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RU000A1041A4 - The Power of Balance (RU000A1041A4)

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Contrada Capital Joint-Stock Company
Provider
3.8 %
Rapporto costo totale
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
173,54 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
812,12 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
22/12/2021
Data di inizio
RU000A1041A4
RU000A1041A4 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIOXLU
CFI
RU000A1041A4
Ticker
Active
Management Style
No
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Dinamica dei prezzi

RU000A1041A4 profilo

The The Power of Balance is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Contrada Capital Joint-Stock Company fund’s base currency is RUB and the share class was registered 22.12.2021 with unique ISIN - RU000A1041A4. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is RU000A1041A4. The total expense ratio is 3.8%. The The Power of Balance pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A1041A4 su 30/04/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 7,01%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 4,12%
Interleasing, 001R-11 2,79%
Samolet Group of Companies, BO-P11 2,53%
Auto Finance Bank, BO-001P-11 2,51%
AVTOBAN-Finance, BO-P08 2,5%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 2,36%
AFK Sistema, 001P-21 2,24%
Hydromashservice, 002P-01 2,24%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-04R 2,17%
B2B-RTS, ord. [RU000A104U43] 2,15%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 2,14%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 2,1%
Avtodor, BO-004P-04 2,04%
IBEC, 002P-04 2,01%
LSR Group, 002P-01 1,98%
AVTOBAN-Finance, BO-P07 1,98%
SIBUR Holding, 001P-08 1,94%
Eximbank of Russia, 002P-04 1,92%
AFK Sistema, 002P-07 1,9%
Rosseti, 001P-06R 1,84%
Samolet Group of Companies, BO-P13 1,81%
TransContainer, P02-02 1,81%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 1,7%
Samolet Group of Companies, BO-P14 1,67%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 1,65%
RESO-Leasing, BO-P-22 1,53%
Sberbank, 001P-SBER52 1,51%
Auto Finance Bank, BO-001P-12 1,51%
IBEC, 002P-03 1,38%
Sovcombank, ord. [RU000A0ZZAC4] 1,32%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1,29%
GTLK, 002P-09 1,26%
Inarctica, 002P-03 1,25%
Inarctica, 002P-05 1,24%
PCO FCB, 001P-05 1,23%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 1,21%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 1,18%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 1,18%
EvrazHolding Finance, 003P-03 1,13%
SETL GRUPP, 002P-03 1,12%
TransFin-M, 001P-07 1,12%
Russia, 26238 (OFZ-PD, SU26238RMFS4) 1,11%
KAMAZ, BO-P14 1,11%
HC Novotrans, 001P-03 1,07%
Metalloinvest, 002P-04 0,99%
GTLK, 001P-03 0,97%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 0,93%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0,91%
Gazprombank, 001P-17P 0,87%
RUSAL, BO-001P-10 0,81%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,77%
NLMK, ord. [RU0009046452] 0,75%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 0,73%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,67%
Interleasing, 001P-06 0,64%
Samolet Group of Companies, BO-P18 0,64%
Sovko Capital Partners, 001P-01 0,63%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 0,63%
Bank Saint Petersburg, ord. [RU0009100945] 0,49%
Interleasing, 001P-07 0,42%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,41%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 0,4%
MMK, ord. [RU0009084396] 0,38%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,35%
RUSAL, ord. [RU000A1025V3] 0,23%
MTS, ord. [RU0007775219] 0,2%
Binnofarm Group, 001P-04 0,03%
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