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B26G - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE0001AXQAS6)

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(%)
IE0001AXQAS6
B26G ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,35 GBP
NAV per azione | 25/06/2026
02/07/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
B26G
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
23,13 ml USD
Totale attivo del fondo | 25/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 25/06/2026, London S.E.

  • YTD
    1,4 %
  • 1M
    0,31 %
  • 3M
    0,84 %
  • 6M
    1,85 %
  • 1Y
    5,48 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2026

B26G profilo

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE0001AXQAS6. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B26G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura B26G su 25/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Cash and/or Derivatives 10,22%
Morgan Stanley, 4.35% 8sep2026, USD (F) 1,73%
Oracle, 2.65% 15jul2026, USD 1,66%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD 1,63%
Citigroup, 3.2% 21oct2026, USD 1,54%
Rabobank, 3.75% 21jul2026, USD 1,54%
Fiserv, 3.2% 1jul2026, USD 1,52%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD 1,4%
Microsoft, 2.4% 8aug2026, USD 1,39%
Ford Motor Credit Co, 2.7% 10aug2026, USD 1,2%
Bank of America Corporation, 6.22% 15sep2026, USD 1,15%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25) 1,13%
VMware, 1.4% 15aug2026, USD 1,12%
Santander Holdings USA, 3.244% 5oct2026, USD 1,11%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD 1,1%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD 1,06%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD 1,06%
Dell International LLC, 4.9% 1oct2026, USD 1,05%
Wells Fargo, 3% 23oct2026, USD 1,02%
Molson Coors Beverage, 3% 15jul2026, USD 0,99%
Sumitomo Mitsui FG, 3.01% 19oct2026, USD 0,93%
Sumitomo Mitsui FG, 2.632% 14jul2026, USD 0,87%
Citizens Financial Group, 2.85% 27jul2026, USD 0,87%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD 0,87%
Morgan Stanley, 3.125% 27jul2026, USD (F) 0,85%
Bank of America Corporation, 4.25% 22oct2026, USD (L) 0,85%
Synchrony Financial, 3.7% 4aug2026, USD 0,83%
Hewlett Packard Enterprise, 4.45% 25sep2026, USD 0,83%
Kyndryl Holdings, 2.05% 15oct2026, USD 0,8%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.45% 7aug2026, USD 0,8%
O'Reilly, 5.75% 20nov2026, USD 0,79%
DXC Technology, 1.8% 15sep2026, USD 0,78%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25) 0,76%
Amgen, 2.6% 19aug2026, USD 0,74%
Sysco, 3.3% 15jul2026, USD 0,72%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD 0,71%
Morgan Stanley, 6.25% 9aug2026, USD (F) 0,71%
Bank of America N.A., 5.526% 18aug2026, USD 0,71%
CVS Health, 3% 15aug2026, USD 0,7%
Shire US, 3.2% 23sep2026, USD 0,7%
JP Morgan, 2.95% 1oct2026, USD 0,69%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD 0,69%
Morgan Stanley Bank, N.A., 5.882% 30oct2026, USD (A) 0,68%
Sumisho Air Lease Corp, 1.875% 15aug2026, USD (A) 0,67%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H) 0,65%
UBS, 1.25% 7aug2026, USD 0,65%
Blue Owl Capital Corp, 3.4% 15jul2026, USD 0,64%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD 0,63%
American Honda Finance, 5.25% 7jul2026, USD (A) 0,62%
Expand Energy, 5.375% 1feb2029, USD 0,62%
Sumitomo Mitsui FG, 1.402% 17sep2026, USD 0,56%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD 0,54%
Ares Capital, 2.15% 15jul2026, USD 0,54%
McKesson, 1.3% 15aug2026, USD 0,54%
AutoZone, 5.05% 15jul2026, USD 0,53%
AT&T Inc, 2.95% 15jul2026, USD 0,53%
Freeport-McMoRan, 5.25% 1sep2029, USD 0,51%
Veralto, 5.5% 18sep2026, USD 0,51%
Bank of Nova Scotia, 2.7% 3aug2026, USD 0,48%
CNH Industrial Capital, 1.45% 15jul2026, USD 0,48%
Marathon Petroleum, 5.125% 15dec2026, USD 0,48%
PayPal Holdings, 2.65% 1oct2026, USD 0,48%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD 0,47%
Golub Capital BDC, 2.5% 24aug2026, USD 0,46%
TD SYNNEX, 1.75% 9aug2026, USD 0,46%
Apple, 2.05% 11sep2026, USD 0,45%
Walmart, 1.05% 17sep2026, USD 0,45%
Diageo Capital, 5.375% 5oct2026, USD 0,44%
Healthpeak OP, 3.25% 15jul2026, USD 0,44%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 2.757% 13sep2026, USD 0,43%
American Tower, 3.375% 15oct2026, USD 0,43%
Xylem, 3.25% 1nov2026, USD 0,43%
Nasdaq, 3.85% 30jun2026, USD 0,42%
Conagra Brands, 5.3% 1oct2026, USD 0,42%
Illumina, 4.65% 9sep2026, USD 0,42%
W.P. Carey, 4.25% 1oct2026, USD 0,41%
American Tower, 1.45% 15sep2026, USD 0,41%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD 0,41%
HF Sinclair, 5% 1feb2028, USD 0,4%
Shell, 2.5% 12sep2026, USD 0,39%
American Honda Finance, 2.3% 9sep2026, USD (A) 0,39%
Boston Properties LP, 2.75% 1oct2026, USD 0,39%
JP Morgan, 7.625% 15oct2026, USD 0,38%
Intuit, 5.25% 15sep2026, USD 0,37%
Westpac Banking, 2.7% 19aug2026, USD 0,37%
Entergy, 2.95% 1sep2026, USD 0,37%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD 0,37%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD 0,37%
Sumitomo Mitsui FG, 5.88% 13jul2026, USD 0,36%
Toyota Motor Corporation, 5.275% 13jul2026, USD 0,35%
UnitedHealth Group, 4.75% 15jul2026, USD 0,35%
Charles Schwab, 5.875% 24aug2026, USD 0,35%
CIBC, 5.926% 2oct2026, USD 0,35%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD 0,35%
Kite Realty Group, 4% 1oct2026, USD 0,35%
Spectra Energy Partners, 3.375% 15oct2026, USD 0,35%
Nomura Holdings, 1.653% 14jul2026, USD 0,33%
TWDC Enterprises 18, 1.85% 30jul2026, USD 0,33%
Bank of Montreal, 1.25% 15sep2026, USD (F) 0,32%
Sempra, 5.4% 1aug2026, USD 0,31%
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