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AHYA - Amundi index J.P. Morgan GBI global govies UCITS ETF DR Hedged (USD) (Acc) (LU2469335538)

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(%)
LU2469335538
AHYA ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
52,93 USD
NAV per azione | 02/06/2026
01/06/2022
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CECGMS
CFI
AHYA
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Developed markets
Geografia
J.P. Morgan Government Bond Index Global Index
Benchmark
0.22 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
4.143,91 ml EUR
Totale attivo del fondo | 29/05/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, XETRA

  • YTD
    -0,96 %
  • 1M
    -1,48 %
  • 3M
    -2,14 %
  • 6M
    -0,94 %
  • 1Y
    1,4 %
  • 3Y
    6,93 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Amundi index J.P. Morgan GBI global govies UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan Government Bond Index Global Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate government securities of 13 developed markets

AHYA profilo

The Amundi index J.P. Morgan GBI global govies UCITS ETF DR Hedged (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 01.06.2022 with unique ISIN - LU2469335538. Main exchange is XETRA and ticker symbol is AHYA. The total expense ratio is 0.22%. The Amundi index J.P. Morgan GBI global govies UCITS ETF DR Hedged (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura AHYA su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,41%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,39%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,38%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,38%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,37%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,37%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,37%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,36%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,36%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,35%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,35%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,34%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,34%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,34%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,34%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,34%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,33%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,32%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,32%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,32%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,32%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,32%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,3%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,28%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,26%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,26%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,24%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,24%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,24%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,23%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,23%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,23%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,23%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,23%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,22%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,22%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,22%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,22%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,22%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,21%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,21%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,21%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,21%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,21%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,21%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,21%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,21%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,21%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,21%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,21%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,21%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,21%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,21%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,21%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,21%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,21%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,21%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,21%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,21%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,21%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,21%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0,21%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,21%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,21%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,21%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,21%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,21%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,21%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,2%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,2%
USA, Notes 3.875% 15apr2029, USD (AM-2029) 0,2%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,2%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,2%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,2%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,2%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,2%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,2%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,2%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,2%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,2%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,2%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,2%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,19%
USA, Notes 3.75% 15apr2028, USD (AM-2028) 0,19%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,19%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,19%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,19%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,19%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,19%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,19%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,19%
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