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RU000A106N57 - Aton – Bonds 2.0 (RU000A106N57)

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(%)
Interval Investment Funds (IIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Aton Management
Provider
11.7 %
Rapporto costo totale
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Russia
Geografia
Si
Qualified investor
1.164,57 RUB
NAV per azione | 31/07/2026
14.745,29 ml RUB
Attività della classe azionaria | 31/07/2026
03/08/2023
Data di inizio
RU000A106N57
RU000A106N57 ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CIMXLY
CFI
RU000A106N57
Ticker
No
UCITS
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Redditività su 04/08/2026, ***

  • YTD
    -11,39 %
  • 1M
    -1,41 %
  • 3M
    -3,67 %
  • 6M
    -4,55 %
  • 1Y
    -9,25 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The investment policy of the management company is to invest funds in securities, derivative financial instruments and precious metals.

RU000A106N57 profilo

The Aton – Bonds 2.0 is a(n) Fixed Income Interval Investment Funds (IIF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Russia. The Aton Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.08.2023 with unique ISIN - RU000A106N57. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is RU000A106N57. The total expense ratio is 11.7%. The Aton – Bonds 2.0 pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura RU000A106N57 su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Gazprom Capital, ZO30-1-D 9,33%
Gazprom Capital, BZO26-1-E 7%
Atomenergoprom, 001P-06 6,5%
Russia, 12156124V (OFZ-PD, 12156124V) 5,99%
T-Bank, TCS-perp2 5,63%
VTB Bank (PAO), SUB-T1-P2 5,33%
Gazprom Capital, ZO31-1-D 5,25%
EvrazHolding Finance, 003P-03 4,73%
Acron, BO-002R-02 4,14%
Gazprom Capital, ZO34-1-D 3,73%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 3,35%
VEB.RF, PBO-002R-54B 3,27%
NOVATEK, 001P-02 3,16%
Gazprom Capital, BZO26-1-D 3,12%
Polyus, PBO-06 2,63%
NOVATEK, 001P-04 2,61%
NOVATEK, 001P-05 2,43%
Acron, BO-001R-08 2,25%
T-Bank, TCS-perp1 2,22%
Phosagro, BO-02-04 2,04%
VTB Bank (PAO), ZO-T1 1,77%
SIBUR Holding, 001P-08 1,77%
Gazprom Capital, ZO29-1-D 1,77%
EvrazHolding Finance, 003P-05 1,72%
Metalloinvest, 028 1,59%
Russia, RF 2035 1,32%
Polyus, PBO-04 1,17%
Phosagro, BO-02-05 0,97%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 0,71%
Gazprom Capital, ZO28-1-E 0,61%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 0,43%
Gazprom Neft, 005P-01R 0,34%
Polyus, ZO28-D 0,29%
Gazprom Capital, ZO28-1-D 0,24%
SUEK-Finance, 001P-07R 0,22%
Gazprom Capital, BO-003R-13 0,18%
0%
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