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LQDH - iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) (IE00BCLWRB83)

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(%)
IE00BCLWRB83
LQDH ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
104,96 USD
NAV per azione | 03/08/2026
19/09/2013
Data di inizio
4 volte l'anno
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
LQDH
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
Corporate bonds
Settore
Global
Geografia
iBoxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged Index
Benchmark
0.25 %
Rapporto costo totale
218,37 ml USD
Totale attivo del fondo | 03/08/2026
93,34 ml USD
Attività della classe azionaria | 03/08/2026
Si
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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF seeks to replicate as close as possible the price and yield performance of the iBoxx USD Liquid Investment Grade IR Hedged Index by investing in a portfolio comprised primarily of USD-denominated investment grade corporate bonds

LQDH profilo

The iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in Corporate bonds sector located in Global. The BlackRock fund’s base currency is USD and the share class was registered 19.09.2013 with unique ISIN - IE00BCLWRB83. Main exchange is London S.E. (USD) and ticker symbol is LQDH. The total expense ratio is 0.25%. The iShares $ Corp Bond Interest Rate Hedged UCITS ETF USD (Dist) pays dividends 4 time(s) per year.

Struttura LQDH su 28/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
CASH COLLATERAL USD BZFUT 2,35%
BlueBay Funds - BlueBay Total Return Credit Fund I - AUD 0,94%
Anheuser-Busch, 4.9% 1feb2046, USD 0,19%
CVS Health, 5.05% 25mar2048, USD 0,17%
Morgan Stanley, 2.699% 22jan2031, USD (I) 0,16%
Meta Platforms, 4.875% 15nov2035, USD 0,16%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.133% 20jul2033, USD 0,15%
Goldman Sachs, 6.75% 1oct2037, USD 0,15%
T-Mobile USA, 3.875% 15apr2030, USD 0,14%
Amazon.com, 4.875% 13mar2036, USD 0,14%
Meta Platforms, 5.25% 15may2036, USD 0,14%
Meta Platforms, 5.625% 15nov2055, USD 0,14%
Meta Platforms, 6.3% 15may2056, USD 0,14%
Amazon.com, 5.8% 13mar2056, USD 0,13%
Pfizer, 5.3% 19may2053, USD 0,13%
Wells Fargo, 5.013% 4apr2051, USD (U) 0,13%
Space Exploration Technologies, 5.875% 15jul2036, USD 0,13%
Morgan Stanley, 4.654% 18oct2030, USD (I) 0,13%
Bank of America Corporation, 5.015% 22jul2033, USD (N) 0,12%
Bank of America Corporation, 5.288% 25apr2034, USD (N) 0,12%
Anheuser-Busch, 4.7% 1feb2036, USD 0,12%
Boeing, 5.805% 1may2050, USD 0,12%
AbbVie, 4.25% 21nov2049, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.468% 23jan2035, USD (N) 0,12%
Oracle, 5.7% 4feb2036, USD 0,12%
Bank of America Corporation, 5.872% 15sep2034, USD (N) 0,12%
AT&T Inc, 3.5% 15sep2053, USD 0,12%
Wells Fargo, 5.389% 24apr2034, USD (W) 0,11%
NVIDIA, 4.5% 15jun2031, USD 0,11%
JP Morgan, 4.912% 25jul2033, USD 0,11%
Amgen, 5.25% 2mar2033, USD 0,11%
Goldman Sachs, 2.383% 21jul2032, USD 0,11%
Wells Fargo, 3.35% 2mar2033, USD (U) 0,11%
Bank of America Corporation, 2.972% 4feb2033, USD (N) 0,11%
NVIDIA, 4.95% 15jun2036, USD 0,11%
Morgan Stanley, 5.192% 17apr2031, USD (I) 0,11%
AT&T Inc, 3.55% 15sep2055, USD 0,11%
CVS Health, 4.78% 25mar2038, USD 0,11%
Amazon.com, 4.25% 13mar2031, USD 0,11%
Oracle, 6.7% 4feb2056, USD 0,11%
Space Exploration Technologies, 5.35% 15jul2031, USD 0,11%
Boeing, 5.15% 1may2030, USD 0,11%
Bank of America Corporation, 2.687% 22apr2032, USD (N) 0,11%
Morgan Stanley, 2.239% 21jul2032, USD (I) 0,11%
AT&T Inc, 3.65% 15sep2059, USD 0,11%
Alphabet, 5.65% 15feb2056, USD 0,11%
Wells Fargo, 4.897% 25jul2033, USD (U) 0,11%
Bank of America Corporation, 4.571% 27apr2033, USD (N) 0,1%
Goldman Sachs, 3.102% 24feb2033, USD 0,1%
Goldman Sachs, 5.655% 21jul2037, USD 0,1%
Goldman Sachs, 5.24% 21jul2032, USD 0,1%
Verizon Communications, 2.355% 15mar2032, USD 0,1%
Salesforce, 5.55% 15mar2036, USD 0,1%
Morgan Stanley, 5.25% 21apr2034, USD (I) 0,1%
Meta Platforms, 4.2% 15nov2030, USD 0,1%
JP Morgan, 2.963% 25jan2033, USD 0,1%
Morgan Stanley, 5.296% 10apr2037, USD (I) 0,1%
Morgan Stanley, 5.073% 30jan2037, USD (I) 0,1%
Alphabet, 4.7% 15nov2035, USD 0,1%
Bank of America Corporation, 4.083% 20mar2051, USD (N) 0,1%
Deutsche Telekom, 8.25% 15jun2030, USD 0,1%
Goldman Sachs, 5.065% 21jan2037, USD 0,1%
Oracle, 4.95% 4feb2031, USD 0,1%
Pfizer, 4.75% 19may2033, USD 0,1%
Amgen, 5.65% 2mar2053, USD 0,1%
JP Morgan, 5.35% 1jun2034, USD 0,1%
Citibank N.A., 4.914% 29may2030, USD 0,1%
Meta Platforms, 4.6% 15nov2032, USD 0,1%
Microsoft, 2.525% 1jun2050, USD 0,1%
AT&T Inc, 3.8% 1dec2057, USD 0,1%
Citigroup, 4.412% 31mar2031, USD 0,1%
Meta Platforms, 5.5% 15nov2045, USD 0,1%
Meta Platforms, 5.75% 15nov2065, USD 0,1%
Meta Platforms, 6.2% 15may2046, USD 0,1%
Goldman Sachs, 6.215% 21jul2057, USD 0,1%
ING Groep, 5.525% 25mar2036, USD 0,09%
Anheuser-Busch InBev, 5.55% 23jan2049, USD 0,09%
Goldman Sachs, 5.218% 23apr2031, USD 0,09%
Aercap Holdings, 3.3% 30jan2032, USD 0,09%
Barclays, 4.942% 10sep2030, USD 0,09%
Morgan Stanley, 6.342% 18oct2033, USD (I) 0,09%
British Telecommunications, 8.625% 15dec2030, USD 0,09%
Wells Fargo, 5.557% 25jul2034, USD (W) 0,09%
HSBC Holdings plc, 5.402% 11aug2033, USD 0,09%
AbbVie, 4.05% 21nov2039, USD 0,09%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 4.847% 21apr2032, USD 0,09%
Deutsche Bank (New York Branch), 4.725% 6feb2032, USD 0,09%
Oracle, 2.875% 25mar2031, USD 0,09%
Goldman Sachs, 4.516% 21jan2032, USD 0,09%
HSBC Holdings plc, 4.675% 10mar2032, USD 0,09%
Microsoft, 2.921% 17mar2052, USD 0,09%
Mitsubishi UFJ Financial Group, 5.325% 21apr2037, USD 0,09%
HSBC Holdings plc, 6.254% 9mar2034, USD 0,09%
Mizuho Financial Group, 4.711% 8jul2031, USD 0,09%
JP Morgan, 5.148% 23apr2037, USD 0,09%
Eaton, 4.8% 6mar2036, USD 0,09%
Goldman Sachs, 5.536% 28jan2036, USD 0,09%
Amazon.com, 4.55% 13mar2033, USD 0,09%
Banco Santander, 6.938% 7nov2033, USD (SP-202) 0,09%
Banco Santander, 5.127% 6nov2035, USD 0,09%
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