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BS27 - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) (IE000BMDG046)

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(%)
IE000BMDG046
BS27 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,36 USD
NAV per azione | 02/06/2026
21/05/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
BS27
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.1 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
15,54 ml USD
Totale attivo del fondo | 02/06/2026
2,28 ml USD
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    0,95 %
  • 1M
    0,13 %
  • 3M
    0,47 %
  • 6M
    1,73 %
  • 1Y
    5,88 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

BS27 profilo

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 21.05.2024 with unique ISIN - IE000BMDG046. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is BS27. The total expense ratio is 0.1%. The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura BS27 su 02/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,88%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,84%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,81%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,77%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,65%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,6%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,59%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,58%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,57%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,56%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,55%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0,52%
Sumitomo Mitsui FG, 3.364% 12jul2027, USD 0,52%
Bank of America Corporation, 3.248% 21oct2027, USD (L) 0,51%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD 0,51%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,48%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,48%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,48%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,46%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,44%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0,43%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,42%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD 0,42%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,41%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD 0,4%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD 0,4%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,39%
AT&T Inc, 3.8% 15feb2027, USD 0,39%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,39%
Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L) 0,39%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,38%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,38%
Toronto-Dominion Bank, 2.8% 10mar2027, USD (C) 0,35%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0,35%
JP Morgan, 3.625% 1dec2027, USD (E) 0,35%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0,33%
State Street, 4.993% 18mar2027, USD 0,33%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C) 0,33%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I) 0,33%
General Motors Financial, 5% 9apr2027, USD 0,33%
Sabine Pass Liquefaction, 5% 15mar2027, USD 0,33%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,32%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 0,32%
Banco Santander, 4.25% 11apr2027, USD (6) 0,32%
Comcast, 3.3% 1feb2027, USD 0,32%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD 0,32%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0,32%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,32%
Tyson Foods, 3.55% 2jun2027, USD 0,32%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.875% 15jan2027, USD 0,32%
Apple, 3% 13nov2027, USD 0,32%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 0,32%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,31%
Bank of Nova Scotia, 5.4% 4jun2027, USD (I) 0,3%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD 0,3%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD 0,3%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,3%
John Deere Capital, 4.85% 5mar2027, USD (I) 0,3%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD 0,29%
Ford Motor Credit Co, 5.85% 17may2027, USD 0,29%
Parker-Hannifin, 4.25% 15sep2027, USD 0,29%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0,29%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0,29%
Accenture Capital, 3.9% 4oct2027, USD 0,29%
Baker Hughes Holdings, 3.337% 15dec2027, USD 0,29%
Johnson&Johnson, 2.95% 3mar2027, USD 0,29%
Kraft Heinz Foods, 3.875% 15may2027, USD 0,29%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD 0,29%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0,29%
Adobe, 2.15% 1feb2027, USD 0,29%
The Home Depot, 2.875% 15apr2027, USD 0,29%
Unilever, 2.9% 5may2027, USD 0,29%
Honda Motor, 2.534% 10mar2027, USD 0,29%
Intel, 3.15% 11may2027, USD 0,29%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 0,29%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD 0,29%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 0,28%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 4nov2027, USD 0,27%
Ally Financial, 7.1% 15nov2027, USD 0,27%
National Australia Bank (New York branch), 5.087% 11jun2027, USD (37) 0,27%
General Motors Financial, 5.35% 15jul2027, USD 0,27%
Aercap Ireland Capital, 6.45% 15apr2027, USD 0,26%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.625% 15jul2027, USD 0,26%
Westpac Banking, 5.457% 18nov2027, USD 0,26%
American Honda Finance, 4.55% 9jul2027, USD (A) 0,26%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C) 0,26%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,26%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0,26%
Johnson&Johnson, 4.5% 1mar2027, USD 0,26%
Marriott International, 5% 15oct2027, USD (JJ) 0,26%
Bank of Montreal, 4.7% 14sep2027, USD (H) 0,26%
Toyota Motor Credit, 4.55% 20sep2027, USD (B) 0,26%
Eli Lilly, 4.15% 14aug2027, USD 0,26%
BP Capital Markets America, 5.017% 17nov2027, USD 0,26%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,26%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD 0,26%
PACCAR Financial, 5% 13may2027, USD (Q) 0,26%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B) 0,26%
MPLX, 4.125% 1mar2027, USD 0,26%
Cardinal Health, 3.41% 15jun2027, USD 0,26%
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