B26G - Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE0001AXQAS6)

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(%)

IE0001AXQAS6

B26G ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

Invesco

Provider

5,35 GBP

NAV per azione | 07/10/2026

02/07/2024

Data di inizio

4 volte l'anno

Pagamento dei dividendi

CEOIBS

CFI

B26G

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

Convertible

Settore

USA

Geografia

Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index

Benchmark

0.12 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

24,43 ml USD

Totale attivo del fondo | 07/10/2026

UCITS

Ireland

Paese di registrazione

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Redditività su 30/10/2026, London S.E.

YTD

3,17 %
1M

0,35 %
3M

0,95 %
6M

1,93 %
1Y

3,75 %
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2026 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2026

B26G profilo

The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE0001AXQAS6. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B26G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2026 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura B26G su 29/10/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
USA, Notes 4.25% 31dec2026, USD (BM-2026)	29,45%
USA, Notes 1.75% 31dec2026, USD (T-2026)	26,6%
Wells Fargo Bank, N.A., 5.254% 11dec2026, USD	2,7%
JP Morgan, 4.125% 15dec2026, USD	2,23%
Goldman Sachs, 3.5% 16nov2026, USD	2,18%
Citigroup, 4.3% 20nov2026, USD	2,02%
AbbVie, 2.95% 21nov2026, USD	1,85%
Ford Motor, 4.346% 8dec2026, USD	1,69%
HSBC Holdings plc, 4.375% 23nov2026, USD	1,46%
JPMorgan Chase Bank, 5.11% 8dec2026, USD (25)	1,4%
Bank of Montreal, 5.266% 11dec2026, USD (H)	1,35%
CDW LLC, 2.67% 1dec2026, USD	1,17%
Freeport-McMoRan, 5.25% 1sep2029, USD	1,14%
Brown & Brown, 4.6% 23dec2026, USD	1,07%
USA, Bills 0% 24dec2026, USD (363D)	1,05%
Ryder System, 2.9% 1dec2026, USD	1,02%
Roper Technologies, 3.8% 15dec2026, USD	0,99%
Enbridge, 4.25% 1dec2026, USD	0,91%
Hasbro, 3.55% 19nov2026, USD	0,86%
Cardinal Health, 4.7% 15nov2026, USD	0,81%
NetFlix, 4.375% 15nov2026, USD	0,81%
HF Sinclair, 5% 1feb2028, USD	0,8%
Westinghouse Air Brake Technologies, 3.45% 15nov2026, USD	0,78%
EPR Properties, 4.75% 15dec2026, USD	0,75%
Southwest Airlines, 3% 15nov2026, USD	0,75%
Rogers Communications, 2.9% 15nov2026, USD	0,75%
Expand Energy, 5.375% 1feb2029, USD	0,74%
Nutrien, 4% 15dec2026, USD	0,72%
Bestfoods, 7.25% 15dec2026, USD (E)	0,71%
Elevance Health, 4.5% 30oct2026, USD	0,7%
Ford Motor Credit Co, 5.125% 5nov2026, USD	0,68%
BPCE, 3.375% 2dec2026, USD (25)	0,67%
Kinder Morgan, 1.75% 15nov2026, USD	0,67%
Cash and/or Derivatives	0,6%
Pfizer, 3% 15dec2026, USD	0,59%
NIKE, 2.375% 1nov2026, USD	0,56%
Xylem, 3.25% 1nov2026, USD	0,54%
Illinois Tool Works, 2.65% 15nov2026, USD	0,53%
Equinix, 2.9% 18nov2026, USD	0,51%
Arch Capital Finance, 4.011% 15dec2026, USD	0,43%
NNN REIT, 3.6% 15dec2026, USD	0,4%
PepsiCo, 5.125% 10nov2026, USD	0,38%
Barings BDC, 3.3% 23nov2026, USD	0,38%
Enbridge, 5.9% 15nov2026, USD	0,35%
Canadian Pacific Railway Co, 1.75% 2dec2026, USD	0,35%
Bank of Nova Scotia, 5.35% 7dec2026, USD	0,32%
State Street Bank & Trust, 4.594% 25nov2026, USD	0,32%
Allstate Corp, 3.28% 15dec2026, USD	0,32%
Analog Devices, 3.5% 5dec2026, USD	0,29%
Mastercard, 2.95% 21nov2026, USD	0,29%
Australia and New Zealand Banking Group, 4.42% 16dec2026, USD (29)	0,22%
Principal Financial Group, 3.1% 15nov2026, USD	0,21%
CSX Corporation, 2.6% 1nov2026, USD	0,21%
United Parcel Service, 2.4% 15nov2026, USD	0,21%
Simon Property Group L.P., 3.25% 30nov2026, USD	0,16%
Citibank N.A., 5.488% 4dec2026, USD	0,11%
Walt Disney, 3.375% 15nov2026, USD	0,11%
ERP Operating, 2.85% 1nov2026, USD	0,11%