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7100 - Mixed Investments Fund for Life Insurance

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(%)
Open-End Investment Funds (OIF)
Tipologia di fondo
Formed
Status
Kapital Life Insurance, LLC
Provider
4.25 %
Rapporto costo totale
Multi Asset
Oggetto d'investimento
Undefined
Settore
Russia
Geografia
No
Qualified investor
1.046,17 RUB
NAV per azione | 02/06/2026
244,86 ml RUB
Attività della classe azionaria | 02/06/2026
25/07/2025
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
7100
Ticker
Active
Management Style
No
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The funds strategy of the Management Company is to invest in shares of Russian and foreign companies traded on Russian stock exchanges (primarily shares of companies included in the calculation base of the Moscow Exchange index), and in fixed-income instruments, which include government securities of the Russian Federation and constituent entities of the Russian Federation, bonds of Russian business entities (primarily large companies and banks), and bonds of foreign issuers. The Provider implements an active management investment strategy. The risk level is assessed as low. Expected yield is 9.5% per annum.

7100 profilo

The Mixed Investments Fund for Life Insurance is a(n) Multi Asset Open-End Investment Funds (OIF) seeks to invest in Undefined sector located in Russia. The Kapital Life Insurance, LLC fund’s base currency is RUB and the share class was registered 25.07.2025. Main exchange is Moscow Exchange and ticker symbol is 7100. The total expense ratio is 4.25%. The Mixed Investments Fund for Life Insurance pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura 7100 su 30/04/2026

Documento Valore
Russia, 26252 (OFZ-PD, SU26252RMFS5) 9,06%
Russia, 26249 (OFZ-PD, SU26249RMFS1) 8,19%
Eximbank of Russia, 002P-02 7,03%
Atomenergoprom, 001P-11 4,09%
Sberbank, ord. [RU0009029540] 3,92%
Gazprom Capital, BO-001P-05 3,21%
MTS, 001R-28 3,05%
MTS, 002P-07 2,87%
RZD, 001P-40R 2,71%
GTLK, 002P-08 2,7%
Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug – Yugra, 34002 2,3%
Gazprom Neft, 003P-15R 2,23%
VimpelCom, 001P-05 2,18%
VEB.RF, PBO-001P-19 2,1%
Gazprom Capital, BO-001P-06 1,87%
Gazprombank, 001P-17P 1,82%
Alfa-Bank, BO-18 1,78%
VimpelCom, 001P-02 1,73%
GTLK, 001P-04 1,65%
Atomenergoprom, 001P-05 1,63%
Rostelecom, 001P-16R 1,53%
Magnit, BO-004P-03 1,53%
Gazprombank, 005R-03R 1,49%
Lukoil, ord. [RU0009024277] 1,38%
Norilsk Nickel, ord. [RU0007288411] 1,37%
VimpelCom, 001P-08 1,27%
RZD, 001R-43R 1,16%
Gazprombank, 001P-22P 1,11%
GTLK, 001P-13 1,06%
RZD, 001R-42R 1,03%
International company JSC Yandex, ord. [RU000A107T19] 0,99%
PSB Bank, 004P-01 0,95%
Atomenergoprom, 001P-01 0,93%
Rostelecom, ord. [RU0008943394] 0,92%
Gazprom, ord. [RU0007661625] 0,91%
Gazprombank, 003P-01P 0,84%
Ozon, ord. [RU000A10CW95] 0,81%
NOVATEK, ord. [RU000A0DKVS5] 0,78%
Sberbank, 001P-SBERD3 0,76%
RZD, 001P-41R 0,68%
Moscow Exchange, ord. [RU000A0JR4A1] 0,66%
VimpelCom, 001P-06 0,62%
INTER RAO, ord. [RU000A0JPNM1] 0,61%
DOM.RF, ord. [RU000A0ZZFU5] 0,55%
VimpelCom, 001P-07 0,53%
MTS, BO-02 0,53%
GTLK, 002P-07 0,51%
MTS, 002P-05 0,49%
Sberbank, 001P-SBERD7 0,42%
X5 Finance, 003P-11 0,41%
Gazprom Neft, ord. [RU0009062467] 0,4%
RZD, 001P-07R 0,37%
Severstal, ord. [RU0009046510] 0,37%
Rosneft, ord. [RU000A0J2Q06] 0,35%
RZD, 001P-37R 0,35%
T-Technologies, ord. [RU000A107UL4] 0,34%
Gazprombank, 001P-19P 0,31%
RZD, 001P-24R 0,3%
Corporate Center X 5, ord. [RU000A108X38] 0,3%
RZD, 001P-20R 0,28%
RZD, 001P-05R 0,28%
Rosseti, 001P-07R 0,28%
X5 Finance, 003P-03 0,26%
Rosneft, 002P-10 0,25%
RZD, 001P-01R 0,23%
Sberbank, 001P-SBERD6 0,21%
Eximbank of Russia, 002P-03 0,14%
Gazprombank, 001P-21P 0,12%
Sberbank, 001P-SBERD4 0,12%
RZD, 001P-03R 0,11%
Alfa-Bank, BO-39 0,09%
Alfa-Bank, BO-40 0,08%
Russia, 26242 (OFZ-PD, SU26242RMFS6) 0,07%
GTLK, 001P-12 0,07%
Sberbank, 001P-SBERD5 0,03%
Novosibirsk region, 34024 0,01%
Rostelecom, 001P-04R 0%
Altro - %

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