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ZUS.V - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) (CA05586U2039)

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(%)
CA05586U2039
ZUS.V ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
62,16 USD
NAV per azione | 27/10/2026
15/02/2019
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOJLU
CFI
ZUS.V
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
USA
Geografia
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
Benchmark
0.17 %
Rapporto costo totale
76,06 ml USD
Totale attivo del fondo | 08/10/2026
No
UCITS
Canada
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Redditività su 28/10/2026, Toronto SE

  • YTD
    3,1 %
  • 1M
    0,44 %
  • 3M
    0,99 %
  • 6M
    1,97 %
  • 1Y
    3,82 %
  • 3Y
    19,29 %
  • 5Y
    25,12 %
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

ZUS.V profilo

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2019 with unique ISIN - CA05586U2039. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.V. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ZUS.V su 16/10/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 5,02%
Charles Schwab Corp. 2.45% 03/03/2027 4,83%
American Express Co. 2.55% 03/04/2027 4,81%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 4,24%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 3,98%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD 3,94%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 3,88%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 3,64%
Wells Fargo, 2.393% 2jun2028, USD (U) 3,36%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3,34%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3,32%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 3,31%
Microsoft Corp. 3.30% 02/06/2027 3,09%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2,67%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 2,4%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 2,4%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 2,35%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 2,33%
NOMURA HOLDINGS INC 2.33% 01/22/2027 2,13%
Amazon.com Inc. 3.30% 04/13/2027 2,06%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 2,04%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1,91%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1,79%
Intel Corp. 3.75% 03/25/2027 1,77%
Gilead Sciences Inc. 2.95% 03/01/2027 1,77%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 1,76%
Novartis Capital Corporation 2.00% 02/14/2027 1,59%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 1,49%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 1,38%
Apple Inc. 3.35% 02/09/2027 1,31%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027 1,19%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD 1,18%
Mastercard Inc. 3.30% 03/26/2027 1,18%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1,01%
Fifth Third Bancorp, 2.55% 5may2027, USD 0,89%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0,89%
Goldman Sachs, 2.64% 24feb2028, USD 0,89%
Toyota Motor Credit Corp. 3.05% 03/22/2027 0,8%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027 0,6%
Pfizer Inc. 3.00% 12/15/2026 0,6%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027 0,6%
Citigroup, 3.668% 24jul2028, USD 0,59%
Bank of America Corporation, 3.593% 21jul2028, USD (M) 0,59%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0,59%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0,59%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0,59%
Amgen Inc. 2.20% 02/21/2027 0,59%
Target Corp. 1.95% 01/15/2027 0,59%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0,59%
Equinix, 1.8% 15jul2027, USD 0,58%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD 0,58%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD 0,35%
Cash 0,05%
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