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Xtrackers II USD Emerging Markets Bond UCITS ETF - Hedged (EUR) (Dist) (XUEE, LU2361257269)

(%)
10,5 EUR
NAV per azione
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Emerging markets
Geografia
14/10/2021
Data di inizio
345,23 ml USD
Totale attivo del fondo
0.4 %
Rapporto costo totale
FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index
Benchmark
Deutsche Asset & Wealth Management
Provider
1,33 ml EUR
Attività della classe azionaria
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
Physical
Metodo di replica
-
Soglia minima di ingresso
-
Diviso
LU2361257269
ISIN
XUEE
Ticker
CECIMS
CFI

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Quote (XUEE)

Redditività su 21/06/2024

  • YTD
    2,04 %
  • 1M
    -0,1 %
  • 3M
    0,01 %
  • 6M
    1,32 %
  • 1Y
    7,39 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Profilo

The Xtrackers USD Emerging Markets Bond UCITS ETF aims to track the performance, before fees and expenses, of the FTSE Emerging Markets USD Government and Government-Related Bond Select Index. The Fund provide investors with exposure to Emerging Markets government bonds, both investment grade and high yield bonds.

Struttura su 20/06/2024

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Kuwait, 3.5% 20mar2027, USD 0,93%
Uruguay, 5.1% 18jun2050, USD 0,78%
Ecuador, 3.5% 31jul2035, USD 0,78%
Poland, 5.5% 18mar2054, USD 0,71%
Poland, 5.125% 18sep2034, USD 0,62%
Peru, 2.783% 23jan2031, USD 0,56%
Poland, 5.5% 4apr2053, USD 0,53%
Oman, 6.75% 17jan2048, USD 0,52%
Qatar, 4.817% 14mar2049, USD 0,52%
Uruguay, 5.75% 28oct2034, USD 0,51%
Uruguay, 4.975% 20apr2055, USD 0,5%
Dominican Republic, 4.875% 23sep2032, USD 0,5%
Poland, 4.875% 4oct2033, USD 0,49%
South Africa, 5.75% 30sep2049, USD 0,49%
Oman, 4.75% 15jun2026, USD 0,49%
Dominican Republic, 5.875% 30jan2060, USD 0,49%
Ecuador, 6% 31jul2030, USD 0,49%
Qatar, 5.103% 23apr2048, USD 0,49%
Oman, 5.625% 17jan2028, USD 0,48%
Peru, 8.75% 21nov2033, USD 0,47%
Hungary, 5.5% 26mar2036, USD 0,46%
Oman, 6% 1aug2029, USD 0,46%
Jamaica, 7.875% 28jul2045, USD 0,46%
Peru, 5.625% 18nov2050, USD 0,45%
Hungary, 6.125% 22may2028, USD 0,45%
Romania, 5.875% 30jan2029, USD 0,41%
Romania, 6.375% 30jan2034, USD 0,41%
Kazakhstan, 6.5% 21jul2045, USD 0,41%
Uruguay, 4.375% 23jan2031, USD 0,4%
Egypt, 7.5% 31jan2027, USD 0,4%
Romania, 7.125% 17jan2033, USD 0,4%
Oman, 6.5% 8mar2047, USD 0,39%
Colombia, 5% 15jun2045, USD 0,39%
Hungary, 5.25% 16jun2029, USD 0,39%
Argentina, 0.75% 9jul2030, USD 0,38%
Argentina, 3.625% 9jul2035, USD 0,38%
Bank Gospodarstwa Krajowego, 5.375% 22may2033, USD 0,38%
Egypt, 8.5% 31jan2047, USD 0,38%
Dominican Republic, 6.85% 27jan2045, USD 0,38%
Abu Dhabi, 3.125% 11oct2027, USD 0,37%
Qatar, 4.4% 16apr2050, USD 0,37%
Hungary, 7.625% 29mar2041, USD 0,37%
Hungary, 2.125% 22sep2031, USD 0,37%
Costa Rica, 7.3% 13nov2054, USD 0,37%
Egypt, 7.6003% 1mar2029, USD 0,37%
Qatar, 4% 14mar2029, USD 0,37%
China, 2.125% 3dec2029, USD 0,37%
South Africa, 4.3% 12oct2028, USD 0,37%
Egypt, 8.875% 29may2050, USD 0,37%
Brazil, 3.875% 12jun2030, USD 0,35%
Abu Dhabi, 3.875% 16apr2050, USD 0,35%
Peru, 3% 15jan2034, USD 0,35%
Oman, 5.375% 8mar2027, USD 0,35%
Dominican Republic, 4.5% 30jan2030, USD 0,35%
China, 1.25% 26oct2026, USD 0,34%
Philippines, 9.5% 2feb2030, USD 0,34%
South Africa, 4.85% 30sep2029, USD 0,34%
Panama, 6.4% 14feb2035, USD 0,34%
Brazil, 4.75% 14jan2050, USD 0,33%
Costa Rica, 6.55% 3apr2034, USD 0,33%
Poland, 4.625% 18mar2029, USD 0,33%
Poland, 5.75% 16nov2032, USD 0,33%
Hungary, 6.25% 22sep2032, USD 0,33%
Poland, 5.5% 16nov2027, USD 0,33%
China, 1.2% 21oct2030, USD 0,33%
Dominican Republic, 6% 22feb2033, USD 0,33%
Brazil, 4.625% 13jan2028, USD 0,33%
Dominican Republic, 5.5% 22feb2029, USD 0,33%
Oman, 4.875% 15jun2030, USD 0,33%
Angola, 9.375% 8may2048, USD 0,33%
Angola, 8% 26nov2029, USD (1) 0,32%
Argentina, Bonos 0.75% 9jul2030, USD 0,32%
Brazil, 5% 27jan2045, USD 0,32%
Oman, 6.25% 25jan2031, USD 0,32%
Hungary, 6.75% 25sep2052, USD 0,31%
Angola, 8.75% 14apr2032, USD 0,31%
Morocco, 6.5% 8mar2033, USD 0,3%
Bahrain, 7% 12oct2028, USD 0,3%
Uruguay, 4.375% 27oct2027, USD 0,3%
South Africa, 5.875% 20apr2032, USD 0,3%
Colombia, 7.5% 2feb2034, USD 0,29%
Egypt, 7.625% 29may2032, USD 0,29%
Dominican Republic, 5.95% 25jan2027, USD 0,29%
South Africa, 7.3% 20apr2052, USD 0,29%
Bahrain, 5.625% 18may2034, USD 0,29%
Romania, 6.625% 17feb2028, USD 0,29%
Dominican Republic, 6.4% 5jun2049, USD 0,29%
Philippines, 6.375% 23oct2034, USD 0,29%
Turkey, 9.875% 15jan2028, USD 0,29%
Abu Dhabi, 2.5% 30sep2029, USD 0,29%
Cote d`Ivoire, 8.25% 30jan2037, USD 0,28%
Nigeria, 6.125% 28sep2028, USD 0,28%
Pakistan, 6.875% 5dec2027, USD 0,28%
Ecuador, 2.5% 31jul2040, USD 0,28%
Qatar, 3.75% 16apr2030, USD 0,28%
Romania, 7.625% 17jan2053, USD 0,28%
Romania, 4% 14feb2051, USD 0,28%
Dominican Republic, 7.45% 30apr2044, USD 0,28%
Guatemala, 6.125% 1jun2050, USD 0,28%
Jamaica, 8% 15mar2039, USD 0,28%
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