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C101 - Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (USD) (Dist) (LU2090062352)

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(%)
LU2090062352
C101 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
104,65 USD
NAV per azione | 02/06/2026
06/03/2020
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
C101
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Oggetto d'investimento
USD (U.S. Dollar)
Settore
USA
Geografia
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
143,27 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, XETRA

  • YTD
    2,23 %
  • 1M
    1,68 %
  • 3M
    2,39 %
  • 6M
    1,21 %
  • 1Y
    -0,49 %
  • 3Y
    11,17 %
  • 5Y
    29,51 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

C101 profilo

The Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in USD (U.S. Dollar) sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.03.2020 with unique ISIN - LU2090062352. Main exchange is XETRA and ticker symbol is C101. The total expense ratio is 0.1%. The Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura C101 su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
SFIL, 3% 24sep2030, EUR 13,56%
Italy, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR 11,04%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR 9,82%
European Union, Bonds 3.25% 4jul2034, EUR (41) 6,91%
European Union, Bonds 2.625% 4jul2028, EUR (8) 6,75%
BpiFrance Financement, 0.625% 22jul2031, EUR 6,59%
France, OAT 0% 25nov2030, EUR (4018D) 5,71%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D) 2,55%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 2,02%
Achmea Bank NV, 2.5% 25jun2030, EUR 1,87%
Caisse de Refinancement, 2.75% 16jan2031, EUR 1,86%
Danske Mortgage Bank, 3.5% 29jan2029, EUR (6) 1,84%
Bank Nederlandse Gemeenten, 0.625% 19jun2027, EUR (1298) 1,53%
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR 1,43%
Westpac Banking, 2.585% 14may2030, EUR 0,96%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR 0,93%
European Financial Stability Facility (EFSF), 3.5% 11apr2029, EUR (154) 0,84%
Banque Stellantis France, 4% 21jan2027, EUR (8) 0,75%
UNEDIC, 3.75% 25nov2036, EUR (38) 0,73%
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD 0,66%
Engie, 3.875% 6dec2033, EUR (112) 0,59%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2029, EUR (4640D) 0,54%
Heineken, 2.02% 12may2032, EUR (27) 0,52%
France, STRIPS 0% 25oct2037, EUR (10198D) 0,51%
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.875% 26feb2035, EUR (1781) 0,5%
BP Capital Markets America, 4.812% 13feb2033, USD 0,49%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2035, EUR (11270D) 0,47%
LEG Immobilien AG, 0.875% 30mar2033, EUR 0,46%
UniCredit, 2.2% 22jul2027, EUR (684) 0,45%
BpiFrance Financement, 0.05% 26sep2029, EUR (ABS) 0,44%
Bpifrance, 3% 10sep2026, EUR 0,41%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,41%
Adif Alta Velocidad, 3.65% 30apr2034, EUR 0,41%
BpiFrance Financement, 2.75% 25feb2029, EUR 0,41%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR 0,41%
Aroundtown, 1.45% 9jul2028, EUR (24) 0,4%
SAGESS, 0.625% 20oct2028, EUR 0,39%
CVS Health, 1.75% 21aug2030, USD 0,37%
Italy, STRIPS 0% 01feb2030, EUR 0,35%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,34%
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Acoss), 2.625% 20mar2028, EUR 0,32%
UniCredit, 3.127% 3jun2032, USD (11) 0,31%
France, STRIPS 0% 25oct2031, EUR (8006D) 0,31%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR (713) 0,3%
Slovenia, Bonds 1% 6mar2028, EUR 0,28%
Alberta, 3.375% 24mar2036, EUR 0,26%
Bank of Nova Scotia, 2.973% 22jan2033, EUR (CBL70) 0,25%
Achmea BV, 1.5% 26may2027, EUR (8) 0,25%
KommuneKredit, 0.875% 3nov2036, EUR (I16Z126052) 0,25%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 3.625% 7mar2028, EUR (CB96) 0,25%
Deutsche Bank, 4% 29nov2027, EUR 0,25%
BPCE, 0.5% 14jan2028, EUR (2022-02) 0,24%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0,24%
Caixabank, 0.75% 26may2028, EUR (20) 0,24%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 0,24%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2028, EUR (5392D) 0,22%
France, STRIPS 0% 25may2040, EUR (9911D) 0,18%
France, STRIPS 0% 25apr2050, EUR (14763D) 0,18%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR 0,18%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4.75% 10nov2031, EUR (EMTN) 0,18%
Madrid (Autonomous Community), 3.462% 30apr2034, EUR 0,17%
Autoroutes Du Sud de La France, 1.25% 18jan2027, EUR (20) 0,16%
Royal Bank of Canada, 2.375% 13sep2028, EUR (CB79) 0,16%
Intesa Sanpaolo, 0.75% 16mar2028, EUR (967) 0,16%
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR 0,16%
Commerzbank, 1.5% 28aug2028, EUR (904) 0,16%
APA Infrastructure Trust, 2% 22mar2027, EUR 0,16%
BNP Paribas, 0.125% 4sep2026, EUR (19133) 0,16%
Adif Alta Velocidad, 3.625% 30apr2035, EUR 0,16%
France, STRIPS 0% 25apr2051, EUR (15128D) 0,15%
ING Groep, 0.25% 18feb2029, EUR (229) 0,15%
France, STRIPS 0% 25apr2053, EUR (15859D) 0,15%
Grenke, 7.875% 6apr2027, EUR (3) 0,15%
SNCF, 0.625% 17apr2030, EUR (2) 0,15%
Verizon Communications, 0.875% 19mar2032, EUR 0,14%
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 30mar2037, EUR (1575) 0,13%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 23feb2028, EUR 0,12%
Balder Finland, 1% 18jan2027, EUR (4) 0,12%
France, STRIPS 0% 25apr2036, EUR (9650D) 0,11%
Alberta, 3.375% 2apr2035, EUR (PAGM24) 0,11%
Zoetis, 3% 12sep2027, USD 0,1%
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR (3) 0,09%
Banco BPM, 2.625% 6sep2029, EUR 0,09%
Nordea Bank Abp, 2.875% 24aug2032, EUR (67) 0,08%
Orange, 0.875% 3feb2027, EUR (140) 0,08%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR 0,08%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40) 0,08%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2026, EUR (4661D) 0,08%
Bankinter, 0.875% 8jul2026, EUR 0,08%
UBS Switzerland, 2.783% 9sep2030, EUR 0,08%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0,08%
Lansforsakringar Bank, 4% 18jan2027, EUR 0,08%
BNP Paribas, 3.875% 23feb2029, EUR (19928) 0,08%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR 0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550) 0,08%
Eni Spa, 3.625% 29jan2029, EUR (14) 0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 26jan2033, EUR (551) 0,08%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122) 0,08%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,08%
UniCredit, 4.8% 17jan2029, EUR 0,08%
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