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ID27MX - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000A68ELD0)

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(%)
IE000A68ELD0
ID27MX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
20/11/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
ID27MX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
USA
Geografia
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
429,8 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

ID27MX profilo

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - IE000A68ELD0. Main exchange is CBOE Europe and ticker symbol is ID27MX. The total expense ratio is 0.15%. The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ID27MX su 01/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,96%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,88%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,8%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,7%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,66%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,62%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,59%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0,58%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,57%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,55%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,54%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F) 0,52%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,51%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,5%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,49%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD 0,47%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0,47%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,46%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD 0,45%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0,45%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162) 0,44%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,44%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,44%
Sumitomo Mitsui FG, 3.364% 12jul2027, USD 0,43%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,42%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,41%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD 0,39%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,39%
Apple, 3% 13nov2027, USD 0,39%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD 0,38%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,38%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 4nov2027, USD 0,38%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C) 0,38%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD 0,38%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD 0,37%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0,37%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD 0,36%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD 0,36%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0,36%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD 0,36%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,36%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0,36%
Ford Motor Credit Co, 5.85% 17may2027, USD 0,35%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,35%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD 0,35%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0,35%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0,34%
ONEOK, 4.25% 24sep2027, USD 0,34%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B) 0,34%
Capital One Financial, 3.75% 9mar2027, USD 0,33%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD 0,33%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD 0,33%
Baker Hughes Holdings, 3.337% 15dec2027, USD 0,33%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0,32%
Aercap Ireland Capital, 6.45% 15apr2027, USD 0,32%
Ford Motor Credit Co, 4.95% 28may2027, USD 0,32%
Corebridge Financial, 3.65% 5apr2027, USD 0,32%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,32%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,32%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,31%
S&P Global Inc, 2.45% 1mar2027, USD 0,31%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD 0,31%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J) 0,31%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD 0,31%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C) 0,31%
U.S. Bancorp, 3.15% 27apr2027, USD (X) 0,3%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0,3%
Parker-Hannifin, 4.25% 15sep2027, USD 0,3%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0,3%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I) 0,3%
Tyson Foods, 3.55% 2jun2027, USD 0,29%
ArcelorMittal, 6.55% 29nov2027, USD 0,29%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD 0,29%
Intel, 3.75% 5aug2027, USD 0,29%
Westpac Banking, 5.457% 18nov2027, USD 0,29%
Unilever, 2.9% 5may2027, USD 0,29%
Toyota Motor Credit, 4.55% 20sep2027, USD (B) 0,29%
General Motors Financial, 5% 9apr2027, USD 0,29%
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD 0,29%
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 4.75% 18jan2027, USD (25) 0,28%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,28%
Royal Bank of Canada, 3.625% 4may2027, USD (I) 0,28%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,28%
Toronto-Dominion Bank, 2.8% 10mar2027, USD (C) 0,28%
National Australia Bank (New York branch), 3.905% 9jun2027, USD (29) 0,27%
Walmart, 3.95% 9sep2027, USD 0,27%
HSBC USA, 5.294% 4mar2027, USD 0,27%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.625% 15jul2027, USD 0,27%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD 0,27%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,27%
Intel, 3.75% 25mar2027, USD 0,26%
HCA, 3.125% 15mar2027, USD 0,26%
General Motors Financial, 5.35% 15jul2027, USD 0,26%
BP Capital Markets America, 5.017% 17nov2027, USD 0,26%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD 0,26%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 0,26%
KeyBank, 5.85% 15nov2027, USD 0,26%
Pacific Gas & Electric, 3.3% 1dec2027, USD 0,26%
Hess, 4.3% 1apr2027, USD 0,26%
Rogers Communications, 3.2% 15mar2027, USD 0,25%
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