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BD27 - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000I1Q42S9)

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(%)
IE000I1Q42S9
BD27 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5 USD
NAV per azione | 15/07/2026
10/12/2025
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
BD27
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
USA
Geografia
BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
468,62 ml USD
Totale attivo del fondo | 15/07/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

BD27 profilo

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 10.12.2025 with unique ISIN - IE000I1Q42S9. Main exchange is Euronext Amsterdam and ticker symbol is BD27. The total expense ratio is 0.12%. The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura BD27 su 14/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,9%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,86%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,82%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,66%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,65%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0,61%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,61%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,57%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,54%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,54%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,52%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,51%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,5%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,5%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,5%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0,49%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F) 0,47%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0,47%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162) 0,47%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,46%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD 0,45%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,44%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,42%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C) 0,42%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,41%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD 0,41%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,41%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,4%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD 0,4%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,4%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD 0,39%
Sumitomo Mitsui FG, 3.364% 12jul2027, USD 0,39%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0,39%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD 0,39%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 4nov2027, USD 0,36%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD 0,36%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD 0,36%
Apple, 3% 13nov2027, USD 0,36%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD 0,35%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,35%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD 0,35%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD 0,35%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C) 0,35%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0,35%
Aercap Ireland Capital, 6.45% 15apr2027, USD 0,35%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0,34%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD 0,34%
Ford Motor Credit Co, 5.85% 17may2027, USD 0,34%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0,34%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0,33%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,33%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD 0,33%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0,33%
Ford Motor Credit Co, 4.95% 28may2027, USD 0,33%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B) 0,33%
Intel, 3.75% 5aug2027, USD 0,32%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD 0,32%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,32%
ONEOK, 4.25% 24sep2027, USD 0,31%
Capital One Financial, 3.75% 9mar2027, USD 0,31%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,31%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0,31%
Tyson Foods, 3.55% 2jun2027, USD 0,31%
Baker Hughes Holdings, 3.337% 15dec2027, USD 0,31%
U.S. Bancorp, 3.15% 27apr2027, USD (X) 0,31%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J) 0,3%
Aercap Ireland Capital, 3.65% 21jul2027, USD 0,3%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD 0,3%
General Motors Financial, 5.35% 15jul2027, USD 0,3%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0,3%
Westpac Banking, 5.457% 18nov2027, USD 0,3%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I) 0,3%
ArcelorMittal, 6.55% 29nov2027, USD 0,3%
National Australia Bank (New York branch), 3.905% 9jun2027, USD (29) 0,3%
Corebridge Financial, 3.65% 5apr2027, USD 0,3%
S&P Global Inc, 2.45% 1mar2027, USD 0,29%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,29%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,29%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD 0,29%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD 0,29%
BP Capital Markets America, 5.017% 17nov2027, USD 0,29%
Royal Bank of Canada, 3.625% 4may2027, USD (I) 0,28%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,28%
BorgWarner, 2.65% 1jul2027, USD 0,28%
Parker-Hannifin, 4.25% 15sep2027, USD 0,28%
Rogers Communications, 3.2% 15mar2027, USD 0,28%
Costco Wholesale, 3% 18may2027, USD 0,28%
General Motors, 6.8% 1oct2027, USD 0,27%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD 0,27%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD 0,27%
Toyota Motor Credit, 4.55% 20sep2027, USD (B) 0,27%
Unilever, 2.9% 5may2027, USD 0,27%
General Motors Financial, 5% 9apr2027, USD 0,27%
Procter & Gamble, 2.85% 11aug2027, USD 0,26%
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD 0,26%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 0,26%
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 4.75% 18jan2027, USD (25) 0,26%
Accenture Capital, 3.9% 4oct2027, USD 0,26%
McDonalds, 3.5% 1jul2027, USD 0,26%
IBM, 4.15% 27jul2027, USD 0,26%
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