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I500 - iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) (IE00BMTX1Y45)

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(%)
IE00BMTX1Y45
I500 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
12,99 USD
NAV per azione | 07/08/2026
24/09/2020
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGDS
CFI
I500
Ticker
Formed
Status
Equity
Oggetto d'investimento
Large Cap
Settore
USA
Geografia
S&P 500®
Benchmark
0.05 %
Rapporto costo totale
18.150,06 ml USD
Totale attivo del fondo | 07/08/2026
14.869,35 ml USD
Attività della classe azionaria | 07/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 07/08/2026, Euronext Amsterdam

  • YTD
    -
  • 1M
    -
  • 3M
    -
  • 6M
    -4,36 %
  • 1Y
    10,37 %
  • 3Y
    62,02 %
  • 5Y
    65,43 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the S&P 500 Index by investing in a portfolio comprised primarily of swaps on large-cap U.S. companies

I500 profilo

The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) is a(n) Equity Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Large Cap sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 24.09.2020 with unique ISIN - IE00BMTX1Y45. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is I500. The total expense ratio is 0.05%. The iShares S&P 500 Swap UCITS ETF (USD Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura I500 su 04/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
S&P 500 TOTAL RETURN INDEX 500 99,99%
EUR CASH 0,01%
USD CASH 0%
HOLOGIC INC 0%
EUR/USD 0%
HOLOGIC INC 0%
BURLINGTON STORES
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC
HOWMET AEROSPACE
AMERICAN EXPRESS
EMERSON ELECTRIC
NEXTERA ENERGY
CROWDSTRIKE HOLDINGS CLASS A
INTUIT
NORTHROP GRUMMAN CORP
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC
JABIL
ALTRIA GROUP INC
WORKDAY CLASS A
COMCAST CLASS A
AT&T INC
TRAVELERS COMPANIES
DANAHER CORP
VERTEX PHARMACEUTICALS
CHUBB
DEXCOM INC
CRH PUBLIC LIMITED PLC
ANALOG DEVICES
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO
L3HARRIS TECHNOLOGIES
BRISTOL MYERS SQUIBB
KEURIG DR PEPPER INC
ARISTA NETWORKS INC
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC
CONSTELLATION ENERGY CORP
LIVE NATION ENTERTAINMENT
BOOKING HOLDINGS
MERCK & CO INC
CONOCOPHILLIPS
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC
CIGNA
TRANSDIGM GROUP
AMERICAN TOWER REIT
DEERE
ROCKWELL AUTOMATION INC
ECOLAB
T MOBILE US INC
MOTOROLA SOLUTIONS INC
ASTERA LABS
MCDONALDS CORP
AMPHENOL CORP CLASS A
HOME DEPOT
ZSCALER
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
PALO ALTO NETWORKS
NETFLIX
LAM RESEARCH
SYNOPSYS
EXXONMOBIL HOLDINGS CORP
PALANTIR TECHNOLOGIES CLASS A
SALESFORCE
ADVANCED MICRO DEVICES
APPLIED MATERIAL INC
VISA CLASS A
MARVELL TECHNOLOGY
MICRON TECHNOLOGY
ELI LILLY
META PLATFORMS CLASS A
UNITEDHEALTH GROUP INC
APPLE INC
ALPHABET CLASS A
ALPHABET CLASS C
TESLA INC
MICROSOFT
AMAZON.COM INC
BROADCOM INC
NVIDIA CORP
CHEVRON CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
TE CONNECTIVITY PLC
SERVICENOW INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
MARRIOTT INTERNATIONAL CLASS A
MERCADOLIBRE
TRANE TECHNOLOGIES PLC
BOSTON SCIENTIFIC CORP
PROCTER & GAMBLE
FORTINET
SHERWIN WILLIAMS
AMGEN INC
JOHNSON & JOHNSON
LUMENTUM HOLDINGS
ORACLE
COCA-COLA
STRYKER
TEXAS INSTRUMENT INC
CISCO SYSTEMS INC
QUALCOMM
INTEL CORPORATION
KLA
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