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BCSW - BCS All Weather Portfolio (RU000A10B5P9)

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(%)
Exchange Traded Investment Funds (ETIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
BrokerCreditService Asset Management
Provider
2.48 %
Rapporto costo totale
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
10,68 RUB
NAV per azione | 03/08/2026
183,31 ml RUB
Attività della classe azionaria | 03/08/2026
03/04/2025
Data di inizio
RU000A10B5P9
BCSW ISIN
No
Pagamento dei dividendi
CEXXXU
CFI
BCSW
Ticker
Passive (Index)
Management Style
No
UCITS
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Redditività su 04/08/2026, ***

  • YTD
    -1,01 %
  • 1M
    -1,28 %
  • 3M
    -1,28 %
  • 6M
    2,96 %
  • 1Y
    7,46 %
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The Provider implements a passive management strategy by investing primarily in assets (shares, bonds, gold, money market instruments) included in the calculation base of the Moscow Exchange All-Weather Index (MOEXALLW), as well as in other assets.

BCSW profilo

The BCS All Weather Portfolio is a(n) Multi Asset Exchange Traded Investment Funds (ETIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The BrokerCreditService Asset Management fund’s base currency is RUB and the share class was registered 03.04.2025 with unique ISIN - RU000A10B5P9. Main exchange is Moscow Exchange T+ and ticker symbol is BCSW. The total expense ratio is 2.48%. The BCS All Weather Portfolio pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BCSW su 30/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
Russia, 26226 (OFZ-PD, SU26226RMFS9) 10,7%
Gold. Exchange-Traded Fund 4,78%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 4,71%
The First - The Affordable Gold Fund 4,64%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 3,96%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 2,43%
Atomenergoprom, 001P-06 2,12%
VEB.RF, PBO-002R-54B 2,02%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 1,81%
NOVATEK, 001P-02 1,78%
ALROSA, ZO27-D 1,59%
EvrazHolding Finance, 003P-03 1,58%
Norilsk Nickel, BO-001P-14-USD 1,57%
SIBUR Holding, 001R-03 1,55%
GTLK, ZO27-D 1,51%
Russia, 26236 (OFZ-PD, SU26236RMFS8) 1,41%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1,4%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 1,32%
Polyus, PBO-04 1,24%
Tatneft, ord. [RU0009033591] 1,23%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 1,13%
Polyus, ord. [RU000A0JNAA8] 1,13%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 1,11%
Phosagro, ZO28-D 1,11%
Gazprom Capital, ZO37-1-D 1,1%
RZD, 001R-50R 1,09%
RZD, 001P-41R 1,08%
Gazprom Neft, 005P-01R 1,07%
Lukoil, ZO-30 1,05%
Russia, 26241 (OFZ-PD, SU26241RMFS8) 1,05%
Russia, 26228 (OFZ-PD, SU26228RMFS5) 1,04%
Russia, 26244 (OFZ-PD, SU26244RMFS2) 1,04%
Acron, BO-001R-08 1,03%
SOVKOMFLOT, ZO-2028 1,03%
Metalloinvest, 028 1,03%
Russia, 26248 (OFZ-PD, SU26248RMFS3) 1%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 1%
Russia, 26243 (OFZ-PD, SU26243RMFS4) 1%
VTB Bank (PAO), ord. [RU000A0JP5V6] 0,94%
VEB.RF, PBO-002P-33 0,94%
TMK, ZO-2027 0,86%
Russia, 26250 (OFZ-PD, SU26250RMFS9) 0,81%
Atomenergoprom, 001P-05 0,79%
Gazprom Capital, BO-003R-14 0,79%
Russian Post, BO-002P-03 0,78%
X5 Finance, 003P-11 0,78%
VimpelCom, 001P-07 0,69%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,69%
Avtodor, BO-003P-02 0,62%
Gazprombank, 005R-03R 0,6%
Slavneft, 002P-04 0,59%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,59%
Russia, 26212 (OFZ-PD, SU26212RMFS9) 0,57%
Russia, 26251 (OFZ-PD, SU26251RMFS7) 0,56%
Russia, 26232 (OFZ-PD, SU26232RMFS7) 0,55%
X5 Finance, 003P-15 0,55%
Atomenergoprom, 001P-09 0,54%
Rostelecom, 001P-19R 0,53%
MTS, ord. [RU0007775219] 0,52%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,51%
Norilsk Nickel, ZO26-D 0,51%
International company JSC Yandex, 001P-02 0,51%
PIK-Corporation, 001P-05 0,51%
Magnit, BO-004R-09 0,5%
Transneft, pref. [RU0009091573] 0,5%
SIBUR Holding, 001P-08 0,49%
Surgutneftegas, pref. [RU0009029524] 0,46%
Federal Passenger Company, 002P-01 0,44%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0,43%
Vostochnaya Stevedoring Company, 001P-04R 0,43%
Phosagro, BO-02-04 0,43%
Russia, 26218 (OFZ-PD, SU26218RMFS6) 0,42%
Polyus, PBO-03 0,42%
Freight One JSC, 003P-01 0,42%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0,37%
Headhunter, ord. [RU000A107662] 0,37%
Auto Finance Bank, BO-001P-16 0,33%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,32%
GTLK, 002P-04 0,32%
KAMAZ, BO-P15 0,32%
RESO-Leasing, BO-P-25 0,32%
GTLK, 002P-09 0,32%
AFK Sistema, ord. [RU000A0DQZE3] 0,3%
AFK Sistema, 001P-14 0,3%
Europlan LC, 001P-09 0,28%
Aeroflot, ord. [RU0009062285] 0,26%
Novabev Group, 003P-01 0,26%
HC Novotrans, 002P-01 0,21%
Phosagro, ord. [RU000A0JRKT8] 0,21%
Selectel, 001R-06R 0,21%
MD Medical Group Investments, ord. [RU000A108KL3] 0,2%
Samolet Group of Companies, BO-P18 0,2%
LSR Group, 001P-11 0,2%
Seligdar, 001R-03 0,1%
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