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BS6A - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) (IE000ZUAJ6B7)

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(%)
IE000ZUAJ6B7
BS6A ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,88 USD
NAV per azione | 17/07/2026
21/05/2024
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
BS6A
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
24,61 ml USD
Totale attivo del fondo | 17/07/2026
17,37 ml USD
Attività della classe azionaria | 17/07/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2026

BS6A profilo

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000ZUAJ6B7. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS6A. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BS6A su 17/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Cash and/or Derivatives 12,55%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 2,35%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 1,69%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F) 1,63%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 1,61%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 1,45%
Rabobank, 3.75% 21jul2026, USD 1,45%
State Street, 5.272% 3aug2026, USD 1,33%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1,32%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 1,31%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 1,2%
Ford Motor Credit Co, 2.7% 10aug2026, USD 1,13%
Bank of America Corporation, 6.22% 15sep2026, USD 1,08%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 1,08%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 1,07%
VMware, 1.4% 15aug2026, USD 1,06%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 1,05%
Santander Holdings USA, 3.244% 5oct2026, USD 1,04%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD 1%
Hewlett Packard Enterprise, 4.45% 25sep2026, USD 0,99%
American Honda Finance, 2.3% 9sep2026, USD (A) 0,98%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 0,96%
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD 0,95%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD 0,88%
Advanced Micro Devices, 4.212% 24sep2026, USD 0,84%
TD SYNNEX, 1.75% 9aug2026, USD 0,84%
Sumisho Air Lease Corp, 1.875% 15aug2026, USD (A) 0,84%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,83%
Citizens Financial Group, 2.85% 27jul2026, USD 0,82%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 0,82%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F) 0,8%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L) 0,8%
Synchrony Financial, 3.7% 4aug2026, USD 0,78%
DXC Technology, 1.8% 15sep2026, USD 0,78%
Intuit, 5.25% 15sep2026, USD 0,77%
Kyndryl Holdings, 2.05% 15oct2026, USD 0,75%
Owens Corning, 3.4% 15aug2026, USD 0,74%
The Home Depot, 4.95% 30sep2026, USD 0,72%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25) 0,71%
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD (E) 0,7%
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD 0,7%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD 0,69%
Universal Health Services, 1.65% 1sep2026, USD 0,67%
Morgan Stanley, 6.25% 9aug2026, USD (F) 0,67%
CVS Health, 3% 15aug2026, USD 0,66%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,66%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,65%
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD 0,65%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD 0,65%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.882% 30oct2026, USD (A) 0,64%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 0,62%
UBS, 1.25% 7aug2026, USD 0,61%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD 0,59%
Expand Energy, 5.375% 1feb2029, USD 0,58%
Rogers Communications, 2.9% 15nov2026, USD 0,57%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD 0,55%
Golub Capital BDC, 2.5% 24aug2026, USD 0,53%
Boston Properties LP, 2.75% 1oct2026, USD 0,53%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0,53%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 0,51%
Baxter International, 2.6% 15aug2026, USD 0,51%
McKesson, 1.3% 15aug2026, USD 0,51%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD 0,51%
Sempra, 5.4% 1aug2026, USD 0,5%
Illumina, 4.65% 9sep2026, USD 0,5%
Freeport-McMoRan, 5.25% 1sep2029, USD 0,48%
Veralto, 5.5% 18sep2026, USD 0,48%
Keurig Dr Pepper Inc, 2.55% 15sep2026, USD 0,47%
Bunge Limited Finance, 3.25% 15aug2026, USD 0,45%
Bank of Nova Scotia, 2.7% 3aug2026, USD 0,45%
Flowers Foods, 3.5% 1oct2026, USD 0,45%
Marathon Petroleum, 5.125% 15dec2026, USD 0,45%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD 0,45%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,45%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0,43%
Walmart, 1.05% 17sep2026, USD 0,43%
Diageo Capital, 5.375% 5oct2026, USD 0,41%
Elevance Health, 4.5% 30oct2026, USD 0,41%
GATX, 3.25% 15sep2026, USD 0,41%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD 0,41%
Hercules Capital, 2.625% 16sep2026, USD 0,41%
Xylem, 3.25% 1nov2026, USD 0,41%
Barings BDC, 3.3% 23nov2026, USD 0,41%
Conagra Brands, 5.3% 1oct2026, USD 0,39%
W.P. Carey, 4.25% 1oct2026, USD 0,39%
Agilent Technologies, 3.05% 22sep2026, USD 0,39%
Blue Owl Credit Income, 3.125% 23sep2026, USD 0,39%
American Tower, 1.45% 15sep2026, USD 0,39%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD 0,39%
HF Sinclair, 5% 1feb2028, USD 0,37%
Old Republic, 3.875% 26aug2026, USD 0,37%
Ingredion, 3.2% 1oct2026, USD 0,37%
Shell, 2.5% 12sep2026, USD 0,37%
JP Morgan, 7.625% 15oct2026, USD 0,36%
Sixth Street Specialty Lending, 2.5% 1aug2026, USD 0,35%
Westpac Banking, 2.7% 19aug2026, USD 0,35%
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD 0,35%
BNY Mellon, 2.45% 17aug2026, USD (I) 0,35%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 0,35%
Charles Schwab, 5.875% 24aug2026, USD 0,33%
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