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SBFR - The First – Float Coupon Bonds Fund (RU000A107KW2)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
First Asset Management
Provider
0.86 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
15,02 RUB
NAV per azione | 22/06/2026
88.960,28 ml RUB
Attività della classe azionaria | 22/06/2026
26/01/2024
Data di inizio
RU000A107KW2
SBFR ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
SBFR
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Redditività su 22/06/2026, ***

  • YTD
    5,98 %
  • 1M
    1,28 %
  • 3M
    4,02 %
  • 6M
    8,68 %
  • 1Y
    20,72 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy is to invest primarily in bonds with variable coupon, as well as in other assets. The index, in relation to which the Provider evaluates the active management effectiveness: Moscow Exchange Index of Bonds with Variable Coupon (RUFLBITR).

SBFR profilo

The The First – Float Coupon Bonds Fund is a(n) Fixed Income Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in All Sectors sector located in Russia. The First Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 26.01.2024 with unique ISIN - RU000A107KW2. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is SBFR. The total expense ratio is 0.86%. The The First – Float Coupon Bonds Fund pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura SBFR su 29/05/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 29028 (OFZ-PC, SU29028RMFS6) 8,64%
Russia, 29025 (OFZ-PC, SU29025RMFS2) 6,46%
Russia, 29027 (OFZ-PC, SU29027RMFS8) 5,73%
Russia, 29024 (OFZ-PC, SU29024RMFS5) 4,79%
Russia, 29029 (OFZ-PC, SU29029RMFS4) 4,28%
RUSGIDRO, BO-002R-12 3,49%
Russia, 29018 (OFZ-PC, SU29018RMFS7) 3,45%
Russia, 29015 (OFZ-PC, SU29015RMFS3) 3,26%
EvrazHolding Finance, 003P-01 2,73%
Atomenergoprom, 001P-13 2,22%
SPFC DOM.RF, 16 2,17%
Ozon, 001P-02 2,16%
Europlan LC, 001P-07 1,98%
MINISTERSTVO FINANSOV, 34001 1,93%
RZD, 001P-32R 1,86%
Atomenergoprom, 001P-14 1,78%
VEB.RF, PBO-002P-36 1,59%
Russian Agricultural Bank, BO-03-002P 1,58%
MTS, 002P-17 1,56%
Russia, 29021 (OFZ-PC, SU29021RMFS1) 1,53%
Metalloinvest, 002P-05 1,52%
Gazprom Neft, 005P-06R 1,43%
VEB.RF, PBO-002R-58 1,43%
MTS, 003P-02 1,42%
X5 Finance, 003P-04 1,39%
VEB.RF, PBO-002R-53 1,37%
PSB Bank, 004P-04 1,3%
RZD, 001R-49R 1,27%
VEB.RF, PBO-002P-39 1,24%
Russia, 29017 (OFZ-PC, SU29017RMFS9) 1,19%
Gazprom Neft, 005P-02R 1,15%
MTS, 002P-02 0,92%
Magnit, BO-005R-03 0,91%
MTS, 002P-13 0,84%
Metalloinvest, 002P-01 0,83%
Gazprom Neft, 005P-05R 0,82%
Metalloinvest, 002P-04 0,81%
Gazprom Capital, BO-003R-24 0,73%
RZD, 001P-28R 0,72%
Metalloinvest, 001P-14 0,71%
MTS, 002P-05 0,68%
Magnit, BO-006R-01 0,64%
VEB.RF, PBO-002R-52 0,58%
Gazprom Capital, 07 0,57%
RUSGIDRO, BO-002R-05 0,52%
Gazprom Neft, 003P-07R 0,5%
VEB.RF, PBO-002R-50 0,45%
MTS, 002P-01 0,45%
Russia, 29020 (OFZ-PC, SU29020RMFS3) 0,44%
Yamalo-Nenets Autonomous District, 34005 0,41%
DOM.RF, 002P-04 0,35%
MTS, 002P-04 0,3%
RZD, 001P-26R 0,29%
Gazprom Capital, BO-003P-02 0,26%
Russia, 29023 (OFZ-PC, SU29023RMFS7) 0,26%
Russia, 29022 (OFZ-PC, SU29022RMFS9) 0,24%
Novosibirsk region, 34028 0,23%
Metalloinvest, 001P-09 0,21%
Russia, 29016 (OFZ-PC, SU29016RMFS1) 0,14%
Rosseti Sibiria, 001P-01 0,13%
Norilsk Nickel, BO-001P-07 0,13%
Mosoblenergo, 001P-01 0,11%
Nizhny Novgorod Region, 34017 0,11%
Russia, 29019 (OFZ-PC, SU29019RMFS5) 0,11%
Rostelecom, 001P-07R 0,1%
Rosseti Lenenergo, 001P-01 0,09%
Rosseti Moscow region, 001P-05 0,09%
PSB Bank, 003P-09 0,09%
Rosseti of Centre, 001P-03 0,09%
Metalloinvest, 001R-13 0,08%
Gazprom Neft, 003P-14R 0,08%
RZD, 001P-33R 0,08%
KAMAZ, BO-P12 0,08%
Acron, BO-001P-05 0,07%
VEB.RF, PBO-002P-41 0,06%
Gazprom Neft, 003P-13R 0,06%
Gazprom Capital, BO-002P-09 0,05%
Rosseti Moscow region, 001P-06 0,05%
VEB.RF, PBO-002P-40 0,05%
Rostelecom, 001P-20R 0,05%
Sovcombank, BO-P05 0,04%
Gazprom Neft, 003P-10R 0,04%
Gazprom Neft, 003P-11R 0,04%
Metalloinvest, 001P-06 0,03%
ALROSA, 001P-01 0,03%
MTS, 002P-06 0,02%
Metalloinvest, 001P-08 0,02%
Atomenergoprom, 001P-03 0,02%
SPFC DOM.RF, 08 0,02%
Slavneft, 002P-05 0,01%
VEB.RF, PBO-002P-37 0,01%
Auto Finance Bank, BO-001P-12 0%
SOVKOMBANK LIZING, BO-P07 0%
RUSGIDRO, BO-P12 0%
RUSGIDRO, BO-002R-01 0%
RUSGIDRO, BO-002R-09 0%
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