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BS30 - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000GB2EQ90)

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(%)
IE000GB2EQ90
BS30 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,03 USD
NAV per azione | 24/08/2026
21/05/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
BS30
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
44,23 ml USD
Totale attivo del fondo | 24/08/2026
6,14 ml USD
Attività della classe azionaria | 24/08/2026
Si
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2030

BS30 profilo

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000GB2EQ90. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS30. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura BS30 su 24/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 1,41%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0,84%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,79%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,78%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,66%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,64%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,64%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,63%
Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD 0,62%
CVS Health, 3.75% 1apr2030, USD 0,56%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD 0,55%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0,55%
Biogen, 2.25% 1may2030, USD 0,55%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,54%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD 0,52%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,51%
Cash and/or Derivatives 0,5%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD 0,48%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD 0,47%
Occidental Petroleum, 6.625% 1sep2030, USD 0,45%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0,45%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD 0,44%
Broadcom Inc, 4.6% 15jul2030, USD 0,42%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 0,41%
Exxon Mobil, 2.61% 15oct2030, USD 0,4%
Goldman Sachs, 2.6% 7feb2030, USD 0,4%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD 0,39%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD 0,39%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0,38%
Nomura Holdings, 3.103% 16jan2030, USD 0,38%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.25% 1jun2030, USD 0,38%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD 0,35%
Bank of Nova Scotia, 4.85% 1feb2030, USD 0,35%
McCormick & Co, 2.5% 15apr2030, USD 0,35%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD 0,35%
NextEra Energy Capital Holdings, 5.05% 15mar2030, USD (E) 0,34%
General Motors, 5.625% 15apr2030, USD 0,33%
PNC Financial Services Group, 2.55% 22jan2030, USD 0,33%
Novartis Capital, 4.1% 5nov2030, USD 0,32%
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD 0,32%
General Motors Financial, 5.35% 7jan2030, USD 0,32%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD 0,32%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0,31%
The Home Depot, 2.7% 15apr2030, USD 0,31%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD 0,31%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD 0,31%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD 0,31%
Best Buy, 1.95% 1oct2030, USD 0,3%
Sumitomo Mitsui FG, 5.71% 13jan2030, USD 0,3%
UnitedHealth Group, 4.8% 15jan2030, USD 0,3%
Sumitomo Mitsui FG, 2.75% 15jan2030, USD 0,3%
Lowe's, 4.5% 15apr2030, USD 0,3%
Comcast, 3.4% 1apr2030, USD 0,29%
Ford Motor Credit Co, 5.73% 5sep2030, USD 0,29%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD 0,29%
The Coca-Cola Company, 3.45% 25mar2030, USD 0,29%
Comcast, 2.65% 1feb2030, USD 0,28%
Adobe, 2.3% 1feb2030, USD 0,28%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD 0,28%
NIKE, 2.85% 27mar2030, USD 0,28%
Expedia Group, 3.25% 15feb2030, USD 0,28%
Banco Santander, 2.749% 3dec2030, USD (100) 0,28%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD 0,28%
Chevron U.S.A., 4.687% 15apr2030, USD 0,28%
Sumitomo Mitsui FG, 2.13% 8jul2030, USD 0,28%
Walmart, 4.35% 28apr2030, USD 0,27%
Intel, 5.125% 10feb2030, USD 0,27%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD 0,27%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD 0,27%
Williams Companies, 3.5% 15nov2030, USD 0,27%
Ford Motor Credit Co, 4% 13nov2030, USD 0,27%
TransCanada PipeLines, 4.1% 15apr2030, USD 0,27%
Exxon Mobil, 3.482% 19mar2030, USD 0,27%
Pfizer, 2.625% 1apr2030, USD 0,27%
Toyota Motor Credit, 4.95% 9jan2030, USD (B) 0,26%
Otis Worldwide, 2.565% 15feb2030, USD 0,26%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD 0,26%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD 0,26%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0,26%
BHP GROUP, 5.25% 8sep2030, USD 0,26%
Banco Santander, 4.551% 6nov2030, USD 0,26%
PepsiCo, 2.75% 19mar2030, USD 0,26%
Walt Disney, 3.8% 22mar2030, USD 0,26%
Shell, 2.75% 6apr2030, USD 0,26%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.559% 25feb2030, USD 0,25%
Smith & Nephew, 2.032% 14oct2030, USD 0,25%
GE HealthCare Technologies, 5.857% 15mar2030, USD 0,25%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD 0,25%
American Homes 4 Rent L.P., 4.95% 15jun2030, USD 0,25%
American Honda Finance, 4.5% 4sep2030, USD (A) 0,25%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD 0,25%
SBA Communications Corporation, 4.875% 15jan2030, USD 0,25%
Motorola Solutions, 4.85% 15aug2030, USD 0,25%
Equinix, 2.15% 15jul2030, USD 0,24%
Expand Energy, 5.375% 15mar2030, USD 0,24%
State Street, 4.834% 24apr2030, USD 0,24%
Canadian Pacific Kansas City, 4.8% 30mar2030, USD 0,24%
Toyota Motor Credit, 3.375% 1apr2030, USD (B) 0,24%
Enbridge, 6.2% 15nov2030, USD 0,24%
QUALCOMM, 2.15% 20may2030, USD 0,24%
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