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ZUS.V - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) (CA05586U2039)

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(%)
CA05586U2039
ZUS.V ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
61,61 USD
NAV per azione | 30/07/2026
15/02/2019
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOJLU
CFI
ZUS.V
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
USA
Geografia
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
Benchmark
0.17 %
Rapporto costo totale
88,69 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/07/2026
No
UCITS
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Redditività su 04/08/2026, Toronto SE

  • YTD
    1,31 %
  • 1M
    0,26 %
  • 3M
    0,81 %
  • 6M
    1,82 %
  • 1Y
    6,83 %
  • 3Y
    19,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

ZUS.V profilo

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2019 with unique ISIN - CA05586U2039. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.V. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ZUS.V su 24/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 5,09%
Air Lease Corp. 1.88% 08/15/2026 5,05%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 4,95%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 4,33%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 4,29%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3,38%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 3,36%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 3,18%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2,7%
Apple Inc. 2.05% 09/11/2026 2,65%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2,61%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 2,43%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 2,43%
Nomura Holdings, 2.329% 22jan2027, USD 2,16%
VMware LLC 1.40% 08/15/2026 2,13%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 2,13%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 2%
Blackstone Private Credit Fund 2.63% 12/15/2026 1,93%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1,83%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD 1,82%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1,81%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 1,8%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 1,78%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 1,7%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 1,63%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1,49%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 1,48%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 1,35%
CVS Health Corp. 3.00% 08/15/2026 1,23%
Duke Energy Corp. 2.65% 09/01/2026 1,22%
Westpac Banking Corporation 2.70% 08/19/2026 1,22%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1,22%
B.A.T Capital Corporation 3.22% 09/06/2026 1,22%
Morgan Stanley 3.63% 01/20/2027 1,21%
Chevron, 1.995% 11may2027, USD 1,2%
JP Morgan, 2.182% 1jun2028, USD 1,19%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 1,03%
Bank of America Corporation, 2.551% 4feb2028, USD (N) 1,03%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,92%
Morgan Stanley, 2.475% 21jan2028, USD (I) 0,9%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0,9%
Apple Inc. 2.45% 08/04/2026 0,86%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,82%
Pfizer Inc. 3.00% 12/15/2026 0,61%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0,61%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0,61%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0,61%
Ford Motor Credit Co. LLC 2.70% 08/10/2026 0,61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0,61%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0,61%
The Toronto-Dominion Bank 1.25% 09/10/2026 0,61%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0,61%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,6%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0,6%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0,6%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0,6%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0,6%
Lloyds Banking Group plc 3.75% 01/11/2027 0,6%
Target Corp. 1.95% 01/15/2027 0,6%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.45% 01/11/2027 0,6%
Cash 0,07%
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