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BU26 - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000O36LOH8)

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(%)
IE000O36LOH8
BU26 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,37 USD
NAV per azione | 02/06/2026
21/05/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
BU26
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
29,07 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    1,42 %
  • 1M
    0,32 %
  • 3M
    0,86 %
  • 6M
    1,91 %
  • 1Y
    5,75 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2026

BU26 profilo

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000O36LOH8. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BU26. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura BU26 su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F) 1,37%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 1,32%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 1,29%
Aercap Holdings, 2.45% 29oct2026, USD 1,28%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 1,22%
Rabobank, 3.75% 21jul2026, USD 1,22%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 1,2%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 1,13%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1,11%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 1,11%
Bank of Nova Scotia, 1.35% 24jun2026, USD 1,11%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.882% 30oct2026, USD (A) 1,1%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 1,05%
Wells Fargo, 4.1% 3jun2026, USD 1,02%
CIBC, 5.926% 2oct2026, USD 1,01%
Ford Motor Credit Co, 2.7% 10aug2026, USD 0,95%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD 0,94%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 0,92%
Bank of America Corporation, 6.22% 15sep2026, USD 0,91%
VMware, 1.4% 15aug2026, USD 0,89%
Santander Holdings USA, 3.244% 5oct2026, USD 0,88%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 0,87%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD 0,84%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 0,84%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 0,81%
Molson Coors Beverage, 3% 15jul2026, USD 0,78%
Utah Acquisition Sub, 3.95% 15jun2026, USD 0,75%
Citizens Financial Group, 2.85% 27jul2026, USD 0,69%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L) 0,67%
Synchrony Financial, 3.7% 4aug2026, USD 0,66%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 0,66%
Kyndryl Holdings, 2.05% 15oct2026, USD 0,63%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.45% 7aug2026, USD 0,63%
Bristol Myers Squibb, 3.2% 15jun2026, USD 0,63%
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD 0,62%
DXC Technology, 1.8% 15sep2026, USD 0,62%
Citibank N.A., 4.929% 6aug2026, USD 0,61%
Capital One Financial, 3.75% 28jul2026, USD 0,61%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25) 0,6%
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD 0,59%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD 0,59%
Boston Properties LP, 2.75% 1oct2026, USD 0,58%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 0,58%
Sysco, 3.3% 15jul2026, USD 0,57%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD 0,57%
Kroger, 2.65% 15oct2026, USD 0,57%
Morgan Stanley, 6.25% 9aug2026, USD (F) 0,56%
Bank of America N.A., 5.526% 18aug2026, USD 0,56%
Bank of Nova Scotia, 2.7% 3aug2026, USD 0,55%
CVS Health, 3% 15aug2026, USD 0,55%
Westpac Banking, 2.7% 19aug2026, USD 0,55%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,55%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,55%
Crown Castle, 1.05% 15jul2026, USD 0,55%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD 0,55%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,54%
Broadridge Financial Solutions, 3.4% 27jun2026, USD 0,54%
Las Vegas Sands Corp, 3.5% 18aug2026, USD 0,54%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 0,53%
UBS, 1.25% 7aug2026, USD 0,52%
Blue Owl Capital Corp, 3.4% 15jul2026, USD 0,5%
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD 0,5%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD 0,5%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD 0,5%
CGI Inc., 1.45% 14sep2026, USD 0,5%
The Home Depot, 5.15% 25jun2026, USD 0,49%
American Honda Finance, 5.25% 7jul2026, USD (A) 0,49%
Expand Energy, 5.375% 1feb2029, USD 0,49%
Lincoln National, 3.625% 12dec2026, USD 0,48%
Ingredion, 3.2% 1oct2026, USD 0,48%
Royal Bank of Canada, 1.4% 2nov2026, USD (I) 0,48%
ONEOK, 5.55% 1nov2026, USD 0,47%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F) 0,47%
Enbridge, 5.9% 15nov2026, USD 0,47%
Truist Bank, 3.8% 30oct2026, USD (J) 0,45%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD 0,45%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0,45%
Fortive Corp., 3.15% 15jun2026, USD 0,44%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 0,43%
Sumisho Air Lease Corp, 1.875% 15aug2026, USD (A) 0,43%
McKesson, 1.3% 15aug2026, USD 0,43%
Walmart, 1.05% 17sep2026, USD 0,43%
AutoZone, 5.05% 15jul2026, USD 0,42%
Cash and/or Derivatives 0,42%
AT&T Inc, 2.95% 15jul2026, USD 0,42%
General Motors Financial, 1.5% 10jun2026, USD 0,42%
Apple, 2.45% 4aug2026, USD 0,42%
John Deere Capital, 2.25% 14sep2026, USD (G) 0,41%
Freeport-McMoRan, 5.25% 1sep2029, USD 0,4%
Veralto, 5.5% 18sep2026, USD 0,4%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,38%
CNH Industrial Capital, 1.45% 15jul2026, USD 0,38%
Shell, 2.5% 12sep2026, USD 0,38%
Toyota Motor Credit, 5% 14aug2026, USD (B) 0,37%
Golub Capital BDC, 2.5% 24aug2026, USD 0,36%
TD SYNNEX, 1.75% 9aug2026, USD 0,36%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0,36%
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD 0,36%
Sempra, 5.4% 1aug2026, USD 0,35%
Marriott International, 5.45% 15sep2026, USD (LL) 0,35%
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