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ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) (CA05586U1049)

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(%)
CA05586U1049
ZUS.U ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
46,84 USD
NAV per azione | 25/08/2026
11/02/2019
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOJLU
CFI
ZUS.U
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
USA
Geografia
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
Benchmark
0.17 %
Rapporto costo totale
73,28 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/08/2026
90,31 ml USD
Attività della classe azionaria | 25/08/2026
No
UCITS
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Redditività su 26/08/2026, Toronto SE

  • YTD
    1,64 %
  • 1M
    0,36 %
  • 3M
    0,89 %
  • 6M
    1,82 %
  • 1Y
    4,29 %
  • 3Y
    14,94 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

ZUS.U profilo

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.02.2019 with unique ISIN - CA05586U1049. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.U. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura ZUS.U su 21/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 5,16%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 5,02%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 4,39%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 4,35%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3,43%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3,4%
Microsoft Corp. 3.30% 02/06/2027 3,17%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 2,77%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2,74%
Apple Inc. 2.05% 09/11/2026 2,68%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2,64%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 2,46%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 2,46%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 2,41%
NOMURA HOLDINGS INC 2.33% 01/22/2027 2,19%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 2,15%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 2,1%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 2,03%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1,95%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1,86%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD 1,85%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1,83%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 1,82%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD 1,81%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 1,72%
Novartis Capital Corporation 2.00% 02/14/2027 1,64%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 1,53%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1,51%
Apple Inc. 3.35% 02/09/2027 1,34%
Duke Energy Corp. 2.65% 09/01/2026 1,24%
B.A.T Capital Corporation 3.22% 09/06/2026 1,24%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1,23%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027 1,22%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 1,21%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD 1,21%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 1,21%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 1,03%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1,03%
Fifth Third Bancorp, 2.55% 5may2027, USD 0,91%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0,91%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,83%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0,62%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0,62%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0,62%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0,62%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027 0,61%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD 0,61%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0,61%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0,61%
Bank of America Corporation, 3.593% 21jul2028, USD (M) 0,61%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0,61%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,61%
Pfizer Inc. 3.00% 12/15/2026 0,61%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0,61%
The Toronto-Dominion Bank 1.25% 09/10/2026 0,61%
Target Corp. 1.95% 01/15/2027 0,61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027 0,61%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0,61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0,61%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 0,6%
Equinix, 1.8% 15jul2027, USD 0,6%
Cash 0,09%
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