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C101 - Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (USD) (Dist) (LU2090062352)

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(%)
LU2090062352
C101 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
104,85 USD
NAV per azione | 22/06/2026
06/03/2020
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
C101
Ticker
Formed
Status
Multi Asset
Oggetto d'investimento
USD (U.S. Dollar)
Settore
USA
Geografia
Solactive Fed Funds Effective Rate Total Return Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
145,27 ml USD
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 23/06/2026, XETRA

  • YTD
    2,23 %
  • 1M
    1,68 %
  • 3M
    2,39 %
  • 6M
    1,21 %
  • 1Y
    -0,49 %
  • 3Y
    11,17 %
  • 5Y
    29,51 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

C101 profilo

The Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Multi Asset Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in USD (U.S. Dollar) sector located in USA. The Amundi fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.03.2020 with unique ISIN - LU2090062352. Main exchange is XETRA and ticker symbol is C101. The total expense ratio is 0.1%. The Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura C101 su 18/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
SFIL, 3% 24sep2030, EUR 13,4%
Italy, BTP€i 3.1% 15sep2026, EUR 10,1%
European Union, Bonds 2.625% 4jul2028, EUR (8) 9,86%
UNEDIC, 3.75% 25nov2036, EUR (38) 7,34%
France, OAT€i 0.6% 25jul2034, EUR 6,56%
BpiFrance Financement, 0.625% 22jul2031, EUR 6,52%
European Union, Bonds 3.25% 4jul2034, EUR (41) 6,36%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2027, EUR (3909D) 2,51%
Banco BPM, 3.875% 18sep2026, EUR 1,99%
Caisse de Refinancement, 2.75% 16jan2031, EUR 1,84%
Danske Mortgage Bank, 3.5% 29jan2029, EUR (6) 1,81%
Nasdaq, 1.75% 28mar2029, EUR 1,48%
Deutsche Bahn, 1.625% 6nov2030, EUR 1,41%
France, OAT 1.25% 25may2038, EUR 1,39%
Westpac Banking, 2.585% 14may2030, EUR 0,95%
Spain, OBL 5.9% 30jul2026, EUR 0,92%
European Financial Stability Facility (EFSF), 3.5% 11apr2029, EUR (154) 0,82%
BNP Paribas, 2.1% 7apr2032, EUR (19739, Conv.) 0,81%
Banque Stellantis France, 4% 21jan2027, EUR (8) 0,73%
EBRD, 4.25% 13mar2034, USD 0,66%
Engie, 3.875% 6dec2033, EUR (112) 0,58%
Netherlands, STRIPS 0% 15jan2029, EUR (4640D) 0,53%
Heineken, 2.02% 12may2032, EUR (27) 0,51%
France, STRIPS 0% 25oct2037, EUR (10198D) 0,51%
BP Capital Markets America, 4.812% 13feb2033, USD 0,49%
Bank Nederlandse Gemeenten, 2.875% 26feb2035, EUR (1781) 0,49%
Belgium, STRIPS 0% 28mar2035, EUR (11270D) 0,47%
LEG Immobilien AG, 0.875% 30mar2033, EUR 0,46%
UniCredit, 2.2% 22jul2027, EUR (684) 0,44%
BpiFrance Financement, 0.05% 26sep2029, EUR (ABS) 0,44%
Bayer, 4.625% 26may2033, EUR (64) 0,41%
Bpifrance, 3% 10sep2026, EUR 0,41%
Adif Alta Velocidad, 3.65% 30apr2034, EUR 0,41%
BpiFrance Financement, 2.75% 25feb2029, EUR 0,4%
Bpifrance, 2.125% 29nov2027, EUR 0,4%
Aroundtown, 1.45% 9jul2028, EUR (24) 0,39%
Credit Mutuel Arkea, FRN 11jun2029, EUR 0,38%
SAGESS, 0.625% 20oct2028, EUR 0,38%
CVS Health, 1.75% 21aug2030, USD 0,37%
Italy, STRIPS 0% 01feb2030, EUR 0,35%
AT&T Inc, 4.35% 1mar2029, USD 0,34%
Agence Centrale des Organismes de Securite Sociale (Acoss), 2.625% 20mar2028, EUR 0,32%
UniCredit, 3.127% 3jun2032, USD (11) 0,31%
France, STRIPS 0% 25oct2031, EUR (8006D) 0,31%
Autostrade, 5.125% 14jun2033, EUR (9) 0,3%
UniCredit, 5.85% 15nov2027, EUR (713) 0,29%
Danaher, 0.75% 18sep2031, EUR 0,28%
Slovenia, Bonds 1% 6mar2028, EUR 0,28%
General Motors Financial, 4.5% 22nov2027, EUR (2023-3) 0,26%
Alberta, 3.375% 24mar2036, EUR 0,26%
General Motors Financial, 3.9% 12jan2028, EUR (2024-1) 0,25%
Royal Bank of Canada (Toronto Branch), 3.625% 7mar2028, EUR (CB96) 0,25%
KommuneKredit, 0.875% 3nov2036, EUR (I16Z126052) 0,25%
ABN AMRO, 4% 16jan2028, EUR (293) 0,25%
Achmea BV, 1.5% 26may2027, EUR (8) 0,24%
BPCE, 0.5% 14jan2028, EUR (2022-02) 0,24%
TotalEnergies, 2.125% 18sep2029, EUR (97) 0,24%
Bank of Nova Scotia, 2.973% 22jan2033, EUR (CBL70) 0,24%
Caixabank, 0.75% 26may2028, EUR (20) 0,23%
Shell, 1.25% 12may2028, EUR 0,23%
Belgium, STRIPS 0% 22jun2028, EUR (5392D) 0,22%
FCC AQUALIA, 2.629% 8jun2027, EUR 0,22%
France, STRIPS 0% 25may2040, EUR (9911D) 0,18%
France, STRIPS 0% 25apr2050, EUR (14763D) 0,18%
Barclays, 5.262% 29jan2034, EUR 0,18%
Madrid (Autonomous Community), 3.462% 30apr2034, EUR 0,17%
Adif Alta Velocidad, 3.625% 30apr2035, EUR 0,16%
Autoroutes Du Sud de La France, 1.25% 18jan2027, EUR (20) 0,16%
BNP Paribas, 0.125% 4sep2026, EUR (19133) 0,16%
HSBC Holdings plc, 4.787% 10mar2032, EUR 0,16%
France, STRIPS 0% 25apr2053, EUR (15859D) 0,16%
France, STRIPS 0% 25apr2051, EUR (15128D) 0,15%
Royal Bank of Canada, 2.375% 13sep2028, EUR (CB79) 0,15%
ING Groep, 0.25% 18feb2029, EUR (229) 0,15%
Grenke, 7.875% 6apr2027, EUR (3) 0,15%
SNCF, 0.625% 17apr2030, EUR (2) 0,15%
Verizon Communications, 0.875% 19mar2032, EUR 0,14%
Bank Nederlandse Gemeenten, 1.25% 30mar2037, EUR (1575) 0,13%
Bank Nederlandse Gemeenten, 3% 23feb2028, EUR 0,12%
The Coca-Cola Company, 1.25% 8mar2031, EUR 0,12%
Balder Finland, 1% 18jan2027, EUR (4) 0,12%
John Deere Capital, 4.95% 14jul2028, USD (I) 0,12%
France, STRIPS 0% 25apr2036, EUR (9650D) 0,11%
Alberta, 3.375% 2apr2035, EUR (PAGM24) 0,11%
Verizon Communications, 1.875% 26oct2029, EUR 0,11%
Fresenius SE, 2.125% 1feb2027, EUR (3) 0,09%
John Deere Capital, 3.45% 16jul2032, EUR (17) 0,09%
Banco BPM, 2.625% 6sep2029, EUR 0,09%
Nordea Bank Abp, 2.875% 24aug2032, EUR (67) 0,08%
BPCE, 0.5% 15sep2027, EUR (2020-40) 0,08%
Deutsche Bank, 1.875% 23feb2028, EUR 0,08%
Bankinter, 0.875% 8jul2026, EUR 0,08%
Svenska Handelsbanken, 3.375% 17feb2028, EUR (362) 0,08%
UBS Switzerland, 2.783% 9sep2030, EUR 0,08%
Lansforsakringar Bank, 4% 18jan2027, EUR 0,08%
BNP Paribas, 3.875% 23feb2029, EUR (19928) 0,08%
HSBC Holdings plc, 4.752% 10mar2028, EUR 0,08%
ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) 0,08%
Banque Federative du Credit Mutuel, 3.875% 26jan2028, EUR (550) 0,08%
Santander Consumer Finance, 3.75% 17jan2029, EUR (122) 0,08%
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