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B30G - Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE000Y0DQX41)

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(%)
IE000Y0DQX41
B30G ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,09 GBP
NAV per azione | 02/06/2026
02/07/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
B30G
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
44,67 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 02/06/2026, London S.E.

  • YTD
    -0,22 %
  • 1M
    -1 %
  • 3M
    -1,1 %
  • 6M
    0,64 %
  • 1Y
    5,83 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2030

B30G profilo

The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE000Y0DQX41. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B30G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura B30G su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 1,36%
Deutsche Telekom, 8.75% 15jun2030, USD 0,81%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0,76%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,67%
Pacific Gas & Electric, 4.55% 1jul2030, USD (29) 0,61%
Pfizer, 4.65% 19may2030, USD 0,6%
Amgen, 5.25% 2mar2030, USD 0,59%
Oracle, 2.95% 1apr2030, USD 0,58%
Oracle, 4.45% 26sep2030, USD (C) 0,58%
AT&T Inc, 4.3% 15feb2030, USD 0,57%
HSBC Holdings plc, 4.95% 31mar2030, USD 0,55%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,53%
Goldman Sachs, 3.8% 15mar2030, USD 0,5%
HCA, 3.5% 1sep2030, USD 0,47%
Takeda Pharmaceutical, 2.05% 31mar2030, USD 0,47%
Alphabet, 4.1% 15nov2030, USD 0,47%
Amazon.com, 4.1% 20nov2030, USD 0,45%
Synopsys, 4.85% 1apr2030, USD 0,4%
Exxon Mobil, 3.482% 19mar2030, USD 0,39%
Amazon.com, 1.5% 3jun2030, USD 0,38%
Carrier Global, 2.722% 15feb2030, USD 0,38%
PNC Financial Services Group, 2.55% 22jan2030, USD 0,38%
Sabine Pass Liquefaction, 4.5% 15may2030, USD 0,38%
NextEra Energy Capital Holdings, 2.25% 1jun2030, USD 0,38%
Goldman Sachs, 2.6% 7feb2030, USD 0,37%
Alphabet, 1.1% 15aug2030, USD 0,37%
Broadcom Inc, 4.35% 15feb2030, USD 0,36%
Exxon Mobil, 2.61% 15oct2030, USD 0,36%
Apple, 1.65% 11may2030, USD 0,36%
Comcast, 2.65% 1feb2030, USD 0,35%
Broadcom Inc, 4.6% 15jul2030, USD 0,34%
Rio Tinto, 4.875% 14mar2030, USD 0,33%
Broadcom Inc, 4.15% 15nov2030, USD 0,33%
Global Payments, 4.875% 15nov2030, USD 0,32%
Novartis AG, 2.2% 14aug2030, USD 0,32%
Paychex, 5.1% 15apr2030, USD 0,32%
Costco Wholesale, 1.6% 20apr2030, USD 0,31%
AB InBev Worldwide, 3.5% 1jun2030, USD 0,31%
CVS Health, 5.125% 21feb2030, USD 0,31%
Nomura Holdings, 3.103% 16jan2030, USD 0,31%
Johnson&Johnson, 1.3% 1sep2030, USD 0,31%
Intel, 3.9% 25mar2030, USD 0,31%
CVS Health, 3.75% 1apr2030, USD 0,3%
Mastercard, 3.35% 26mar2030, USD 0,3%
UnitedHealth Group, 4.8% 15jan2030, USD 0,3%
Novartis Capital, 4.1% 5nov2030, USD 0,29%
Biogen, 2.25% 1may2030, USD 0,29%
Ford Motor Credit Co, 5.73% 5sep2030, USD 0,29%
Exelon, 4.05% 15apr2030, USD 0,29%
The Coca-Cola Company, 3.45% 25mar2030, USD 0,28%
MPLX, 2.65% 15aug2030, USD 0,28%
General Motors Financial, 5.45% 15jul2030, USD 0,28%
Expedia Group, 3.25% 15feb2030, USD 0,28%
Comcast, 4.25% 15oct2030, USD 0,28%
NVIDIA, 2.85% 1apr2030, USD 0,28%
Banco Santander, 2.749% 3dec2030, USD (100) 0,28%
Intel, 5.125% 10feb2030, USD 0,28%
NIKE, 2.85% 27mar2030, USD 0,28%
American Homes 4 Rent L.P., 4.95% 15jun2030, USD 0,28%
Sumitomo Mitsui FG, 2.13% 8jul2030, USD 0,28%
TransCanada PipeLines, 4.1% 15apr2030, USD 0,28%
Chevron U.S.A., 4.687% 15apr2030, USD 0,27%
Walmart, 4.35% 28apr2030, USD 0,27%
Comcast, 3.4% 1apr2030, USD 0,27%
Cigna Group, 2.4% 15mar2030, USD 0,27%
Telefonica Europe, 8.25% 15sep2030, USD 0,27%
Chevron, 2.236% 11may2030, USD 0,27%
Procter & Gamble, 3% 25mar2030, USD 0,27%
AstraZeneca, 1.375% 6aug2030, USD 0,27%
Williams Companies, 3.5% 15nov2030, USD 0,27%
Toyota Motor Credit, 4.95% 9jan2030, USD (B) 0,27%
Ford Motor Credit Co, 4% 13nov2030, USD 0,26%
Woodside Energy, 5.4% 19may2030, USD 0,26%
Otis Worldwide, 2.565% 15feb2030, USD 0,26%
Visa, 2.05% 15apr2030, USD 0,26%
Enterprise Products Operating, 2.8% 31jan2030, USD 0,26%
BHP GROUP, 5.25% 8sep2030, USD 0,26%
PepsiCo, 2.75% 19mar2030, USD 0,25%
Banco Santander, 4.551% 6nov2030, USD 0,25%
Delta Air Lines, 5.25% 10jul2030, USD 0,25%
Shell, 2.75% 6apr2030, USD 0,25%
The Home Depot, 2.7% 15apr2030, USD 0,25%
Walt Disney, 3.8% 22mar2030, USD 0,25%
ConocoPhillips Company, 4.7% 15jan2030, USD 0,25%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.559% 25feb2030, USD 0,25%
VICI Properties, 4.95% 15feb2030, USD 0,25%
Viatris, 2.7% 22jun2030, USD 0,25%
Lowe's, 4.5% 15apr2030, USD 0,25%
ServiceNow, 1.4% 1sep2030, USD 0,25%
GE HealthCare Technologies, 5.857% 15mar2030, USD 0,25%
Bristol Myers Squibb, 1.45% 13nov2030, USD 0,25%
American Honda Finance, 4.5% 4sep2030, USD (A) 0,25%
Sumitomo Mitsui FG, 2.75% 15jan2030, USD 0,24%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 6mar2030, USD 0,24%
Occidental Petroleum, 6.625% 1sep2030, USD 0,24%
Eli Lilly, 4.75% 12feb2030, USD 0,24%
Expand Energy, 5.375% 15mar2030, USD 0,24%
AT&T Inc, 4.7% 15aug2030, USD 0,24%
Toyota Motor Credit, 3.375% 1apr2030, USD (B) 0,24%
Enbridge, 6.2% 15nov2030, USD 0,24%
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