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BS27 - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000BMDG046)

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(%)
IE000BMDG046
BS27 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,31 USD
NAV per azione | 23/06/2026
21/05/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
BS27
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
16,18 ml USD
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
2,31 ml USD
Attività della classe azionaria | 23/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

BS27 profilo

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000BMDG046. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS27. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura BS27 su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,84%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,8%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,78%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,74%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,62%
Cash and/or Derivatives 0,6%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,58%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,57%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,56%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,55%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,54%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,53%
Sumitomo Mitsui FG, 3.364% 12jul2027, USD 0,5%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0,5%
Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L) 0,49%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD 0,49%
Bank of America Corporation, 3.248% 21oct2027, USD (L) 0,49%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,47%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,46%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,46%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,46%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,44%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,42%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0,42%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0,41%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,4%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD 0,4%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,4%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD 0,38%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,38%
General Motors Financial, 5.4% 8may2027, USD 0,38%
AT&T Inc, 3.8% 15feb2027, USD 0,37%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD 0,37%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,37%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C) 0,37%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,37%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,37%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,36%
Capital One Financial, 3.75% 9mar2027, USD 0,34%
Toronto-Dominion Bank, 2.8% 10mar2027, USD (C) 0,34%
JP Morgan, 3.625% 1dec2027, USD (E) 0,34%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0,34%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162) 0,32%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0,32%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD 0,31%
State Street, 4.993% 18mar2027, USD 0,31%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C) 0,31%
Sabine Pass Liquefaction, 5% 15mar2027, USD 0,31%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I) 0,31%
General Motors Financial, 5% 9apr2027, USD 0,31%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,31%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 0,31%
Banco Santander, 4.25% 11apr2027, USD (6) 0,31%
ONEOK, 4.25% 24sep2027, USD 0,31%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD 0,31%
Rogers Communications, 3.2% 15mar2027, USD 0,31%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0,31%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,31%
Tyson Foods, 3.55% 2jun2027, USD 0,31%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.875% 15jan2027, USD 0,31%
Apple, 3% 13nov2027, USD 0,3%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 0,3%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,29%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD 0,29%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD 0,29%
John Deere Capital, 4.85% 5mar2027, USD (I) 0,28%
Ford Motor Credit Co, 5.85% 17may2027, USD 0,28%
Bank of Nova Scotia, 5.4% 4jun2027, USD (I) 0,28%
Parker-Hannifin, 4.25% 15sep2027, USD 0,28%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0,28%
Aercap Ireland Capital, 3.65% 21jul2027, USD 0,28%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0,28%
Accenture Capital, 3.9% 4oct2027, USD 0,28%
Johnson&Johnson, 2.95% 3mar2027, USD 0,28%
Kraft Heinz Foods, 3.875% 15may2027, USD 0,28%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD 0,28%
Adobe, 2.15% 1feb2027, USD 0,28%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0,28%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD 0,28%
The Home Depot, 2.875% 15apr2027, USD 0,28%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 0,28%
Honda Motor, 2.534% 10mar2027, USD 0,28%
Unilever, 2.9% 5may2027, USD 0,28%
Intel, 3.15% 11may2027, USD 0,28%
Synchrony Financial, 3.95% 1dec2027, USD 0,28%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD 0,28%
Baker Hughes Holdings, 3.337% 15dec2027, USD 0,27%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 0,27%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 4nov2027, USD 0,26%
Ally Financial, 7.1% 15nov2027, USD 0,26%
General Motors Financial, 5.35% 15jul2027, USD 0,25%
Aercap Ireland Capital, 6.45% 15apr2027, USD 0,25%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.625% 15jul2027, USD 0,25%
American Honda Finance, 4.55% 9jul2027, USD (A) 0,25%
KeyBank, 5.85% 15nov2027, USD 0,25%
Westpac Banking, 5.457% 18nov2027, USD 0,25%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,25%
Ford Motor Credit Co, 4.271% 9jan2027, USD 0,25%
Johnson&Johnson, 4.5% 1mar2027, USD 0,25%
Marriott International, 5% 15oct2027, USD (JJ) 0,25%
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