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ID27 - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000I1D7D10)

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(%)
IE000I1D7D10
ID27 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
117,49 USD
NAV per azione | 07/08/2026
06/09/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
ID27
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
USA
Geografia
BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
475,35 ml USD
Totale attivo del fondo | 07/08/2026
449,78 ml USD
Attività della classe azionaria | 07/08/2026
Si
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

ID27 profilo

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 06.09.2023 with unique ISIN - IE000I1D7D10. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is ID27. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ID27 su 28/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,91%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,86%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,81%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,65%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,64%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,63%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,61%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0,6%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,56%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,56%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,54%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,53%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,51%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,5%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,49%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0,49%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0,47%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F) 0,47%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162) 0,46%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD 0,46%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,45%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,44%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,42%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,42%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD 0,42%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C) 0,41%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,4%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,4%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD 0,4%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,4%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD 0,39%
Sumitomo Mitsui FG, 3.364% 12jul2027, USD 0,39%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0,38%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD 0,38%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD 0,37%
Aercap Ireland Capital, 6.45% 15apr2027, USD 0,37%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C) 0,37%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 4nov2027, USD 0,37%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD 0,37%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD 0,36%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD 0,35%
Apple, 3% 13nov2027, USD 0,35%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD 0,35%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,35%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD 0,35%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0,34%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0,34%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,34%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0,34%
Ford Motor Credit Co, 5.85% 17may2027, USD 0,34%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0,33%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD 0,33%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0,33%
Ford Motor Credit Co, 4.95% 28may2027, USD 0,32%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B) 0,32%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,32%
Intel, 3.75% 5aug2027, USD 0,32%
Tyson Foods, 3.55% 2jun2027, USD 0,32%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD 0,32%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,31%
ONEOK, 4.25% 24sep2027, USD 0,31%
Baker Hughes Holdings, 3.337% 15dec2027, USD 0,31%
Capital One Financial, 3.75% 9mar2027, USD 0,31%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I) 0,31%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0,31%
U.S. Bancorp, 3.15% 27apr2027, USD (X) 0,3%
ArcelorMittal, 6.55% 29nov2027, USD 0,3%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD 0,3%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0,3%
Westpac Banking, 5.457% 18nov2027, USD 0,3%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD 0,29%
National Australia Bank (New York branch), 3.905% 9jun2027, USD (29) 0,29%
Corebridge Financial, 3.65% 5apr2027, USD 0,29%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J) 0,29%
Aercap Ireland Capital, 3.65% 21jul2027, USD 0,29%
S&P Global Inc, 2.45% 1mar2027, USD 0,29%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,29%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,29%
General Motors Financial, 5.35% 15jul2027, USD 0,29%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD 0,29%
Parker-Hannifin, 4.25% 15sep2027, USD 0,28%
BP Capital Markets America, 5.017% 17nov2027, USD 0,28%
Royal Bank of Canada, 3.625% 4may2027, USD (I) 0,28%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,28%
BorgWarner, 2.65% 1jul2027, USD 0,27%
Rogers Communications, 3.2% 15mar2027, USD 0,27%
Costco Wholesale, 3% 18may2027, USD 0,27%
General Motors Financial, 5.4% 8may2027, USD 0,27%
General Motors, 6.8% 1oct2027, USD 0,27%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD 0,27%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD 0,27%
Accenture Capital, 3.9% 4oct2027, USD 0,27%
Unilever, 2.9% 5may2027, USD 0,27%
Toyota Motor Credit, 4.55% 20sep2027, USD (B) 0,27%
General Motors Financial, 5% 9apr2027, USD 0,27%
Procter & Gamble, 2.85% 11aug2027, USD 0,26%
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD 0,26%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 0,26%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.625% 15jul2027, USD 0,26%
McDonalds, 3.5% 1jul2027, USD 0,26%
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