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B27G - Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) (IE00025DKLQ3)

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(%)
IE00025DKLQ3
B27G ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
Invesco
Provider
5,34 GBP
NAV per azione | 21/07/2026
02/07/2024
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
B27G
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Convertible
Settore
USA
Geografia
Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index
Benchmark
0.12 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
14,37 ml USD
Totale attivo del fondo | 21/07/2026
1,06 ml GBP
Attività della classe azionaria | 21/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 21/07/2026, London S.E.

  • YTD
    1,01 %
  • 1M
    0,12 %
  • 3M
    0,42 %
  • 6M
    1,64 %
  • 1Y
    5,58 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF seeks to replicate as closely as possible the price and yield performance of the Bloomberg 2027 Maturity USD Corporate Bond Screened Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated corporate bonds maturing in 2027

B27G profilo

The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Convertible sector located in USA. The Invesco fund’s base currency is USD and the share class was registered 02.07.2024 with unique ISIN - IE00025DKLQ3. Main exchange is London S.E. and ticker symbol is B27G. The total expense ratio is 0.12%. The Invesco BulletShares 2027 USD Corporate Bond UCITS ETF Hedged (GBP) (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura B27G su 21/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Citigroup, 4.45% 29sep2027, USD (G) 1,06%
T-Mobile USA, 3.75% 15apr2027, USD 0,84%
Amazon.com, 3.15% 22aug2027, USD 0,84%
Bank of America Corporation, 4.183% 25nov2027, USD (L) 0,73%
Microsoft, 3.3% 6feb2027, USD 0,7%
Morgan Stanley, 3.625% 20jan2027, USD (I) 0,66%
Wells Fargo, 4.3% 22jul2027, USD (O) 0,64%
Amazon.com, 3.3% 13apr2027, USD 0,63%
CVS Health, 1.3% 21aug2027, USD 0,61%
Cash and/or Derivatives 0,61%
Goldman Sachs, 3.85% 26jan2027, USD (D) 0,6%
Meta Platforms, 3.5% 15aug2027, USD 0,56%
Apple, 2.9% 12sep2027, USD 0,55%
GSK PLC, 3.375% 24mar2027, USD 0,52%
AbbVie, 4.8% 15mar2027, USD 0,5%
AT&T Inc, 2.3% 1jun2027, USD 0,48%
NextEra Energy, 4.685% 1sep2027, USD (M) 0,46%
CIBC, 5.237% 28jun2027, USD 0,46%
Toyota Motor Credit, 3.05% 22mar2027, USD (B) 0,45%
Oracle, 2.8% 1apr2027, USD 0,45%
Bank of America Corporation, 3.248% 21oct2027, USD (L) 0,45%
Visa, 1.9% 15apr2027, USD 0,45%
Oracle, 3.25% 15nov2027, USD 0,45%
American Express Co, 5.85% 5nov2027, USD 0,43%
Cisco Systems, 4.8% 26feb2027, USD 0,43%
Capital One Financial, 3.75% 9mar2027, USD 0,42%
Southwest Airlines, 5.125% 15jun2027, USD 0,42%
Citibank N.A., 4.576% 29may2027, USD 0,42%
Morgan Stanley, 3.95% 23apr2027, USD (F) 0,42%
Royal Bank of Canada, 4.875% 19jan2027, USD (J) 0,42%
Toronto-Dominion Bank, 4.108% 8jun2027, USD (C) 0,42%
Amgen, 2.2% 21feb2027, USD 0,42%
Apple, 3.2% 11may2027, USD 0,42%
Charles Schwab, 2.45% 3mar2027, USD 0,42%
Sherwin-Williams, 3.45% 1jun2027, USD 0,42%
Enterprise Products Operating, 4.6% 11jan2027, USD 0,38%
Becton Dickinson & Co, 3.7% 6jun2027, USD 0,38%
Ford Motor Credit Co, 4.271% 9jan2027, USD 0,38%
Elevance Health, 3.65% 1dec2027, USD 0,38%
Banco Santander, 5.294% 18aug2027, USD (162) 0,36%
GE HealthCare Technologies, 5.65% 15nov2027, USD 0,36%
Toronto-Dominion Bank, 4.693% 15sep2027, USD (C) 0,35%
Royal Bank of Canada, 4.24% 3aug2027, USD (I) 0,35%
Diamondback Energy, 5.2% 18apr2027, USD 0,35%
General Motors Financial, 5% 9apr2027, USD 0,35%
Synopsys, 4.55% 1apr2027, USD 0,35%
Telefonica SA, 4.103% 8mar2027, USD 0,35%
Banco Santander, 4.25% 11apr2027, USD (6) 0,35%
Intel, 3.75% 5aug2027, USD 0,35%
Intercontinental Exchange, 4% 15sep2027, USD 0,35%
Rogers Communications, 3.2% 15mar2027, USD 0,35%
NextEra Energy Capital Holdings, 3.55% 1may2027, USD 0,35%
American Express Co, 2.55% 4mar2027, USD 0,35%
Santander Holdings USA, 4.4% 13jul2027, USD 0,35%
Tyson Foods, 3.55% 2jun2027, USD 0,35%
Mizuho Financial Group, 3.17% 11sep2027, USD 0,35%
Sumitomo Mitsui FG, 3.352% 18oct2027, USD 0,35%
Apple, 3% 13nov2027, USD 0,34%
Costco Wholesale, 1.375% 20jun2027, USD 0,34%
Verizon Communications, 4.125% 16mar2027, USD 0,33%
Bank of Nova Scotia, 5.4% 4jun2027, USD (I) 0,32%
Parker-Hannifin, 4.25% 15sep2027, USD 0,32%
Ford Motor Credit Co, 4.125% 17aug2027, USD 0,32%
Accenture Capital, 3.9% 4oct2027, USD 0,32%
Cheniere Corpus Christi Holdings, 5.125% 30jun2027, USD 0,32%
Lowe's, 3.95% 15oct2027, USD 0,31%
NextEra Energy Capital Holdings, 4.625% 15jul2027, USD 0,31%
Bank of Montreal, 2.65% 8mar2027, USD (F) 0,31%
Adobe, 2.15% 1feb2027, USD 0,31%
BP PLC, 3.279% 19sep2027, USD 0,31%
Lowe's, 3.1% 3may2027, USD 0,31%
Williams Partners, 3.75% 15jun2027, USD 0,31%
Honda Motor, 2.534% 10mar2027, USD 0,31%
QUALCOMM, 3.25% 20may2027, USD 0,31%
Novartis AG, 2% 14feb2027, USD 0,31%
Unilever, 2.9% 5may2027, USD 0,31%
PepsiCo, 3% 15oct2027, USD 0,31%
Starbucks, 2% 12mar2027, USD 0,31%
Aercap Ireland Capital, 3.65% 21jul2027, USD 0,31%
Baker Hughes Holdings, 3.337% 15dec2027, USD 0,31%
Royalty Pharma, 1.75% 2sep2027, USD 0,31%
Ford Motor Credit Co, 7.35% 4nov2027, USD 0,29%
Aercap Ireland Capital, 6.45% 15apr2027, USD 0,29%
KeyBank, 5.85% 15nov2027, USD 0,29%
Westpac Banking, 5.457% 18nov2027, USD 0,28%
Astrazeneca Finance, 4.8% 26feb2027, USD 0,28%
Johnson&Johnson, 4.5% 1mar2027, USD 0,28%
Bank of Montreal, 4.7% 14sep2027, USD (H) 0,28%
Marriott International, 5% 15oct2027, USD (JJ) 0,28%
Eli Lilly, 4.15% 14aug2027, USD 0,28%
Toyota Motor Credit, 4.55% 20sep2027, USD (B) 0,28%
PACCAR Financial, 5% 13may2027, USD (Q) 0,28%
AT&T Inc, 3.8% 15feb2027, USD 0,28%
National Australia Bank (New York branch), 5.087% 11jun2027, USD (37) 0,28%
Toyota Motor Credit, 4.35% 8oct2027, USD (B) 0,28%
SBA Communications Corporation, 3.875% 15feb2027, USD 0,28%
Comcast, 3.3% 1feb2027, USD 0,28%
ING Groep, 3.95% 29mar2027, USD 0,28%
General Motors Financial, 5.35% 15jul2027, USD 0,28%
Ford Motor Credit Co, 4.95% 28may2027, USD 0,28%
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