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ZUAG.F - BMO US Aggregate Bond Index ETF Hedged (CAD) (CA05592U1140)

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(%)
CA05592U1140
ZUAG.F ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BMO Global Asset Management
Provider
29,53 CAD
NAV per azione | 01/06/2026
23/01/2023
Data di inizio
12 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CIMJLU
CFI
ZUAG.F
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
USA
Geografia
Bloomberg US Aggregate Bond Index
Benchmark
0.09 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
1.373,4 ml CAD
Totale attivo del fondo | 01/06/2026
1.339,02 ml CAD
Attività della classe azionaria | 01/06/2026
No
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, Toronto SE

  • YTD
    -1,05 %
  • 1M
    -1,48 %
  • 3M
    -2,5 %
  • 6M
    -0,99 %
  • 1Y
    2,52 %
  • 3Y
    5,23 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The BMO US Aggregate Bond Index ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the Bloomberg US Aggregate Bond Index by invetsing in a portfolio comprised primarily of investment grade, US dollar-denominated, fixed-rate taxable bonds

ZUAG.F profilo

The BMO US Aggregate Bond Index ETF Hedged (CAD) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in USA. The BMO Global Asset Management fund’s base currency is CAD and the share class was registered 23.01.2023 with unique ISIN - CA05592U1140. Main exchange is Toronto SE and ticker symbol is ZUAG.F. The total expense ratio is 0.09%. The BMO US Aggregate Bond Index ETF Hedged (CAD) pays dividends 12 time(s) per year.

Struttura ZUAG.F su 21/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
iShares USD Treasury Bond 1-3 UCITS ETF 26,01%
USA, Notes 4.375% 15may2034, USD (C-2034) 0,4%
USA, Notes 4.25% 15nov2034, USD (F-2034) 0,4%
USA, Notes 4.625% 15feb2035, USD (B-2035) 0,4%
USA, Notes 3.875% 15aug2034, USD (E-2034) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15aug2035, USD (E-2035) 0,39%
USA, Notes 4.125% 15feb2036, USD (B-2036) 0,39%
USA, Notes 4.25% 15may2035, USD (C-2035) 0,39%
USA, Notes 4% 15feb2034, USD (B-2034) 0,38%
USA, Notes 4% 15nov2035, USD (F-2035) 0,38%
USA, Notes 4.5% 15nov2033, USD (F-2033) 0,37%
USA, Notes 3.5% 31jan2028, USD (U-2028) 0,36%
USA, Notes 4% 28feb2030, USD (H-2030) 0,34%
USA, Notes 3.875% 15aug2033, USD (E-2033) 0,34%
USA, Notes 4.125% 15nov2032, USD (F-2032) 0,32%
USA, Notes 1.25% 15aug2031, USD (E-2031) 0,32%
USA, Notes 3.5% 15feb2033, USD (B-2033) 0,31%
USA, Notes 2.875% 15may2032, USD (C-2032) 0,31%
USA, Notes 0.875% 15nov2030, USD (F-2030) 0,31%
USA, Notes 1.375% 15nov2031, USD (F-2031) 0,31%
USA, Notes 1.875% 15feb2032, USD (B-2032) 0,3%
USA, Notes 1.625% 15may2031, USD (C-2031) 0,3%
USA, Notes 3.375% 15may2033, USD (C-2033) 0,3%
USA, Notes 1.125% 15feb2031, USD (B-2031) 0,3%
USA, Notes 0.625% 15aug2030, USD (E-2030) 0,29%
USA, Notes 2.75% 15aug2032, USD (E-2032) 0,29%
USA, Notes 4.25% 31jan2030, USD (U-2030) 0,24%
USA, Notes 4.125% 30nov2029, USD (AG-2029) 0,24%
USA, Notes 3.875% 30jun2030, USD (AA-2030) 0,23%
USA, Notes 4.625% 30apr2029, USD (Y-2029) 0,23%
USA, Notes 3.375% 31dec2027, USD (BM-2027) 0,23%
USA, Notes 3.875% 31jul2027, USD (BE-2027) 0,23%
USA, Notes 4.375% 31dec2029, USD (AH-2029) 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15feb2056, USD 0,23%
USA, Notes 3.5% 30sep2029, USD (AD-2029) 0,23%
USA, Notes 4.25% 30jun2029, USD (AA-2029) 0,23%
USA, Notes 3.875% 30apr2031, USD (Y-2031) 0,23%
USA, Notes 4.5% 31may2029, USD (Z-2029) 0,23%
USA, Notes 4% 31may2030, USD (Z-2030) 0,23%
USA, Notes 4% 31mar2030, USD (W-2030) 0,23%
USA, Notes 3.625% 31aug2029, USD (AC-2029) 0,23%
USA, Bonds 4.75% 15may2055, USD 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2028, USD (AZ-2028) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31jul2030, USD (AB-2030) 0,22%
USA, Notes 3.5% 28feb2031, USD (V-2031) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31mar2031, USD (W-2031) 0,22%
USA, Notes 3.375% 29feb2028, USD (AY-2028) 0,22%
USA, Notes 3.875% 31may2027, USD (BC-2027) 0,22%
USA, Notes 3.75% 31jan2031, USD (U-2031) 0,22%
USA, Notes 4.125% 31mar2029, USD (W-2029) 0,22%
USA, Notes 3.75% 30jun2027, USD (BD-2027) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31dec2030, USD (AH-2030) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31oct2030, USD (AF-2030) 0,22%
USA, Notes 4.125% 31oct2029, USD (AF-2029) 0,22%
USA, Notes 3.625% 30sep2030, USD (AD-2030) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15feb2055, USD 0,22%
USA, Notes 3.5% 30nov2030, USD (AG-2030) 0,22%
USA, Notes 3.5% 31oct2027, USD (BJ-2027) 0,22%
USA, Notes 3.75% 30apr2028, USD (BA-2028) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2030, USD (AC-2030) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15nov2055, USD 0,22%
USA, Bonds 4.75% 15aug2055, USD 0,22%
USA, Notes 4% 31jul2029, USD (AB-2029) 0,22%
USA, Notes 3.375% 30nov2027, USD (BL-2027) 0,22%
USA, Notes 0.625% 15may2030, USD (C-2030) 0,22%
USA, Notes 3.875% 30apr2030, USD (Y-2030) 0,22%
USA, Notes 3.625% 31aug2027, USD (BG-2027) 0,22%
USA, Notes 3.5% 30sep2027, USD (BH-2027) 0,22%
USA, Bonds 4.625% 15may2054, USD 0,21%
USA, Notes 2.875% 15aug2028, USD (E-2028) 0,21%
USA, Notes 4.25% 28feb2029, USD (V-2029) 0,21%
USA, Bonds 4.75% 15nov2053, USD 0,21%
USA, Bonds 4.25% 15aug2054, USD 0,21%
USA, Bonds 4.5% 15nov2054, USD 0,21%
USA, Notes 1.125% 29feb2028, USD (H-2028) 0,2%
USA, Notes 1.25% 30apr2028, USD (K-2028) 0,2%
USA, Bonds 4.25% 15feb2054, USD 0,2%
USA, Notes 4.625% 15jun2027, USD (AP-2027) 0,2%
USA, Notes 3.125% 15nov2028, USD (F-2028) 0,2%
USA, Notes 4% 31jan2029, USD (U-2029) 0,2%
USA, Notes 4.25% 15jan2028, USD (AJ-2028) 0,19%
USA, Notes 2.75% 15feb2028, USD (B-2028) 0,19%
USA, Notes 4.125% 15nov2027, USD (AU-2027) 0,19%
USA, Notes 3.75% 15may2028, USD (AN-2028) 0,19%
USA, Bonds 4.125% 15aug2053, USD 0,19%
USA, Notes 3.875% 15jul2028, USD (AQ-2028) 0,19%
USA, Notes 3.875% 15jun2028, USD (AP-2028) 0,19%
USA, Notes 3.875% 15mar2028, USD (AL-2028) 0,19%
USA, Notes 4% 15dec2027, USD (AV-2027) 0,19%
USA, Notes 3.875% 15oct2027, USD (AT-2027) 0,19%
USA, Notes 4.25% 15feb2028, USD (AK-2028) 0,19%
USA, Notes 1.25% 31may2028, USD (L-2028) 0,19%
USA, Notes 3.5% 15nov2028, USD (AU-2028) 0,19%
USA, Notes 3.5% 15dec2028, USD (AV-2028) 0,19%
USA, Notes 3.5% 15jan2029, USD (AJ-2029) 0,19%
USA, Notes 1.25% 30sep2028, USD (Q-2028) 0,19%
USA, Notes 2.625% 15feb2029, USD (B-2029) 0,19%
USA, Notes 3.5% 15feb2029, USD (AK-2029) 0,19%
USA, Notes 2.875% 15may2028, USD (C-2028) 0,19%
USA, Notes 3.5% 15mar2029, USD (AL-2029) 0,19%
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