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GOVG - Amundi Global Government Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) (LU2099289147)

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(%)
LU2099289147
GOVG ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
7,85 EUR
NAV per azione | 02/06/2026
02/06/2020
Data di inizio
2 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMX
CFI
GOVG
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Developed markets
Geografia
FTSE G7 and EMU Government Bond Index - Developed Markets
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
146,02 ml EUR
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Italian S.E.

  • YTD
    -1,71 %
  • 1M
    -1,65 %
  • 3M
    -2,72 %
  • 6M
    -2,09 %
  • 1Y
    -0,81 %
  • 3Y
    2,34 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Lyxor Core Global Government Bond (DR) UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the FTSE G7 and EMU Government Bond Index by investing in a portfolio comprised primarily of investment-grade sovereign bonds issued in local currencies by the sovereign governments of developed market countries

GOVG profilo

The Amundi Global Government Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 02.06.2020 with unique ISIN - LU2099289147. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is GOVG. The total expense ratio is 0.15%. The Amundi Global Government Bond UCITS ETF Hedged (EUR) (Dist) pays dividends 2 time(s) per year.

Struttura GOVG su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,44%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,43%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,43%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,43%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,43%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,42%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,42%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,42%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,42%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,41%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,41%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,36%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,36%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,35%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,35%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,34%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,34%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,34%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,34%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,33%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,33%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,33%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,33%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,32%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,31%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,3%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,27%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,27%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,27%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,26%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,26%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,26%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,26%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,26%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,26%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,26%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,26%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,26%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,26%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,26%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,26%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,26%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,26%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,26%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,26%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,26%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,26%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,26%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,26%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,26%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,26%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,26%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,25%
France, OAT 1.25% 25may2034, EUR 0,25%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,25%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,25%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,25%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,25%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,25%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,25%
France, OAT 0.75% 25nov2028, EUR 0,25%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,25%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,24%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,24%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,24%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,24%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,24%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,24%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,24%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,23%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,23%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,23%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2030, GBP 0,23%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,23%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR 0,23%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,23%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,22%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,22%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,22%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,22%
USA, Notes 3.75% 31dec2028, USD (AH-2028) 0,22%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 0,22%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,22%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,22%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,22%
France, OAT 3.5% 25nov2035, EUR 0,22%
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D) 0,22%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,22%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,22%
France, OAT 1.25% 25may2036, EUR 0,22%
United Kingdom, Gilt 4.375% 7mar2028, GBP 0,22%
France, OAT 3.2% 25may2035, EUR 0,22%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 0,22%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,21%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,21%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,21%
USA, Notes 3.375% 15sep2028, USD (AS-2028) 0,21%
France, OAT 0.5% 25may2029, EUR 0,21%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,21%
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