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LQMHX - iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (MXN Hedged Acc) (IE00BLF5J545)

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(%)
IE00BLF5J545
LQMHX ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
10.543,13 MXN
NAV per azione | 23/06/2026
19/08/2020
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOGBS
CFI
LQMHX
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Developed markets
Geografia
IBOXX US Dollar Liquid Investment Grade IR Hedged Index
Benchmark
0.3 %
Rapporto costo totale
207,85 ml USD
Totale attivo del fondo | 23/06/2026
Si
UCITS

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the iBoxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds

LQMHX profilo

The iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (MXN Hedged Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.08.2020 with unique ISIN - IE00BLF5J545. Main exchange is CBOE Europe and ticker symbol is LQMHX. The total expense ratio is 0.3%. The iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF (MXN Hedged Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura LQMHX su 22/06/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
CASH COLLATERAL USD BZFUT 2,39%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,37%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,2%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,17%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.133% 20jul2033, USD 0,16%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,16%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,16%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,15%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,15%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,15%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,15%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,15%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,14%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,14%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,13%
Morgan Stanley, 4.654% 18oct2030, USD (I) 0,13%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,13%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,13%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,13%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,13%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,13%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,13%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,12%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,12%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,12%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,12%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,12%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0,12%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0,12%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,12%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,12%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0,12%
Morgan Stanley, 5.192% 17apr2031, USD (I) 0,12%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,11%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,11%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,11%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,11%
Morgan Stanley, 2.239% 21jul2032, USD (I) 0,11%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,11%
Meta Platforms, 6.45% 15may2066, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,11%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,11%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,11%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,11%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,11%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,11%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,11%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,11%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,11%
Alphabet, 4.7% 15nov2035, USD 0,11%
NVIDIA, 5.625% 15jun2056, USD 0,11%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,11%
NVIDIA, 5.55% 15jun2046, USD 0,11%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,11%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,11%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,11%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,11%
Morgan Stanley, 5.831% 19apr2035, USD (I) 0,1%
Meta Platforms, 6.2% 15may2046, USD 0,1%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,1%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,1%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,1%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0,1%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,1%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,1%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD 0,1%
ING Groep, 5.525% 25mar2036, USD 0,1%
Oracle, 2.875% 25mar2031, USD 0,1%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,1%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I) 0,1%
Mizuho Financial Group, 4.711% 8jul2031, USD 0,1%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,1%
Barclays, 4.942% 10sep2030, USD 0,1%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,1%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,1%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.325% 21apr2037, USD 0,1%
HSBC Holdings plc, 5.402% 11aug2033, USD 0,1%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.057% 14jan2037, USD 0,1%
Deutsche Bank (New York Branch), 4.725% 6feb2032, USD 0,1%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,1%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,1%
HSBC Holdings plc, 4.675% 10mar2032, USD 0,1%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,1%
Abbott Laboratories, 5.5% 15mar2056, USD 0,1%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD 0,1%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,1%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,1%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,1%
Eaton, 4.8% 6mar2036, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 5.511% 24jan2036, USD (N) 0,1%
Pfizer, 5.11% 19may2043, USD 0,09%
Banco Santander, 5.127% 6nov2035, USD 0,09%
Citigroup, 3.057% 25jan2033, USD 0,09%
Meta Platforms, 4.75% 15aug2034, USD 0,09%
Oracle, 5.2% 26sep2035, USD (E) 0,09%
Salesforce, 6.55% 15mar2056, USD 0,09%
USD CASH 0,09%
Ford Motor Credit Co, 5.73% 5sep2030, USD 0,09%
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