Modalità suggerimenti è attiva Disattiva

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

B27G - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE00025DKLQ3)

The comparsion limit has been reached: only 5 tools has been added. To add a new one, please remove one of the existing tools.

Seleziona tutto Ripristina i parametri
 
(%)
IE00025DKLQ3
B27G ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,37 GBP
NAV per azione | 03/06/2026
02/07/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
B27G
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
15,88 ml USD
Totale attivo del fondo | 03/06/2026
1,53 ml GBP
Attività della classe azionaria | 03/06/2026
Si
UCITS

Accedi alle funzionalità Premium

Cbonds porta i dati di obbligazioni, azioni, ETF e indici globali in un'unica piattaforma — così puoi analizzarli più rapidamente, prendere decisioni di investimento studiate e sovraperformare il mercato

Ottieni l'accesso
Benvenuto su Cbonds

  • Accesso completo al più grande database obbligazionario

    Parametri delle obbligazioni,
    prospetti

  • Seamless
    Data export

    Analizza i dati nel modo più efficiente

  • Prezzi delle obbligazioni

    Quotazioni attuali & storiche da +400 borse & dal mercato OTC

  • Smart risk assessment

    Rating di credito, report finanziari

Ottieni l'accesso

Redditività su 03/06/2026, London S.E.

  • YTD
    1,01 %
  • 1M
    0,12 %
  • 3M
    0,42 %
  • 6M
    1,64 %
  • 1Y
    5,58 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di
Aggiungi da confrontare
da
a
AGGIUNGERE
Cbonds add-in API
bond data api

Quote (B27G)

Utilizza il più completo database finanziario

1 000 000

obbligazioni

80 234

azioni

167 970

ETF & Funds

80 000

indici

Monitora il tuo portafoglio nel modo più efficiente

  • Bond screener
  • Watchlist
  • Excel ADD-IN
Ottieni l'accesso

Prova di 7-giorni Accesso demo

  • Ottieni accesso a tutto il nostro database
  • Fai Screening come un vero professionista
  • Monitora tutti i tuoi titoli quotidianamente
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti
  • Prendi decisioni ponderate, basate su dati accurati e completi

Filtra i bond in base a +50 criteri (rating, rendimento, prezzo, ecc.)

Ottieni l'accesso

Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

B27G profilo

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE00025DKLQ3. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B27G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura B27G su 03/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 0,86%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,82%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,8%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,75%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,63%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,59%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,58%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,57%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,56%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,55%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,54%
Sumitomo Mitsui FG, 3.364% 12jul2027, USD 0,51%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0,51%
Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L) 0,5%
Bank of America Corporation, 3.248% 21oct2027, USD (L) 0,5%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD 0,5%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,48%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,47%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,47%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,47%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,45%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,43%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0,42%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,41%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD 0,41%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,4%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD 0,39%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD 0,39%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C) 0,39%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,38%
AT&T Inc, 3.8% 15feb2027, USD 0,38%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,38%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,38%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,38%
Merck & Co, 1.7% 10jun2027, USD 0,37%
Toronto-Dominion Bank, 2.8% 10mar2027, USD (C) 0,35%
JP Morgan, 3.625% 1dec2027, USD (E) 0,34%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0,34%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162) 0,32%
Ford Motor Credit Co, 5.8% 5mar2027, USD 0,32%
State Street, 4.993% 18mar2027, USD 0,32%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C) 0,32%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I) 0,32%
General Motors Financial, 5% 9apr2027, USD 0,32%
Sabine Pass Liquefaction, 5% 15mar2027, USD 0,32%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,32%
Apple, 3.35% 9feb2027, USD 0,32%
Banco Santander, 4.25% 11apr2027, USD (6) 0,32%
ONEOK, 4.25% 24sep2027, USD 0,32%
Comcast, 3.3% 1feb2027, USD 0,32%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD 0,32%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0,31%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,31%
Tyson Foods, 3.55% 2jun2027, USD 0,31%
NextEra Energy Capital Holdings, 1.875% 15jan2027, USD 0,31%
Apple, 3% 13nov2027, USD 0,31%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 0,31%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,3%
Bank of Nova Scotia, 5.4% 4jun2027, USD (I) 0,29%
Royal Bank of Canada, 6% 1nov2027, USD 0,29%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD 0,29%
John Deere Capital, 4.85% 5mar2027, USD (I) 0,29%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD 0,29%
Ford Motor Credit Co, 5.85% 17may2027, USD 0,29%
Parker-Hannifin, 4.25% 15sep2027, USD 0,29%
Hewlett Packard Enterprise, 4.4% 25sep2027, USD 0,29%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0,28%
Accenture Capital, 3.9% 4oct2027, USD 0,28%
Baker Hughes Holdings, 3.337% 15dec2027, USD 0,28%
Johnson&Johnson, 2.95% 3mar2027, USD 0,28%
Kraft Heinz Foods, 3.875% 15may2027, USD 0,28%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD 0,28%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0,28%
Adobe, 2.15% 1feb2027, USD 0,28%
The Home Depot, 2.875% 15apr2027, USD 0,28%
Intel, 3.15% 11may2027, USD 0,28%
Honda Motor, 2.534% 10mar2027, USD 0,28%
Unilever, 2.9% 5may2027, USD 0,28%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 0,28%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD 0,28%
Synchrony Financial, 3.95% 1dec2027, USD 0,28%
Amazon.com, 1.2% 3jun2027, USD 0,28%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 4nov2027, USD 0,26%
Ally Financial, 7.1% 15nov2027, USD 0,26%
National Australia Bank (New York branch), 5.087% 11jun2027, USD (37) 0,26%
General Motors Financial, 5.35% 15jul2027, USD 0,26%
Aercap Ireland Capital, 6.45% 15apr2027, USD 0,26%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.625% 15jul2027, USD 0,26%
American Honda Finance, 4.55% 9jul2027, USD (A) 0,26%
Westpac Banking, 5.457% 18nov2027, USD 0,26%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,26%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0,26%
Johnson&Johnson, 4.5% 1mar2027, USD 0,26%
Marriott International, 5% 15oct2027, USD (JJ) 0,26%
Bank of Montreal, 4.7% 14sep2027, USD (H) 0,26%
Ford Motor Credit Co, 4.271% 9jan2027, USD 0,26%
Toyota Motor Credit, 4.55% 20sep2027, USD (B) 0,26%
Eli Lilly, 4.15% 14aug2027, USD 0,26%
BP Capital Markets America, 5.017% 17nov2027, USD 0,26%
Lloyds Banking Group, 3.75% 11jan2027, USD 0,25%
Mostra di più Nascondi
Altro - %

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Prova di 7-giorni Accesso demo

Gratuito per rappresentanti aziendali

  • Utilizza strumenti analitici avanzati
  • Ottieni l'accesso completo al nostro database
  • Prova il nostro potente bond screener
  • Traccia i prezzi dei bond da oltre 400 fonti primarie

Ottieni l'accesso al più grande database finanziario

Rappresentanti aziendali 7 giorni di prova GRATUITA

Accesso professionale ai dati

Investitore privato

Accesso individuale

Altre azioni di questo fondo

Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Acc)
Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF (USD) (Dist)
Mostra di più

Altri ETF & Fondi da questo provider

ETF & Fondi simili

  • {{ item.etf.ttl }}
    {{ item.nav_usd }} ml
    NAV
    {{ item.expense_ratio }}
    Rapporto costo totale
La registrazione è richiesta per ottenere l'accesso.