BAT1 - iShares AT1 Bond Active UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000DYQE2Q3)

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(%)

IE000DYQE2Q3

BAT1 ISIN

Exchange Traded Funds (ETF)

Tipologia di fondo

BlackRock

Provider

NAV per azione

13/01/2026

Data di inizio

Pagamento dei dividendi

CEOIBS

CFI

BAT1

Ticker

Formed

Status

Fixed Income

Oggetto d'investimento

All Sectors

Settore

Developed markets

Geografia

ICE Developed Markets Contingent Capital Index 100% EUR Hedge Index

Benchmark

0.5 %

Rapporto costo totale

Physical

Metodo di replica

137,58 ml EUR

Totale attivo del fondo | 11/09/2026

135,95 ml EUR

Attività della classe azionaria | 11/09/2026

UCITS

Redditività su 14/09/2026, Italian S.E.

YTD

-
1M

-2,09 %
3M

-1,05 %
6M

1,24 %
1Y

-
3Y

-
5Y

-
10Y

-

Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

Ultimi dati di

Aggiungi da confrontare

Profilo fondo

The iShares AT1 Bond Active UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities of issuers across developed countries

BAT1 profilo

The iShares AT1 Bond Active UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 13.01.2026 with unique ISIN - IE000DYQE2Q3. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is BAT1. The total expense ratio is 0.5%. The iShares AT1 Bond Active UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BAT1 su 11/09/2026

Scarica la struttura in Excel

Documento	Valore
ING Groep, 8% perp., USD	3,89%
BNP Paribas, 7.75% perp., USD	3,24%
Deutsche Bank, 8.125% perp., EUR	2,71%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc	2,7%
Barclays, 8.5% perp., GBP	2,58%
HSBC, 4.7% perp., USD	2,49%
BPER Banca, 8.375% perp., EUR	2,47%
Banco Bilbao Vizcaya (New York Branch), 6.875% perp., EUR (13)	2,33%
Intesa Sanpaolo, 5.5% perp., EUR	2,31%
Banco de Sabadell, 6.5% perp., EUR	1,79%
Bank of Ireland Group, 6.375% perp., EUR	1,74%
Lloyds Banking Group, 7.875% perp., GBP	1,74%
Deutsche Bank, 6.75% perp., EUR (Conv.)	1,68%
Banco Santander, 9.625% perp., USD	1,59%
Caixabank, 5.875% perp., EUR	1,58%
AIB Group, 7.125% perp., EUR	1,55%
Nationwide Building Society, 7.5% perp., GBP	1,54%
Lloyds Banking Group, 8.5% perp., GBP	1,44%
HSBC Holdings plc, 6.75% perp., USD	1,44%
Societe Generale, 5.375% perp., USD	1,43%
Caixabank, 7.5% perp., EUR	1,42%
ING Groep, 4.875% perp., USD	1,42%
KBC Group NV, 6.25% perp., EUR	1,38%
Barclays, 8% perp., USD	1,36%
BNP Paribas Cardif, 6.125% perp., EUR	1,23%
BPER Banca, 6.5% perp., EUR	1,22%
RCI Banque, 6.125% perp., EUR	1,19%
Commerzbank, 7.5% perp., USD	1,06%
KBC Group NV, 6% perp., EUR	1,05%
HSBC, 4.6% perp., USD	1,05%
Societe Generale, 8.125% perp., USD	1,04%
Commerzbank, 7.875% perp., EUR (4)	0,99%
Banco BPM, 7.25% perp., EUR	0,98%
UBS Group, 6.85% perp., USD	0,97%
BNP Paribas, 7.375% perp., USD	0,95%
Deutsche Bank, 7.375% perp., EUR	0,94%
Banco Santander, 9.625% perp., USD	0,94%
Swedbank, 7.75% perp., USD	0,94%
Commerzbank, 6.5% perp., EUR (2)	0,94%
Achmea BV, 4.625% perp., EUR	0,88%
Svenska Handelsbanken, 4.75% perp., USD (350)	0,85%
Shawbrook Group, 8.375% perp., GBP	0,84%
Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR (684)	0,84%
ABANCA Corporacion Bancaria, 10.625% perp., EUR	0,81%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS, 11.875% perp., EUR	0,8%
Erste Group, 7% perp., EUR (7)	0,79%
Societe Generale, 7.875% perp., EUR (PA 165 / 23-01)	0,77%
UBS Group, 7% perp., USD	0,76%
Bank of Ireland Group, 6.125% perp., EUR	0,75%
USD CASH	0,75%
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR (4)	0,75%
Intesa Sanpaolo, 9.125% perp., EUR	0,73%
DNB Bank ASA, 7.375% perp., USD (3)	0,68%
Intesa Sanpaolo, 5.5% perp., EUR	0,66%
ING Groep, 7.5% perp., USD	0,65%
Unipol Assicurazioni, 6% perp., EUR	0,65%
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR	0,63%
UBS Group, 9.25% perp., USD	0,61%
Ageas, 5.875% perp., EUR	0,6%
Commerzbank, 4.25% perp., EUR (3)	0,59%
Commerzbank, 6.25% perp., EUR	0,57%
Banco Bilbao (BBVA), 5.625% perp., EUR	0,57%
UBS Group, 7.75% perp., USD	0,57%
Eurobank, 6.625% perp., EUR	0,57%
Lloyds Banking Group, 8.5% perp., GBP	0,53%
Rabobank, 6.5% perp., EUR	0,53%
Intesa Sanpaolo, 5.875% perp., EUR	0,52%
Banco Bilbao (BBVA), 9.375% perp., USD	0,51%
BNP Paribas, 7.125% perp., USD (6)	0,49%
Barclays, 9.625% perp., USD	0,49%
Deutsche Bank, 10% perp., EUR	0,48%
Intesa Sanpaolo, 6.375% perp., EUR	0,46%
AXA, 6.375% perp., EUR (49)	0,45%
Caixabank, 6.25% perp., EUR	0,45%
Bankinter, 6% perp., EUR	0,45%
Barclays, 8.875% perp., GBP	0,45%
HSBC Holdings plc, 6.875% perp., USD	0,44%
Deutsche Bank, 4.625% perp., EUR	0,44%
National Bank of Greece, 5.8% perp., EUR	0,43%
Achmea BV, 5.75% perp., EUR	0,42%
Aareal Bank, 9.875% perp., USD	0,4%
BNP Paribas, 9.25% perp., USD	0,4%
Investec plc, 10.5% perp., GBP	0,4%
Athora Netherlands, 6.75% perp., EUR	0,38%
Societe Generale, 9.375% perp., USD	0,37%
AIB Group, 6% perp., EUR	0,37%
Eurobank, 6.25% perp., EUR	0,37%
AXA, 5.125% perp., EUR	0,36%
BNP Paribas Cardif, 6% perp., EUR	0,36%
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD	0,35%
ING Groep, 3.875% perp., USD	0,35%
Aviva, 6.875% perp., GBP	0,34%
UBS Group, 4.375% perp., USD	0,34%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD	0,34%
Barclays, 6.125% perp., EUR	0,32%
Intesa Sanpaolo, 6.375% perp., EUR	0,3%
AXA, 5.75% perp., EUR (52)	0,3%
ABN AMRO, 5.75% perp., EUR	0,3%
Societe Generale, 6% perp., EUR (PA-217 / 26-05)	0,29%
Banco Bilbao (BBVA), 7.75% perp., USD	0,26%

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