15,95 %
3Y

81,04 %
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The objective of the BNP Paribas Easy S&P 500 Ucits ETF is to replicate the performance of the S&P 500 Composite Index, calculated with dividends reinvested

ESD profilo

The BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BNP Paribas Asset Management fund’s base currency is EUR and the share class was registered 16.09.2013 with unique ISIN - FR0011550177. Main exchange is SIX Swiss Exchange (USD) and ticker symbol is ESD. The total expense ratio is 0.13%. The BNP Paribas Easy S&P 500 UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ESD su 21/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
ASML HOLDING	5,86%
BNP PARIBAS SA	5,36%
BNPP E Overnight C	4,05%
SIEMENS ENERGY N AG	3,32%
AXA SA	3,28%
ENGIE SA LOYALTY SHARE 2028	3,22%
SOCIETE GENERALE SA	3,2%
DEUTSCHE BOERSE AG	2,91%
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,76%
THYSSENKRUPP AG	2,23%
INTESA SANPAOLO	2,19%
ORANGE SA	2,13%
AIRBUS	2,11%
CREDIT AGRICOLE SA	1,61%
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	1,5%
FERROVIAL NV	1,49%
ASM INTERNATIONAL NV	1,46%
VEOLIA ENVIRON. SA	1,35%
SANOFI SA	1,33%
ERSTE GROUP BANK AG	1,27%
MICHELIN	1,2%
AIR LIQUIDE S.A. LOYALTY BONUS SHA	1,14%
SHELL PLC	1,12%
VOLVO CLASS B	1,02%
ASSA ABLOY CLASS B	1,01%
ACCOR SA	0,96%
NORDEA BANK	0,95%
DANONE SA	0,86%
TELE2 CLASS B	0,78%
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV	0,77%
ATLAS COPCO CLASS A	0,77%
ABN AMRO BANK NV	0,75%
ING GROEP	0,71%
UMICORE SA	0,7%
SSAB CLASS B	0,7%
RENAULT SA	0,69%
BAWAG GROUP AG	0,66%
BOUYGUES SA	0,65%
ASR NEDERLAND	0,64%
TOTALENERGIES	0,63%
L AIR LIQUID SA LOYALTY SHARE 2028	0,62%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA	0,58%
NOKIA	0,57%
ENGIE EUR1 (PRIME FIDELIT)(REGD) Prvt	0,55%
WOLTERS KLUWER	0,52%
KBC GROEP NV	0,5%
SAMPO CLASS A	0,48%
AEGON	0,48%
EPIROC CLASS A	0,47%
DELIVERY HERO	0,45%
FLATEXDEGIRO N	0,43%
ARGENX	0,4%
NN GROUP	0,39%
CARREFOUR SA	0,38%
SAAB CLASS B	0,38%
TELIA COMPANY	0,38%
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG	0,37%
SAP	0,37%
MYCRONIC AB	0,35%
LOREAL SA	0,33%
ALFA LAVAL	0,33%
PROSUS NV CLASS N	0,33%
ESSITY CLASS B	0,33%
ALLIANZ	0,32%
SCOUT24 N	0,28%
ENI	0,27%
ATLAS COPCO CLASS B	0,27%
DIETEREN GROUP SA	0,26%
KNORR BREMSE AG	0,25%
UCB SA	0,25%
K+S N AG	0,25%
SBM OFFSHORE	0,24%
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	0,24%
HEIDELBERG MATERIALS AG	0,22%
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	0,21%
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA	0,2%
AGEAS	0,2%
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	0,19%
SANDVIK	0,19%
UNITED INTERNET AG	0,19%
SSAB CLASS A	0,17%
ADIDAS N AG	0,17%
IVECO GROUP NV	0,16%
DEUTSCHE BANK AG	0,16%
SKANSKA CLASS B	0,16%
TRELLEBORG CLASS B	0,15%
CTS EVENTIM AG	0,14%
HOLMEN CLASS B	0,14%
FRESENIUS N	0,13%
CSG CLASS A NV	0,13%
CONTINENTAL AG	0,13%
SECURITAS CLASS B	0,12%
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS	0,11%
KERING SA	0,11%
SARTORIUS PREF AG	0,11%
AUMOVIO N	0,11%
LEG IMMOBILIEN N	0,1%
TKMS AG	0,1%
HEINEKEN NV	0,1%
KION GROUP AG	0,1%