Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1D Hedged (GBP) (X7GB, LU2523865728)

(%)

7,4 GBP

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Target Maturity

Settore

Developed markets across Europe

Geografia

13/10/2022

Data di inizio

1.266,55 ml EUR

Totale attivo del fondo

0.2 %

Rapporto costo totale

Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 7-10 Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

17,26 ml GBP

Attività della classe azionaria

1 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

Physical

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

LU2523865728

ISIN

X7GB

Ticker

CECIMS

CFI

Utilizza il più completo database finanziario

800 000

obbligazioni

Oltre 400

fonti di prezzo

80 000

azioni

9 000

ETF

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

bond screener

Watchlist

Excel ADD-IN

Ottieni l'accesso

Ultimi dati di

Add element to compare

Quote (X7GB)

Redditività su 24/05/2024

YTD

-2,07 %
1M

0,57 %
3M

-0,28 %
6M

3,16 %
1Y

4,6 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 23/05/2024

Documento	Valore
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	6,39%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	6,14%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	6,11%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	5,34%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	5,3%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	4,39%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	4,38%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	3,8%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	3,74%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	3,69%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	3,64%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	3,59%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	3,39%
Italy, BTP 4.4% 01may2033, EUR	3,19%
Italy, BTP 4.35% 01nov2033, EUR	3,12%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	3,1%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	3,04%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	3,02%
Italy, BTP 4.2% 01mar2034, EUR	2,99%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,98%
Italy, BTP 2.5% 01dec2032, EUR	2,52%
Italy, BTP 0.6% 01aug2031, EUR	2,43%
Italy, BTP 0.95% 01dec2031, EUR	2,39%
Italy, BTP 0.95% 01jun2032, EUR	2,38%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	1,75%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR	1,71%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,65%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,59%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,06%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1,02%
POUND STERLING	-0,000409%
US DOLLAR	-0,1023%
EURO CURRENCY	-0,4764%