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BAT1 - iShares AT1 Bond Active UCITS ETF (EUR) (Acc) (IE000DYQE2Q3)

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(%)
IE000DYQE2Q3
BAT1 ISIN
Exchange Traded Funds (ETF)
Tipologia di fondo
BlackRock
Provider
5,09 EUR
NAV per azione | 13/07/2026
13/01/2026
Data di inizio
No
Pagamento dei dividendi
CEOIBS
CFI
BAT1
Ticker
Formed
Status
Fixed Income
Oggetto d'investimento
All Sectors
Settore
Developed markets
Geografia
ICE Developed Markets Contingent Capital Index 100% EUR Hedge Index
Benchmark
0.5 %
Rapporto costo totale
Physical
Metodo di replica
124,7 ml EUR
Totale attivo del fondo | 10/07/2026
Si
UCITS

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Redditività su 13/07/2026, Italian S.E.

  • YTD
    -
  • 1M
    -0,48 %
  • 3M
    -1,14 %
  • 6M
    -
  • 1Y
    -
  • 3Y
    -
  • 5Y
    -
  • 10Y
    -
Al prezzo di scambio, tenendo conto dei pagamenti di reddito

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Dinamica dei prezzi

Profilo fondo

The iShares AT1 Bond Active UCITS ETF is an actively managed ETF that seeks capital appreciation by investing in a portfolio comprised primarily of debt securities of issuers across developed countries

BAT1 profilo

The iShares AT1 Bond Active UCITS ETF (EUR) (Acc) is a(n) Fixed Income Exchange Traded Funds (ETF) seeks to invest in All Sectors sector located in Developed markets. The BlackRock fund’s base currency is EUR and the share class was registered 13.01.2026 with unique ISIN - IE000DYQE2Q3. Main exchange is Italian S.E. and ticker symbol is BAT1. The total expense ratio is 0.5%. The iShares AT1 Bond Active UCITS ETF (EUR) (Acc) pays dividends 0 time(s) per year.

Struttura BAT1 su 10/07/2026

Scarica la struttura in Excel
Documento Valore
HSBC Holdings plc, 4.75% perp., EUR (4) 4,68%
BNP Paribas, 7.75% perp., USD 4,3%
Barclays, 8.5% perp., GBP 4,12%
Deutsche Bank, 8.125% perp., EUR 2,98%
ING Groep, 8% perp., USD 2,91%
BPER Banca, 8.375% perp., EUR 2,62%
Intesa Sanpaolo, 5.5% perp., EUR 2,59%
Banco Bilbao Vizcaya (New York Branch), 6.875% perp., EUR (13) 2,57%
Bank of Ireland Group, 6.375% perp., EUR 1,99%
Caixabank, 5.875% perp., EUR 1,77%
AIB Group, 7.125% perp., EUR 1,71%
Nationwide Building Society, 7.5% perp., GBP 1,69%
Banco de Sabadell, 6.5% perp., EUR 1,68%
Deutsche Bank, 6.75% perp., EUR (Conv.) 1,67%
Lloyds Banking Group, 8.5% perp., GBP 1,57%
KBC Group NV, 6.25% perp., EUR 1,53%
Banco Santander, 9.625% perp., USD 1,48%
Lloyds Banking Group, 7.875% perp., GBP 1,46%
Credit Agricole SA, 6.5% perp., EUR (684) 1,42%
Barclays, 8% perp., USD 1,35%
BPER Banca, 6.5% perp., EUR 1,34%
Societe Generale, 5.375% perp., USD 1,33%
ING Groep, 4.875% perp., USD 1,29%
KBC Group NV, 6% perp., EUR 1,16%
Societe Generale, 8.125% perp., USD 1,16%
Banco BPM, 7.25% perp., EUR 1,11%
UBS Group, 6.85% perp., USD 1,11%
BNP Paribas, 7.375% perp., USD 1,1%
Commerzbank, 7.875% perp., EUR (4) 1,09%
Banco Santander, 9.625% perp., USD 1,07%
Caixabank, 7.5% perp., EUR 1,06%
Deutsche Bank, 7.375% perp., EUR 1,05%
Commerzbank, 7.5% perp., USD 1,03%
BNP Paribas, 6.875% perp., EUR 1,02%
RCI Banque, 6.125% perp., EUR 0,97%
Svenska Handelsbanken, 4.75% perp., USD (350) 0,94%
Shawbrook Group, 8.375% perp., GBP 0,92%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS, 11.875% perp., EUR 0,92%
ABANCA Corporacion Bancaria, 10.625% perp., EUR 0,91%
Societe Generale, 6% perp., EUR (PA-217 / 26-05) 0,89%
Societe Generale, 7.875% perp., EUR (PA 165 / 23-01) 0,88%
UBS Group, 7% perp., USD 0,87%
Commerzbank, 6.5% perp., EUR (2) 0,85%
Bank of Ireland Group, 6.125% perp., EUR 0,83%
BNP PARIBAS CARDIF SA MTN RegS 0,81%
Credit Agricole SA, 7.25% perp., EUR (652) 0,76%
Intesa Sanpaolo, 5.5% perp., EUR 0,75%
Unipol Assicurazioni, 6% perp., EUR 0,75%
DNB Bank ASA, 7.375% perp., USD (3) 0,75%
EUR CASH 0,74%
Intesa Sanpaolo, 7% perp., EUR 0,7%
UBS Group, 9.25% perp., USD 0,69%
Ageas, 5.875% perp., EUR 0,67%
Banco Bilbao (BBVA), 5.625% perp., EUR 0,64%
Commerzbank, 4.25% perp., EUR (3) 0,64%
UBS Group, 7.75% perp., USD 0,63%
BlueBay Funds - BlueBay Investment Grade Euro Government Bond Fund I EUR Acc 0,59%
Rabobank, 6.5% perp., EUR 0,58%
Lloyds Banking Group, 8.5% perp., GBP 0,58%
AXA, 5.75% perp., EUR (52) 0,58%
Sogecap, 6.25% perp., EUR 0,57%
Achmea BV, 4.625% perp., EUR 0,56%
AXA, 6.375% perp., EUR (49) 0,53%
BNP Paribas, 7.375% perp., EUR 0,52%
Deutsche Bank, 10% perp., EUR 0,52%
Caixabank, 6.25% perp., EUR 0,51%
Intesa Sanpaolo, 6.375% perp., EUR 0,51%
Bankinter, 6% perp., EUR 0,5%
National Bank of Greece, 5.8% perp., EUR 0,49%
Achmea BV, 5.75% perp., EUR 0,49%
Barclays, 8.875% perp., GBP 0,48%
Deutsche Bank, 4.625% perp., EUR 0,48%
Investec plc, 10.5% perp., GBP 0,46%
ING Groep, 7.5% perp., USD 0,43%
Eurobank, 6.625% perp., EUR 0,42%
AIB Group, 6% perp., EUR 0,41%
Athora Netherlands, 6.75% perp., EUR 0,41%
Eurobank, 6.25% perp., EUR 0,41%
Societe Generale, 9.375% perp., USD 0,4%
BNP Paribas Cardif, 6% perp., EUR 0,4%
Barclays, 8.375% perp., GBP 0,4%
BNP Paribas, 4.625% perp., USD 0,39%
UBS Group, 4.375% perp., USD 0,39%
HSBC Holdings plc, 6.5% perp., USD 0,39%
ING Groep, 3.875% perp., USD 0,38%
Aviva, 6.875% perp., GBP 0,38%
Barclays, 6.125% perp., EUR 0,36%
Intesa Sanpaolo, 5.875% perp., EUR 0,34%
Intesa Sanpaolo, 6.375% perp., EUR 0,33%
ABN AMRO, 5.75% perp., EUR 0,33%
BNP Paribas, 9.25% perp., USD 0,29%
Banco Bilbao (BBVA), 6.125% perp., USD 0,28%
Just Group, 6.5% 30sep2037, GBP 0,28%
Svenska Handelsbanken, 4.375% perp., USD (349) 0,28%
Credit Agricole SA, 6.7% perp., USD (44) 0,28%
BNP Paribas, 4.5% perp., USD 0,26%
HSBC, 4.6% perp., USD 0,26%
NatWest Group, 4.6% perp., USD 0,26%
Rothesay Life, 5% perp., GBP 0,25%
AXA, 5.125% perp., EUR 0,24%
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