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HLQD - iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) (IE00BZ173W74)

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(%)
IE00BZ173W74
HLQD ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
-
NAV per azione
03/07/2018
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
HLQD
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Investment Grade
Settore
USA
Geografia
iBoxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
209,27 ml USD
Totale attivo del fondo | 04/06/2026
Si
UCITS

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Redditività su 18/05/2026, London S.E. (USD)

  • YTD
    2,46 %
  • 1M
    0,79 %
  • 3M
    1,73 %
  • 6M
    3,53 %
  • 1Y
    6,85 %
  • 3Y
    27,76 %
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the iBoxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds

HLQD profilo

The iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Investment Grade sector located in USA. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 03.07.2018 with unique ISIN - IE00BZ173W74. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is HLQD. The total expense ratio is 0.25%. The iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura HLQD su 04/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
CASH COLLATERAL USD BZFUT 2,31%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,39%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,2%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,17%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,17%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.133% 20jul2033, USD 0,16%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,16%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,15%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,15%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,15%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,15%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,14%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,14%
AbbVie, 3.2% 21nov2029, USD 0,14%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,14%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,13%
Morgan Stanley, 4.654% 18oct2030, USD (I) 0,13%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,13%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,13%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,13%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,13%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,13%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,13%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,13%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,12%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,12%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,12%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,12%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,12%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,12%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,12%
Goldman Sachs, 2.615% 22apr2032, USD 0,12%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,12%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,12%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,12%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0,12%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,12%
Morgan Stanley, 5.192% 17apr2031, USD (I) 0,11%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,11%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,11%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,11%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,11%
Alphabet, 4.7% 15nov2035, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,11%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,11%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,11%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,11%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,11%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,11%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,11%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,11%
Meta Platforms, 6.2% 15may2046, USD 0,1%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,1%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0,1%
Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 2.676% 19jun2041, USD (N) 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,1%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,1%
Meta Platforms, 6.45% 15may2066, USD 0,1%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,1%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,1%
Exxon Mobil, 2.61% 15oct2030, USD 0,1%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,1%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,1%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD 0,1%
ING Groep, 5.525% 25mar2036, USD 0,1%
Verizon Communications, 2.55% 21mar2031, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,1%
Oracle, 2.875% 25mar2031, USD 0,1%
Morgan Stanley, 2.239% 21jul2032, USD (I) 0,1%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,1%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,1%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I) 0,1%
Mizuho Financial Group, 4.711% 8jul2031, USD 0,1%
Barclays, 4.942% 10sep2030, USD 0,1%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0,1%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.325% 21apr2037, USD 0,1%
HSBC Holdings plc, 5.402% 11aug2033, USD 0,1%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.057% 14jan2037, USD 0,1%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,1%
Deutsche Bank (New York Branch), 4.725% 6feb2032, USD 0,1%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,1%
HSBC Holdings plc, 4.675% 10mar2032, USD 0,1%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,1%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD 0,1%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,1%
Eaton, 4.8% 6mar2036, USD 0,09%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,09%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0,09%
Pfizer, 5.11% 19may2043, USD 0,09%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,09%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0,09%
Citigroup, 3.057% 25jan2033, USD 0,09%
Banco Santander, 5.127% 6nov2035, USD 0,09%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0,09%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,09%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,09%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,09%
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