ZUS.U - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) (CA05586U1049)

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CA05586U1049

ZUS.U ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

BMO Global Asset Management

Provider

46,8 USD

NAV per azione | 27/10/2026

11/02/2019

Data di inizio

12 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOJLU

CFI

ZUS.U

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Investment Grade

Settore

USA

Geografia

Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD

Benchmark

0.17 %

Rapporto costo totale

76,06 ml USD

Totale attivo del fondo | 08/10/2026

93,5 ml USD

Attività della classe azionaria | 27/10/2026

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Redditività su 28/10/2026, Toronto SE

YTD

3,43 %
1M

0,4 %
3M

0,99 %
6M

1,98 %
1Y

3,89 %
3Y

15,52 %
5Y

16,95 %
10Y

-

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Dinamica dei prezzi

ZUS.U profilo

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 11.02.2019 with unique ISIN - CA05586U1049. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.U. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF (USD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura ZUS.U su 16/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA)	5,02%
Charles Schwab Corp. 2.45% 03/03/2027	4,83%
American Express Co. 2.55% 03/04/2027	4,81%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D)	4,24%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD	3,98%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD	3,94%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I)	3,88%
IBM, 1.7% 15may2027, USD	3,64%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U)	3,36%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD	3,34%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD	3,32%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N)	3,31%
Microsoft Corp. 3.30% 02/06/2027	3,09%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD	2,67%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026	2,4%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026	2,4%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD	2,35%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD	2,33%
NOMURA HOLDINGS INC 2.33% 01/22/2027	2,13%
Amazon.com Inc. 3.30% 04/13/2027	2,06%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD	2,04%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026	1,91%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD	1,79%
Intel Corp. 3.75% 03/25/2027	1,77%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 03/01/2027	1,77%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD	1,76%
Novartis Capital Corporation 2.00% 02/14/2027	1,59%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD	1,49%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026	1,38%
Apple Inc. 3.35% 02/09/2027	1,31%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027	1,19%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD	1,18%
Mastercard Inc. 3.30% 03/26/2027	1,18%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD	1,01%
Fifth Third Bancorp, 2.55% 5may2027, USD	0,89%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD	0,89%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD	0,89%
Toyota Motor Credit Corp. 3.05% 03/22/2027	0,8%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027	0,6%
Pfizer Inc. 3.00% 12/15/2026	0,6%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027	0,6%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD	0,59%
Bank of America Corporation, 3.593% 21jul2028, USD (M)	0,59%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D)	0,59%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD	0,59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026	0,59%
Amgen Inc. 2.20% 02/21/2027	0,59%
Target Corp. 1.95% 01/15/2027	0,59%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026	0,59%
Equinix, 1.8% 15jul2027, USD	0,58%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD	0,58%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD	0,35%
Cash	0,05%