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10AK - Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR - Dist (EUR) (LU1737653631)

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(%)
LU1737653631
10AK ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Amundi
Provider
43,16 EUR
NAV per azione | 22/06/2026
19/12/2017
Data di inizio
1 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CECIMS
CFI
10AK
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Government bonds
Settore
Developed markets
Geografia
J.P. Morgan Government Bond Index Global
Benchmark
0.2 %
Rapporto costo totale
4.149,44 ml EUR
Totale attivo del fondo | 19/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 22/06/2026, Frankfurt S.E.

  • YTD
    -1,18 %
  • 1M
    -1,14 %
  • 3M
    -2,45 %
  • 6M
    -2,15 %
  • 1Y
    -4,45 %
  • 3Y
    -5,6 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Amundi index J.P. Morgan GBI global govies UCITS ETF DR seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the J.P. Morgan Government Bond Index Global Index by investing in a portfolio comprised primarily of fixed-rate government securities of 13 developed markets

10AK profilo

The Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR - Dist (EUR) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Government bonds sector located in Developed markets. The Amundi fund’s base currency is EUR and the share class was registered 19.12.2017 with unique ISIN - LU1737653631. Main exchange is Frankfurt S.E. and ticker symbol is 10AK. The total expense ratio is 0.2%. The Amundi Index J.P. Morgan GBI Global Govies UCITS ETF DR - Dist (EUR) pays dividends 1 time(s) per year.

Struttura 10AK su 19/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,4%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,4%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,39%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,39%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,38%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,38%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,37%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,36%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,36%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,35%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,35%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,34%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,34%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,34%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,34%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,33%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,33%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,33%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,32%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,32%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,32%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,31%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,31%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,29%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,27%
USA, Notes 1.5% 31jan2027, USD (G-2027) 0,27%
USA, Notes 1.625% 15aug2029, USD (E-2029) 0,24%
USA, Notes 1.75% 15nov2029, USD (F-2029) 0,24%
France, OAT 2.5% 25may2030, EUR 0,24%
USA, Notes 3.625% 15aug2028, USD (AR-2028) 0,23%
USA, Notes 2.375% 15may2029, USD (C-2029) 0,23%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,23%
USA, Notes 4.125% 31may2031, USD (Z-2031) 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,23%
USA, Notes 1.5% 15feb2030, USD (B-2030) 0,23%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,22%
USA, Notes 3.75% 30apr2027, USD (BA-2027) 0,22%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,22%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,22%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,22%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,22%
USA, Notes 4.125% 28feb2027, USD (AY-2027) 0,22%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,22%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,22%
USA, Notes 4% 31may2028, USD (BC-2028) 0,22%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,22%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,22%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,22%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,22%
France, OAT 0.75% 25may2028, EUR 0,21%
France, OAT 2.75% 25feb2029, EUR 0,21%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,21%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,21%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,21%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,21%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,21%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,21%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,21%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,21%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,21%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,21%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,21%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,21%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,21%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,21%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,21%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,21%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,21%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,21%
France, OAT 1.5% 25may2031, EUR 0,21%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR 0,2%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,2%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,2%
USA, Notes 3.75% 15aug2027, USD (AR-2027) 0,2%
France, OAT 2.75% 25feb2030, EUR 0,2%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,2%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,2%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,2%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,2%
USA, Notes 1.25% 31mar2028, USD (J-2028) 0,2%
USA, Notes 3.875% 15may2029, USD (AN-2029) 0,2%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,2%
USA, Notes 3.875% 31mar2027, USD (AZ-2027) 0,2%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,2%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,2%
France, OAT 2.75% 25oct2027, EUR 0,2%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,2%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,2%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,2%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,19%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0,19%
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