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ID27MX - iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) (IE000A68ELD0)

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(%)
IE000A68ELD0
ID27MX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
9.153,81 MXN
NAV per azione | 23/06/2026
20/11/2023
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
ID27MX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Target Maturity
Settore
USA
Geografia
Bloomberg MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index
Benchmark
0.15 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
446,41 ml USD
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
141,6 ml MXN
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the BBG MSCI December 2027 Maturity USD Corporate ESG Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

ID27MX profilo

The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Target Maturity sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 20.11.2023 with unique ISIN - IE000A68ELD0. Main exchange is CBOE Europe and ticker symbol is ID27MX. The total expense ratio is 0.15%. The iShares iBonds Dec 2027 Term $ Corp UCITS ETF Hedged (MXN) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura ID27MX su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,93%
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,87%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,83%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,8%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,68%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,64%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,61%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,6%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0,57%
Alibaba, 3.4% 6dec2027, USD 0,55%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,54%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,53%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,52%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,51%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F) 0,5%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,47%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0,47%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD 0,47%
Amazon.com, 4.55% 1dec2027, USD 0,45%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,44%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,43%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162) 0,43%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,43%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,42%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD 0,42%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,42%
Sumitomo Mitsui FG, 3.364% 12jul2027, USD 0,41%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,41%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD 0,4%
American Express Co, 3.3% 3may2027, USD 0,4%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD 0,38%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 4nov2027, USD 0,38%
Apple, 3% 13nov2027, USD 0,37%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD 0,37%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,37%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C) 0,37%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C) 0,36%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD 0,36%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0,36%
Aercap Ireland Capital, 6.45% 15apr2027, USD 0,36%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,36%
Ford Motor Credit Co, 5.85% 17may2027, USD 0,36%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD 0,35%
The Coca-Cola Company, 1.45% 1jun2027, USD 0,35%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD 0,35%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0,35%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0,34%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0,34%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,34%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0,34%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD 0,34%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,34%
JP Morgan, 4.25% 1oct2027, USD 0,33%
Ford Motor Credit Co, 4.95% 28may2027, USD 0,33%
ONEOK, 4.25% 24sep2027, USD 0,33%
Capital One Financial, 3.75% 9mar2027, USD 0,33%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B) 0,32%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD 0,32%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,32%
U.S. Bancorp, 3.15% 27apr2027, USD (X) 0,31%
Tyson Foods, 3.55% 2jun2027, USD 0,31%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0,31%
Westpac Banking, 5.457% 18nov2027, USD 0,31%
Corebridge Financial, 3.65% 5apr2027, USD 0,31%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD 0,31%
Baker Hughes Holdings, 3.337% 15dec2027, USD 0,31%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,31%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0,3%
S&P Global Inc, 2.45% 1mar2027, USD 0,3%
National Australia Bank (New York branch), 3.905% 9jun2027, USD (29) 0,3%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J) 0,3%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD 0,3%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0,3%
Royal Bank of Canada, 3.625% 4may2027, USD (I) 0,3%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,3%
ArcelorMittal, 6.55% 29nov2027, USD 0,29%
Parker-Hannifin, 4.25% 15sep2027, USD 0,29%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I) 0,28%
Johnson&Johnson, 0.95% 1sep2027, USD 0,28%
Intel, 3.75% 5aug2027, USD 0,28%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD 0,28%
Unilever, 2.9% 5may2027, USD 0,28%
Toyota Motor Credit, 4.55% 20sep2027, USD (B) 0,28%
General Motors Financial, 5% 9apr2027, USD 0,28%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,28%
Applied Materials, 3.3% 1apr2027, USD 0,28%
Australia and New Zealand Banking Group (New York branch), 4.75% 18jan2027, USD (25) 0,27%
Accenture Capital, 3.9% 4oct2027, USD 0,27%
General Motors Financial, 5.35% 15jul2027, USD 0,27%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.625% 15jul2027, USD 0,27%
Toronto-Dominion Bank, 2.8% 10mar2027, USD (C) 0,27%
BorgWarner, 2.65% 1jul2027, USD 0,27%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 0,27%
Nomura Holdings, 2.329% 22jan2027, USD 0,26%
IBM, 1.7% 15may2027, USD 0,26%
Walmart, 3.95% 9sep2027, USD 0,26%
HSBC USA, 5.294% 4mar2027, USD 0,26%
BP Capital Markets America, 5.017% 17nov2027, USD 0,26%
The Home Depot, 4.875% 25jun2027, USD 0,26%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 0,26%
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