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ZUS.V - BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) (CA05586U2039)

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(%)
CA05586U2039
ZUS.V ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
61,33 USD
NAV per azione | 22/06/2026
15/02/2019
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOJLU
CFI
ZUS.V
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
USA
Geografia
Bloomberg USD Corp Bd 1-5 Yr TR USD
Benchmark
0.17 %
Rapporto costo totale
100,42 ml USD
Totale attivo del fondo | 30/10/2025
No
UCITS

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    0,26 %
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    0,81 %
  • 6M
    1,82 %
  • 1Y
    6,83 %
  • 3Y
    19,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

ZUS.V profilo

The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is USD and the share class was registered 15.02.2019 with unique ISIN - CA05586U2039. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUS.V. The total expense ratio is 0.17%. The BMO Ultra Short-Term US Bond ETF - Acc (USD) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ZUS.V su 12/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
U.S. Bancorp, 2.215% 27jan2028, USD (AA) 4,69%
Air Lease Corp. 1.88% 08/15/2026 4,6%
Bank of America Corporation, FRN 22jul2027, USD (N) 4,6%
Wells Fargo, 3.196% 17jun2027, USD (Q) 4,45%
Oracle Corp. 2.65% 07/15/2026 3,73%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.311% 16nov2027, USD (D) 3,36%
Capital One Financial, 1.878% 2nov2027, USD 3,08%
Crown Castle Inc. 1.05% 07/15/2026 2,95%
Goldman Sachs, 1.948% 21oct2027, USD 2,92%
NatWest Group, 1.642% 14jun2027, USD 2,91%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 2,91%
Santander Holdings USA, 2.49% 6jan2028, USD 2,5%
Apple Inc. 2.05% 09/11/2026 2,42%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 2,42%
JP Morgan, 1.47% 22sep2027, USD 2,38%
Morgan Stanley, 1.512% 20jul2027, USD (I) 2,23%
VMware LLC 1.40% 08/15/2026 1,94%
BlackStone Private Credit Fund, 2.625% 15dec2026, USD 1,76%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 1,67%
AerCap Ireland Capital Designated Activity Company 2.45% 10/29/2026 1,66%
Honeywell International Inc. 2.50% 11/01/2026 1,66%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 1,66%
Capital One Financial Corp. 3.75% 07/28/2026 1,58%
Goldman Sachs, 1.542% 10sep2027, USD 1,55%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 1,49%
Nomura Holdings, 2.329% 22jan2027, USD 1,44%
Banco Santander, 1.722% 14sep2027, USD (114) 1,36%
AbbVie Inc. 2.95% 11/21/2026 1,27%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 1,23%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 1,12%
B.A.T Capital Corporation 3.22% 09/06/2026 1,12%
Westpac Banking Corporation 2.70% 08/19/2026 1,12%
Las Vegas Sands Corp. 3.50% 08/18/2026 1,12%
CVS Health Corp. 3.00% 08/15/2026 1,12%
Mastercard, 3.3% 26mar2027, USD 1,11%
Duke Energy Corp. 2.65% 09/01/2026 1,11%
Santander UK Group Holdings, 1.673% 14jun2027, USD 1,11%
Gilead Sciences, 2.95% 1mar2027, USD 1,11%
Barclays, 2.279% 24nov2027, USD 1,1%
Walmart Inc. 3.05% 07/08/2026 1,01%
Citigroup, 3.07% 24feb2028, USD 0,94%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,83%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,82%
Apple Inc. 2.45% 08/04/2026 0,78%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,75%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,56%
Toronto-Dominion Bank, 3.625% 15sep2031, USD 0,56%
Sumitomo Mitsui FG, 3.446% 11jan2027, USD 0,56%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 3.01% 10/19/2026 0,56%
Southern Co. 3.25% 07/01/2026 0,56%
Shire Acquisitions Investments Ireland Designated Activity Company 3.20% 09/23/2026 0,56%
PayPal Holdings Inc. 2.65% 10/01/2026 0,56%
Ford Motor Credit Co. LLC 2.70% 08/10/2026 0,56%
Deutsche Bank (New York Branch), 2.552% 7jan2028, USD (D) 0,56%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.538% 20jul2027, USD 0,56%
Santander UK Group Holdings, 2.469% 11jan2028, USD 0,55%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,55%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 1.64% 13oct2027, USD 0,55%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.341% 19jan2028, USD 0,55%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,55%
Canadian Pacific Railway Company 1.75% 12/02/2026 0,55%
Walmart Inc. 1.05% 09/17/2026 0,55%
The Toronto-Dominion Bank 1.25% 09/10/2026 0,55%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC 1.40% 09/17/2026 0,55%
Ares Capital Corp. 2.15% 07/15/2026 0,39%
JPMorgan Chase & Co. 3.20% 06/15/2026 0,28%
Cash 0,08%
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