Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 2C Hedged (USD) (X71U, LU2523865991)

(%)

8,55 USD

NAV per azione

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Target Maturity

Settore

Developed markets across Europe

Geografia

13/10/2022

Data di inizio

1.267,81 ml EUR

Totale attivo del fondo

0.2 %

Rapporto costo totale

Markit iBoxx Euro Sovereigns Eurozone 7-10 Index

Benchmark

Deutsche Asset & Wealth Management

Provider

408,49 ml USD

Attività della classe azionaria

Pagamento dei dividendi

Physical

Metodo di replica

Soglia minima di ingresso

Diviso

LU2523865991

ISIN

X71U

Ticker

CECIMS

CFI

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Quote (X71U)

Redditività su 23/05/2024

YTD

-1,38 %
1M

-0,24 %
3M

-0,27 %
6M

3,75 %
1Y

5,73 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Dinamica dei prezzi

Struttura su 22/05/2024

Documento	Valore
France, OAT 0% 25nov2031, EUR (4017D)	6,4%
France, OAT 3.5% 25nov2033, EUR	6,17%
France, OAT 2% 25nov2032, EUR	6,08%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	5,33%
France, OAT 3% 25may2033, EUR	5,33%
France, OAT 0% 25may2032, EUR (4018D)	4,38%
Germany, Bund 2.6% 15aug2033, EUR	4,31%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	3,82%
Germany, Bund 2.2% 15feb2034, EUR	3,76%
Germany, Bund 1.7% 15aug2032, EUR	3,71%
Spain, OBL 3.55% 31oct2033, EUR	3,65%
Germany, Bund 0% 15feb2032, EUR (3691D)	3,6%
Spain, OBL 3.15% 30apr2033, EUR	3,39%
Italy, BTP 4.4% 01may2033, EUR	3,17%
Italy, BTP 4.35% 01nov2033, EUR	3,13%
Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR	3,11%
Spain, OBL 0.1% 30apr2031, EUR	3,05%
Spain, OBL 0.5% 31oct2031, EUR	3,03%
Italy, BTP 4.2% 01mar2034, EUR	3%
Spain, OBL 0.7% 30apr2032, EUR	2,91%
Italy, BTP 2.5% 01dec2032, EUR	2,49%
Italy, BTP 0.6% 01aug2031, EUR	2,44%
Italy, BTP 0.95% 01dec2031, EUR	2,4%
Italy, BTP 0.95% 01jun2032, EUR	2,39%
Netherlands, DSL 0% 15jul2031, EUR (3806D)	1,74%
Netherlands, DSL 2.5% 15jul2033, EUR	1,7%
Italy, BTP Green 4% 30oct2031, EUR	1,66%
Netherlands, DSL 0.5% 15jul2032, EUR	1,6%
Germany, Bund 0% 15aug2031, EUR (3710D)	1,06%
Germany, Bund 2.3% 15feb2033, EUR	1%
EURO CURRENCY	0,082%
POUND STERLING	-0,000409%
US DOLLAR	-0,0478%