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USD/CNY 18M FX Forward Rate

giornaliero
CNY
UTC+3
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a 03/06/2026
da
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Descrizione dell'indice

FX Swap Points captured at the close of the Beijing business day. The values represent the implied interest rate differential between the underlying currency and the Chinese yuan (or US Dollar) for the specific settlement horizon. Serving as a primary input for forward curve construction and daily Mark-to-Market valuation, these data points provide an institutional-grade benchmark for analyzing funding costs and liquidity at the end of the Beijing session.

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Il valore dell'indice può essere recuperato tramite il componente aggiuntivo Cbonds per Excel utilizzando la formula CbondsIndexValue(165377, date)

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Elenco dei titoli per il calcolo dell'indice

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Indici di sottogruppo

Indice Valuta corrente Data
USD/CNY O/N FX Forward Rate 6,7782 CNY 04/06/2026
USD/CNY T/N FX Forward Rate 6,7777 CNY 04/06/2026
USD/CNY S/N FX Forward Rate 6,7758 CNY 04/06/2026
USD/CNY 1W FX Forward Rate 6,7729 CNY 04/06/2026
USD/CNY 2W FX Forward Rate 6,7695 CNY 04/06/2026
USD/CNY 3W FX Forward Rate 6,7662 CNY 04/06/2026
USD/CNY 1M FX Forward Rate 6,7617 CNY 04/06/2026
USD/CNY 2M FX Forward Rate 6,7459 CNY 04/06/2026
USD/CNY 3M FX Forward Rate 6,732 CNY 04/06/2026
USD/CNY 4M FX Forward Rate 6,7178 CNY 04/06/2026
USD/CNY 5M FX Forward Rate 6,7024 CNY 04/06/2026
USD/CNY 6M FX Forward Rate 6,689 CNY 04/06/2026
USD/CNY 9M FX Forward Rate 6,6466 CNY 04/06/2026
USD/CNY 1Y FX Forward Rate 6,6026 CNY 04/06/2026
USD/CNY 18M FX Forward Rate 6,5183 CNY 04/06/2026
USD/CNY 2Y FX Forward Rate 6,4348 CNY 04/06/2026
USD/CNY 3Y FX Forward Rate 6,2753 CNY 04/06/2026
USD/CNY 4Y FX Forward Rate 6,1188 CNY 04/06/2026
USD/CNY 5Y FX Forward Rate 5,9663 CNY 04/06/2026
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Composizione della lista per l'indice

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