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B26G - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE0001AXQAS6)

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(%)
IE0001AXQAS6
B26G ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,37 GBP
NAV per azione | 12/08/2026
02/07/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
B26G
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
23,86 ml USD
Totale attivo del fondo | 12/08/2026
Si
UCITS
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Redditività su 13/08/2026, London S.E.

  • YTD
    1,4 %
  • 1M
    0,31 %
  • 3M
    0,84 %
  • 6M
    1,85 %
  • 1Y
    5,48 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2026

B26G profilo

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE0001AXQAS6. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B26G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura B26G su 12/08/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026) 10%
Cash and/or Derivatives 8,02%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D) 7,85%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 2,12%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD 1,75%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F) 1,69%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 1,67%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 1,59%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 1,5%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1,45%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 1,24%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 1,1%
VMware, 1.4% 15aug2026, USD 1,1%
Santander Holdings USA, 3.244% 5oct2026, USD 1,08%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 1,06%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD 1,04%
Hewlett Packard Enterprise, 4.45% 25sep2026, USD 1,02%
American Honda Finance, 2.3% 9sep2026, USD (A) 1,01%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 0,99%
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD 0,98%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD 0,91%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 0,91%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,89%
Advanced Micro Devices, 4.212% 24sep2026, USD 0,87%
Sumisho Air Lease Corp, 1.875% 15aug2026, USD (A) 0,87%
Alphabet, 1.998% 15aug2026, USD 0,86%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L) 0,83%
Intuit, 5.25% 15sep2026, USD 0,79%
Kyndryl Holdings, 2.05% 15oct2026, USD 0,78%
Owens Corning, 3.4% 15aug2026, USD 0,77%
The Home Depot, 4.95% 30sep2026, USD 0,75%
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD 0,72%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD 0,72%
Bank of America Corporation, 6.22% 15sep2026, USD 0,69%
CVS Health, 3% 15aug2026, USD 0,68%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,68%
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD 0,68%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD 0,67%
Cisco Systems, 2.5% 20sep2026, USD 0,65%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD 0,61%
John Deere Capital, 2.25% 14sep2026, USD (G) 0,59%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD 0,59%
Rogers Communications, 2.9% 15nov2026, USD 0,59%
Expand Energy, 5.375% 1feb2029, USD 0,59%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD 0,57%
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD (E) 0,56%
Exxon Mobil, 2.275% 16aug2026, USD 0,55%
Golub Capital BDC, 2.5% 24aug2026, USD 0,55%
Boston Properties LP, 2.75% 1oct2026, USD 0,55%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0,55%
Southern California Edison, 4.4% 6sep2026, USD (2024G) 0,53%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 0,53%
Baxter International, 2.6% 15aug2026, USD 0,53%
McKesson, 1.3% 15aug2026, USD 0,53%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25) 0,53%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD 0,52%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 0,5%
Freeport-McMoRan, 5.25% 1sep2029, USD 0,5%
Veralto, 5.5% 18sep2026, USD 0,49%
Keurig Dr Pepper Inc, 2.55% 15sep2026, USD 0,49%
Universal Health Services, 1.65% 1sep2026, USD 0,48%
Bank of Montreal, 1.25% 15sep2026, USD (F) 0,48%
Bunge Limited Finance, 3.25% 15aug2026, USD 0,47%
Flowers Foods, 3.5% 1oct2026, USD 0,47%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD 0,46%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,46%
Hercules Capital, 2.625% 16sep2026, USD 0,44%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0,44%
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD 0,44%
Walmart, 1.05% 17sep2026, USD 0,44%
Diageo Capital, 5.375% 5oct2026, USD 0,43%
Ameriprise Financial, 2.875% 15sep2026, USD 0,42%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD 0,42%
Xylem, 3.25% 1nov2026, USD 0,42%
American Honda Finance, 1.3% 9sep2026, USD (A) 0,42%
Conagra Brands, 5.3% 1oct2026, USD 0,41%
Agilent Technologies, 3.05% 22sep2026, USD 0,4%
Blue Owl Credit Income, 3.125% 23sep2026, USD 0,4%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD 0,4%
Old Republic, 3.875% 26aug2026, USD 0,38%
Ingredion, 3.2% 1oct2026, USD 0,38%
JP Morgan, 7.625% 15oct2026, USD 0,37%
Westpac Banking, 2.7% 19aug2026, USD 0,36%
BNY Mellon, 2.45% 17aug2026, USD (I) 0,36%
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD 0,36%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 0,36%
Charles Schwab, 5.875% 24aug2026, USD 0,34%
CIBC, 5.926% 2oct2026, USD 0,34%
Camden Property Trust, 5.85% 3nov2026, USD 0,34%
Realty Income, 4.125% 15oct2026, USD 0,34%
CGI Inc., 1.45% 14sep2026, USD 0,34%
Rabobank (New York Branch), 5.5% 5oct2026, USD 0,32%
NNN REIT, 3.6% 15dec2026, USD 0,32%
CubeSmart, L.P., 3.125% 1sep2026, USD 0,3%
Lincoln National, 3.625% 12dec2026, USD 0,3%
Ryder System, 1.75% 1sep2026, USD 0,3%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD 0,29%
Barings BDC, 3.3% 23nov2026, USD 0,29%
United Airlines 2014-2, 3.75% 3mar2028, USD (ABS, A) 0,29%
ONEOK, 5.55% 1nov2026, USD 0,28%
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